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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(023482)

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今天最新净值 1.4084 0.0158 1.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4084
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3548	1.3548	1.4084	1.4084	-0.0536	-3.96%
2025-12-12	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4084	1.4084	1.3926	1.3926	0.0158	1.13%
2025-12-11	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3926	1.3926	1.3971	1.3971	-0.0045	-0.32%
2025-12-10	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3971	1.3971	1.4054	1.4054	-0.0083	-0.59%
2025-12-09	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.4180	1.4180	-0.0126	-0.89%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%