景顺长城景颐丰利债券F基金净值查询(023512)
今天最新净值
1.4717
-0.0087 -0.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4827
-0.0062 -0.4149%
- 累计净值：1.4717
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.4425亿
- 最近资产：18.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：李怡文 徐栋 江山
近一月,景顺长城景颐丰利债券F(023512)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4889 |
1.4889 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0172 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4717 |
1.4717 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4804 |
1.4804 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4895 |
1.4895 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4868 |
1.4868 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4955 |
1.4955 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4932 |
1.4932 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-12-08 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4876 |
1.4876 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4773 |
1.4773 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4714 |
1.4714 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4712 |
1.4712 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4735 |
1.4735 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4785 |
1.4785 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4725 |
1.4725 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4674 |
1.4674 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4700 |
1.4700 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4595 |
1.4595 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4486 |
1.4486 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4478 |
1.4478 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4587 |
1.4587 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023512 |
景顺长城景颐丰利债券F |
1.4586 |
1.4586 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0003 |
0.02% |
