富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询(023907)

今天最新净值 1.1127 -0.0079 -0.70% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0945 -0.0141 -1.2742%

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：彭陈晨王超

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1086	1.1086	1.1127	1.1127	-0.0041	-0.37%
2025-12-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1127	1.1127	1.1206	1.1206	-0.0079	-0.70%
2025-12-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1206	1.1206	1.1328	1.1328	-0.0122	-1.08%
2025-12-09	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1328	1.1328	1.1276	1.1276	0.0052	0.46%
2025-12-08	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1276	1.1276	1.1352	1.1352	-0.0076	-0.67%
2025-12-05	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2025-12-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1352	1.1352	1.1154	1.1154	0.0198	1.74%
2025-12-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1154	1.1154	1.1349	1.1349	-0.0195	-1.75%
2025-12-02	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1349	1.1349	1.1533	1.1533	-0.0184	-1.62%
2025-12-01	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%

2025-11-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1528	1.1528	1.1581	1.1581	-0.0053	-0.46%
2025-11-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1581	1.1581	1.1503	1.1503	0.0078	0.68%
2025-11-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1503	1.1503	1.1367	1.1367	0.0136	1.18%
2025-11-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1367	1.1367	1.1254	1.1254	0.0113	1.00%
2025-11-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1254	1.1254	1.0917	1.0917	0.0337	2.99%
2025-11-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0917	1.0917	1.1334	1.1334	-0.0417	-3.82%
2025-11-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1334	1.1334	1.1175	1.1175	0.0159	1.40%
2025-11-19	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1175	1.1175	1.1248	1.1248	-0.0073	-0.65%
2025-11-18	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1248	1.1248	1.1349	1.1349	-0.0101	-0.89%
2025-11-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1349	1.1349	1.1504	1.1504	-0.0155	-1.37%
2025-11-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1504	1.1504	1.1291	1.1291	0.0213	1.85%
2025-11-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1291	1.1291	1.0890	1.0890	0.0401	3.55%
2025-11-12	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0890	1.0890	1.0721	1.0721	0.0169	1.55%
2025-11-11	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0721	1.0721	1.0690	1.0690	0.0031	0.29%
2025-11-10	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0690	1.0690	1.0463	1.0463	0.0227	2.12%

2025-11-07	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0463	1.0463	1.0697	1.0697	-0.0234	-2.24%
2025-11-06	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0697	1.0697	1.0659	1.0659	0.0038	0.36%
2025-11-05	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0668	1.0668	1.0998	1.0998	-0.0330	-3.09%
2025-11-03	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0998	1.0998	1.0897	1.0897	0.0101	0.92%
2025-10-31	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0897	1.0897	1.0448	1.0448	0.0449	4.12%
2025-10-30	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0448	1.0448	1.0629	1.0629	-0.0181	-1.73%
2025-10-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0629	1.0629	1.0709	1.0709	-0.0080	-0.75%
2025-10-28	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0709	1.0709	1.0839	1.0839	-0.0130	-1.21%
2025-10-27	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0839	1.0839	1.0681	1.0681	0.0158	1.46%
2025-10-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0681	1.0681	1.0709	1.0709	-0.0028	-0.26%
2025-10-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0709	1.0709	1.0815	1.0815	-0.0106	-0.98%
2025-10-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0815	1.0815	1.0993	1.0993	-0.0178	-1.65%
2025-10-21	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0993	1.0993	1.1012	1.1012	-0.0019	-0.17%
2025-10-20	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1012	1.1012	1.0921	1.0921	0.0091	0.83%
2025-10-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0921	1.0921	1.1086	1.1086	-0.0165	-1.51%
2025-10-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1086	1.1086	1.0955	1.0955	0.0131	1.18%
2025-10-15	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0955	1.0955	1.0712	1.0712	0.0243	2.22%
2025-10-14	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.0712	1.0712	1.1111	1.1111	-0.0399	-3.72%
2025-10-13	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1111	1.1111	1.1237	1.1237	-0.0126	-1.13%
2025-09-29	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1567	1.1567	1.1376	1.1376	0.0191	1.68%
2025-09-26	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1376	1.1376	1.1615	1.1615	-0.0239	-2.06%
2025-09-25	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1615	1.1615	1.1662	1.1662	-0.0047	-0.40%
2025-09-24	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1662	1.1662	1.1771	1.1771	-0.0109	-0.93%
2025-09-23	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1771	1.1771	1.1843	1.1843	-0.0072	-0.61%
2025-09-22	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1843	1.1843	1.1792	1.1792	0.0051	0.43%
2025-09-17	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1636	1.1636	1.1703	1.1703	-0.0067	-0.57%
2025-09-16	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	1.1703	1.1703	1.1866	1.1866	-0.0163	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%