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易方达中小盘混合基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.9742 0.0424 0.8700% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.9165 -0.0201 -0.4072% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:5.3642
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:25.9902亿
近一季易方达中小盘混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小盘混合(110011)基金累计收益率6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 110011 易方达中小盘混合 4.9366 5.3266 4.8942 5.2842 0.0424 0.8700%
2019-07-18 110011 易方达中小盘混合 4.8942 5.2842 4.9531 5.3431 -0.0589 -1.1900%
2019-07-17 110011 易方达中小盘混合 4.9531 5.3431 4.9695 5.3595 -0.0164 -0.3300%
2019-07-16 110011 易方达中小盘混合 4.9695 5.3595 5.0389 5.4289 -0.0694 -1.3800%
2019-07-15 110011 易方达中小盘混合 5.0389 5.4289 5.0722 5.4622 -0.0333 -0.6600%
2019-07-12 110011 易方达中小盘混合 5.0722 5.4622 5.0008 5.3908 0.0714 1.4300%
2019-07-11 110011 易方达中小盘混合 5.0008 5.3908 5.0236 5.4136 -0.0228 -0.4500%
2019-07-10 110011 易方达中小盘混合 5.0236 5.4136 5.0096 5.3996 0.0140 0.2800%
2019-07-09 110011 易方达中小盘混合 5.0096 5.3996 5.0104 5.4004 -0.0008 -0.0200%
2019-07-08 110011 易方达中小盘混合 5.0104 5.4004 5.1007 5.4907 -0.0903 -1.7700%
2019-07-05 110011 易方达中小盘混合 5.1007 5.4907 4.9742 5.3642 0.1265 2.5400%
2019-07-04 110011 易方达中小盘混合 4.9742 5.3642 5.0611 5.4511 -0.0869 -1.7200%
2019-07-03 110011 易方达中小盘混合 5.0611 5.4511 5.1733 5.5633 -0.1122 -2.1700%
2019-07-02 110011 易方达中小盘混合 5.1733 5.5633 5.1612 5.5512 0.0121 0.2300%
2019-07-01 110011 易方达中小盘混合 5.1612 5.5512 4.9682 5.3582 0.1930 3.8847%
2019-06-30 110011 易方达中小盘混合 4.9682 5.3582 4.9686 5.3586 -0.0004 -0.0081%
2019-06-28 110011 易方达中小盘混合 4.9686 5.3586 4.9296 5.3196 0.0390 0.7900%
2019-06-27 110011 易方达中小盘混合 4.9296 5.3196 4.8250 5.2150 0.1046 2.1700%
2019-06-26 110011 易方达中小盘混合 4.8250 5.2150 4.8192 5.2092 0.0058 0.1200%
2019-06-25 110011 易方达中小盘混合 4.8192 5.2092 4.8202 5.2102 -0.0010 -0.0200%
2019-06-24 110011 易方达中小盘混合 4.8202 5.2102 4.7648 5.1548 0.0554 1.1600%
2019-06-21 110011 易方达中小盘混合 4.7648 5.1548 4.7574 5.1474 0.0074 0.1600%
2019-06-20 110011 易方达中小盘混合 4.7574 5.1474 4.6027 4.9927 0.1547 3.3600%
2019-06-19 110011 易方达中小盘混合 4.6027 4.9927 4.5369 4.9269 0.0658 1.4500%
2019-06-18 110011 易方达中小盘混合 4.5369 4.9269 4.4980 4.8880 0.0389 0.8600%
2019-06-17 110011 易方达中小盘混合 4.4980 4.8880 4.5140 4.9040 -0.0160 -0.3500%
2019-06-14 110011 易方达中小盘混合 4.5140 4.9040 4.5256 4.9156 -0.0116 -0.2600%
2019-06-13 110011 易方达中小盘混合 4.5256 4.9156 4.5442 4.9342 -0.0186 -0.4100%
2019-06-12 110011 易方达中小盘混合 4.5442 4.9342 4.5774 4.9674 -0.0332 -0.7300%
2019-06-11 110011 易方达中小盘混合 4.5774 4.9674 4.4101 4.8001 0.1673 3.7900%
2019-06-10 110011 易方达中小盘混合 4.4101 4.8001 4.3111 4.7011 0.0990 2.3000%
2019-06-06 110011 易方达中小盘混合 4.3111 4.7011 4.3489 4.7389 -0.0378 -0.8700%
2019-06-05 110011 易方达中小盘混合 4.3489 4.7389 4.3797 4.7697 -0.0308 -0.7000%
2019-06-04 110011 易方达中小盘混合 4.3797 4.7697 4.4589 4.8489 -0.0792 -1.7800%
2019-06-03 110011 易方达中小盘混合 4.4589 4.8489 4.4533 4.8433 0.0056 0.1257%
2019-05-31 110011 易方达中小盘混合 4.4533 4.8433 4.4709 4.8609 -0.0176 -0.3900%
2019-05-30 110011 易方达中小盘混合 4.4709 4.8609 4.4945 4.8845 -0.0236 -0.5300%
2019-05-29 110011 易方达中小盘混合 4.4945 4.8845 4.5115 4.9015 -0.0170 -0.3800%
2019-05-28 110011 易方达中小盘混合 4.5115 4.9015 4.4582 4.8482 0.0533 1.2000%
2019-05-27 110011 易方达中小盘混合 4.4582 4.8482 4.4399 4.8299 0.0183 0.4100%
2019-05-24 110011 易方达中小盘混合 4.4399 4.8299 4.4245 4.8145 0.0154 0.3500%
2019-05-23 110011 易方达中小盘混合 4.4245 4.8145 4.5149 4.9049 -0.0904 -2.0023%
2019-05-22 110011 易方达中小盘混合 4.5149 4.9049 4.5450 4.9350 -0.0301 -0.6600%
2019-05-21 110011 易方达中小盘混合 4.5450 4.9350 4.4940 4.8840 0.0510 1.1300%
2019-05-20 110011 易方达中小盘混合 4.4940 4.8840 4.5614 4.9514 -0.0674 -1.4776%
2019-05-17 110011 易方达中小盘混合 4.5614 4.9514 4.6727 5.0627 -0.1113 -2.3800%
2019-05-16 110011 易方达中小盘混合 4.6727 5.0627 4.6174 5.0074 0.0553 1.2000%
2019-05-15 110011 易方达中小盘混合 4.6174 5.0074 4.4338 4.8238 0.1836 4.1400%
2019-05-14 110011 易方达中小盘混合 4.4338 4.8238 4.4739 4.8639 -0.0401 -0.9000%
2019-05-13 110011 易方达中小盘混合 4.4739 4.8639 4.5168 4.9068 -0.0429 -0.9500%
2019-05-10 110011 易方达中小盘混合 4.5168 4.9068 4.3081 4.6981 0.2087 4.8400%
2019-05-09 110011 易方达中小盘混合 4.3081 4.6981 4.4410 4.8310 -0.1329 -2.9900%
2019-05-08 110011 易方达中小盘混合 4.4410 4.8310 4.4974 4.8874 -0.0564 -1.2500%
2019-05-07 110011 易方达中小盘混合 4.4974 4.8874 4.3875 4.7775 0.1099 2.5048%
2019-05-06 110011 易方达中小盘混合 4.3875 4.7775 4.6503 5.0403 -0.2628 -5.6500%
2019-04-30 110011 易方达中小盘混合 4.6503 5.0403 4.6259 5.0159 0.0244 0.5300%
2019-04-29 110011 易方达中小盘混合 4.6259 5.0159 4.5418 4.9318 0.0841 1.8500%
2019-04-26 110011 易方达中小盘混合 4.5418 4.9318 4.5631 4.9531 -0.0213 -0.4700%
2019-04-25 110011 易方达中小盘混合 4.5631 4.9531 4.6365 5.0265 -0.0734 -1.5800%
2019-04-24 110011 易方达中小盘混合 4.6365 5.0265 4.6608 5.0508 -0.0243 -0.5200%
2019-04-23 110011 易方达中小盘混合 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0525 1.1400%
2019-04-22 110011 易方达中小盘混合 4.6083 4.9983 4.6534 5.0434 -0.0451 -0.9700%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0939 3.6872%
上证50B 0.8957 2.5767%
银行业B 0.9480 2.5197%
225ETF 1.0059 2.3817%
国企改B 0.9333 2.1563%
易基资源 0.8180 2.1200%
中小B 0.5782 2.1194%
香港小盘 1.1345 2.0700%
中证证券 0.9351 2.0295%
证券分级 1.0478 1.8963%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚周期 2.0860 4.7700%
新华企业 1.9810 4.7000%
上银新兴价值 1.2090 4.3100%
长盛量化红利混合 1.3110 3.9651%
方正富邦创新动力混合A 1.1013 3.4500%
信诚机遇 1.9850 3.4400%
长城中小盘 1.4393 2.9763%
国富价值 1.1910 2.6724%
新华趋势 1.8330 2.5700%
新华策略 1.1650 2.4626%