易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

今天最新净值 5.4807 0.0674 1.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.3812 -0.0583 -1.0726%

累计净值：7.2707
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：133.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一季易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	7.2295	5.4807	7.2707	-0.0412	-0.75%
2025-12-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4807	7.2707	5.4133	7.2033	0.0674	1.25%
2025-12-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4133	7.2033	5.4384	7.2284	-0.0251	-0.46%
2025-12-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	7.2284	5.4094	7.1994	0.0290	0.54%
2025-12-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4094	7.1994	5.4723	7.2623	-0.0629	-1.15%
2025-12-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4723	7.2623	5.5227	7.3127	-0.0504	-0.91%
2025-12-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5227	7.3127	5.5189	7.3089	0.0038	0.07%
2025-12-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5189	7.3089	5.5498	7.3398	-0.0309	-0.56%
2025-12-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5498	7.3398	5.6024	7.3924	-0.0526	-0.94%
2025-12-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6024	7.3924	5.6342	7.4242	-0.0318	-0.56%

2025-12-01	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6342	7.4242	5.5964	7.3864	0.0378	0.68%
2025-11-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5964	7.3864	5.5905	7.3805	0.0059	0.11%
2025-11-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5905	7.3805	5.6136	7.4036	-0.0231	-0.41%
2025-11-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6136	7.4036	5.6252	7.4152	-0.0116	-0.21%
2025-11-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6252	7.4152	5.6063	7.3963	0.0189	0.34%
2025-11-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6063	7.3963	5.5757	7.3657	0.0306	0.55%
2025-11-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5757	7.3657	5.6817	7.4717	-0.1060	-1.87%
2025-11-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6817	7.4717	5.7137	7.5037	-0.0320	-0.56%
2025-11-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7137	7.5037	5.7167	7.5067	-0.0030	-0.05%
2025-11-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7167	7.5067	5.7416	7.5316	-0.0249	-0.43%
2025-11-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7416	7.5316	5.7576	7.5476	-0.0160	-0.28%
2025-11-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7576	7.5476	5.8359	7.6259	-0.0783	-1.34%
2025-11-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.8359	7.6259	5.7994	7.5894	0.0365	0.63%
2025-11-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7994	7.5894	5.7621	7.5521	0.0373	0.65%
2025-11-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7621	7.5521	5.7468	7.5368	0.0153	0.27%

2025-11-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7468	7.5368	5.5432	7.3332	0.2036	3.67%
2025-11-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5432	7.3332	5.5971	7.3871	-0.0539	-0.96%
2025-11-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5971	7.3871	5.5521	7.3421	0.0450	0.81%
2025-11-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5521	7.3421	5.5838	7.3738	-0.0317	-0.57%
2025-11-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5838	7.3738	5.6156	7.4056	-0.0318	-0.57%
2025-11-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6156	7.4056	5.5908	7.3808	0.0248	0.44%
2025-10-31	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5908	7.3808	5.6043	7.3943	-0.0135	-0.24%
2025-10-30	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6043	7.3943	5.6337	7.4237	-0.0294	-0.52%
2025-10-29	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6337	7.4237	5.6531	7.4431	-0.0194	-0.34%
2025-10-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6531	7.4431	5.6650	7.4550	-0.0119	-0.21%
2025-10-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6650	7.4550	5.6464	7.4364	0.0186	0.33%
2025-10-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6464	7.4364	5.6563	7.4463	-0.0099	-0.18%
2025-10-23	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6563	7.4463	5.6169	7.4069	0.0394	0.70%
2025-10-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6169	7.4069	5.6573	7.4473	-0.0404	-0.71%
2025-10-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6573	7.4473	5.6241	7.4141	0.0332	0.59%
2025-10-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6241	7.4141	5.5535	7.3435	0.0706	1.27%
2025-10-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5535	7.3435	5.6515	7.4415	-0.0980	-1.73%
2025-10-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6515	7.4415	5.6399	7.4299	0.0116	0.21%
2025-10-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6399	7.4299	5.5484	7.3384	0.0915	1.65%
2025-10-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5484	7.3384	5.5612	7.3512	-0.0128	-0.23%
2025-10-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5612	7.3512	5.6280	7.4180	-0.0668	-1.19%
2025-10-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6280	7.4180	5.6941	7.4841	-0.0661	-1.16%
2025-10-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6941	7.4841	5.7973	7.5873	-0.1032	-1.78%
2025-09-30	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7973	7.5873	5.7831	7.5731	0.0142	0.25%
2025-09-29	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7831	7.5731	5.6582	7.4482	0.1249	2.21%
2025-09-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6582	7.4482	5.7453	7.5353	-0.0871	-1.52%
2025-09-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7453	7.5353	5.7668	7.5568	-0.0215	-0.37%
2025-09-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7668	7.5568	5.6789	7.4689	0.0879	1.55%
2025-09-23	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6789	7.4689	5.7075	7.4975	-0.0286	-0.50%
2025-09-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7075	7.4975	5.7580	7.5480	-0.0505	-0.88%
2025-09-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7580	7.5480	5.7344	7.5244	0.0236	0.41%
2025-09-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7344	7.5244	5.8306	7.6206	-0.0962	-1.65%
2025-09-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.8306	7.6206	5.7610	7.5510	0.0696	1.21%
2025-09-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7610	7.5510	5.7614	7.5514	-0.0004	-0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%