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易方达中小盘基金净值查询(110011)

今天最新净值 3.8407 0.0103 0.2700% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 3.8562 0.0155 0.4028% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:4.2307
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
近一季易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小盘(110011)基金累计收益率13.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 110011 易方达中小盘 3.8344 4.2244 3.8407 4.2307 -0.0063 -0.1640%
2019-02-20 110011 易方达中小盘 3.8407 4.2307 3.8304 4.2204 0.0103 0.2689%
2019-02-19 110011 易方达中小盘 3.8304 4.2204 3.8485 4.2385 -0.0181 -0.4703%
2019-02-18 110011 易方达中小盘 3.8485 4.2385 3.7425 4.1325 0.1060 2.8323%
2019-02-15 110011 易方达中小盘 3.7425 4.1325 3.8257 4.2157 -0.0832 -2.1748%
2019-02-14 110011 易方达中小盘 3.8257 4.2157 3.7790 4.1690 0.0467 1.2358%
2019-02-13 110011 易方达中小盘 3.7790 4.1690 3.7260 4.1160 0.0530 1.4224%
2019-02-12 110011 易方达中小盘 3.7260 4.1160 3.7067 4.0967 0.0193 0.5207%
2019-02-11 110011 易方达中小盘 3.7067 4.0967 3.5863 3.9763 0.1204 3.3572%
2019-02-01 110011 易方达中小盘 3.5863 3.9763 3.5223 3.9123 0.0640 1.8170%
2019-01-31 110011 易方达中小盘 3.5223 3.9123 3.4697 3.8597 0.0526 1.5160%
2019-01-30 110011 易方达中小盘 3.4697 3.8597 3.5223 3.9123 -0.0526 -1.4933%
2019-01-29 110011 易方达中小盘 3.5223 3.9123 3.5108 3.9008 0.0115 0.3276%
2019-01-28 110011 易方达中小盘 3.5108 3.9008 3.4849 3.8749 0.0259 0.7432%
2019-01-25 110011 易方达中小盘 3.4849 3.8749 3.4490 3.8390 0.0359 1.0409%
2019-01-24 110011 易方达中小盘 3.4490 3.8390 3.4282 3.8182 0.0208 0.6067%
2019-01-23 110011 易方达中小盘 3.4282 3.8182 3.4424 3.8324 -0.0142 -0.4125%
2019-01-22 110011 易方达中小盘 3.4424 3.8324 3.5055 3.8955 -0.0631 -1.8000%
2019-01-21 110011 易方达中小盘 3.5055 3.8955 3.4666 3.8566 0.0389 1.1221%
2019-01-18 110011 易方达中小盘 3.4666 3.8566 3.3821 3.7721 0.0845 2.4984%
2019-01-17 110011 易方达中小盘 3.3821 3.7721 3.3873 3.7773 -0.0052 -0.1535%
2019-01-16 110011 易方达中小盘 3.3873 3.7773 3.3908 3.7808 -0.0035 -0.1032%
2019-01-15 110011 易方达中小盘 3.3908 3.7808 3.2627 3.6527 0.1281 3.9262%
2019-01-14 110011 易方达中小盘 3.2627 3.6527 3.3187 3.7087 -0.0560 -1.6874%
2019-01-11 110011 易方达中小盘 3.3187 3.7087 3.2964 3.6864 0.0223 0.6765%
2019-01-10 110011 易方达中小盘 3.2964 3.6864 3.3129 3.7029 -0.0165 -0.4981%
2019-01-09 110011 易方达中小盘 3.3129 3.7029 3.2564 3.6464 0.0565 1.7350%
2019-01-08 110011 易方达中小盘 3.2564 3.6464 3.2517 3.6417 0.0047 0.1445%
2019-01-07 110011 易方达中小盘 3.2517 3.6417 3.2376 3.6276 0.0141 0.4355%
2019-01-04 110011 易方达中小盘 3.2376 3.6276 3.1799 3.5699 0.0577 1.8145%
2019-01-03 110011 易方达中小盘 3.1799 3.5699 3.2284 3.6184 -0.0485 -1.5023%
2019-01-02 110011 易方达中小盘 3.2284 3.6184 3.2997 3.6897 -0.0713 -2.1608%
2018-12-31 110011 易方达中小盘 3.2997 3.6897 3.3001 3.6901 -0.0004 -0.0121%
2018-12-28 110011 易方达中小盘 3.3001 3.6901 3.2806 3.6706 0.0195 0.5900%
2018-12-27 110011 易方达中小盘 3.2806 3.6706 3.2879 3.6779 -0.0073 -0.2220%
2018-12-26 110011 易方达中小盘 3.2879 3.6779 3.3030 3.6930 -0.0151 -0.4572%
2018-12-25 110011 易方达中小盘 3.3030 3.6930 3.3081 3.6981 -0.0051 -0.1542%
2018-12-24 110011 易方达中小盘 3.3081 3.6981 3.2773 3.6673 0.0308 0.9398%
2018-12-21 110011 易方达中小盘 3.2773 3.6673 3.3375 3.7275 -0.0602 -1.8037%
2018-12-20 110011 易方达中小盘 3.3375 3.7275 3.3495 3.7395 -0.0120 -0.3583%
2018-12-19 110011 易方达中小盘 3.3495 3.7395 3.4005 3.7905 -0.0510 -1.4998%
2018-12-18 110011 易方达中小盘 3.4005 3.7905 3.4287 3.8187 -0.0282 -0.8225%
2018-12-17 110011 易方达中小盘 3.4287 3.8187 3.4572 3.8472 -0.0285 -0.8244%
2018-12-14 110011 易方达中小盘 3.4572 3.8472 3.5346 3.9246 -0.0774 -2.1898%
2018-12-13 110011 易方达中小盘 3.5346 3.9246 3.4482 3.8382 0.0864 2.5057%
2018-12-12 110011 易方达中小盘 3.4482 3.8382 3.4324 3.8224 0.0158 0.4603%
2018-12-11 110011 易方达中小盘 3.4324 3.8224 3.4070 3.7970 0.0254 0.7455%
2018-12-10 110011 易方达中小盘 3.4070 3.7970 3.4469 3.8369 -0.0399 -1.1576%
2018-12-07 110011 易方达中小盘 3.4469 3.8369 3.4591 3.8491 -0.0122 -0.3527%
2018-12-06 110011 易方达中小盘 3.4591 3.8491 3.5602 3.9502 -0.1011 -2.8397%
2018-12-05 110011 易方达中小盘 3.5602 3.9502 3.5604 3.9504 -0.0002 -0.0056%
2018-12-04 110011 易方达中小盘 3.5604 3.9504 3.5544 3.9444 0.0060 0.1688%
2018-12-03 110011 易方达中小盘 3.5544 3.9444 3.4071 3.7971 0.1473 4.3233%
2018-11-30 110011 易方达中小盘 3.4071 3.7971 3.3417 3.7317 0.0654 1.9571%
2018-11-29 110011 易方达中小盘 3.3417 3.7317 3.3782 3.7682 -0.0365 -1.0805%
2018-11-28 110011 易方达中小盘 3.3782 3.7682 3.3278 3.7178 0.0504 1.5145%
2018-11-27 110011 易方达中小盘 3.3278 3.7178 3.3509 3.7409 -0.0231 -0.6894%
2018-11-26 110011 易方达中小盘 3.3509 3.7409 3.3506 3.7406 0.0003 0.0090%
2018-11-23 110011 易方达中小盘 3.3506 3.7406 3.4158 3.8058 -0.0652 -1.9088%
2018-11-22 110011 易方达中小盘 3.4158 3.8058 3.4173 3.8073 -0.0015 -0.0439%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.8984 1.5830%
中证证券 0.8357 0.7717%
证券分级 0.9634 0.7400%
易方达信息产业混合 1.1070 0.6400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
易方达新兴成长 1.7910 0.5100%
易方达瑞程C 1.1050 0.4545%
易方达瑞程A 1.0963 0.4490%
易方达裕鑫债C 1.0567 0.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2900%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%