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易方达中小盘基金净值查询(110011)

今天最新净值 3.4324 0.0254 0.7500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 3.4239 0.0169 0.4973% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:3.8224
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
近一季易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小盘(110011)基金累计收益率-4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 110011 易方达中小盘 3.4324 3.8224 3.4070 3.7970 0.0254 0.7500%
2018-12-10 110011 易方达中小盘 3.4070 3.7970 3.4469 3.8369 -0.0399 -1.1576%
2018-12-07 110011 易方达中小盘 3.4469 3.8369 3.4591 3.8491 -0.0122 -0.3527%
2018-12-06 110011 易方达中小盘 3.4591 3.8491 3.5602 3.9502 -0.1011 -2.8397%
2018-12-05 110011 易方达中小盘 3.5602 3.9502 3.5604 3.9504 -0.0002 -0.0056%
2018-12-04 110011 易方达中小盘 3.5604 3.9504 3.5544 3.9444 0.0060 0.1688%
2018-12-03 110011 易方达中小盘 3.5544 3.9444 3.4071 3.7971 0.1473 4.3233%
2018-11-30 110011 易方达中小盘 3.4071 3.7971 3.3417 3.7317 0.0654 1.9571%
2018-11-29 110011 易方达中小盘 3.3417 3.7317 3.3782 3.7682 -0.0365 -1.0805%
2018-11-28 110011 易方达中小盘 3.3782 3.7682 3.3278 3.7178 0.0504 1.5145%
2018-11-27 110011 易方达中小盘 3.3278 3.7178 3.3509 3.7409 -0.0231 -0.6894%
2018-11-26 110011 易方达中小盘 3.3509 3.7409 3.3506 3.7406 0.0003 0.0090%
2018-11-23 110011 易方达中小盘 3.3506 3.7406 3.4158 3.8058 -0.0652 -1.9088%
2018-11-22 110011 易方达中小盘 3.4158 3.8058 3.4173 3.8073 -0.0015 -0.0439%
2018-11-21 110011 易方达中小盘 3.4173 3.8073 3.3768 3.7668 0.0405 1.1994%
2018-11-20 110011 易方达中小盘 3.3768 3.7668 3.4506 3.8406 -0.0738 -2.1388%
2018-11-19 110011 易方达中小盘 3.4506 3.8406 3.4131 3.8031 0.0375 1.0987%
2018-11-16 110011 易方达中小盘 3.4131 3.8031 3.3937 3.7837 0.0194 0.5716%
2018-11-15 110011 易方达中小盘 3.3937 3.7837 3.3684 3.7584 0.0253 0.7511%
2018-11-14 110011 易方达中小盘 3.3684 3.7584 3.4059 3.7959 -0.0375 -1.1010%
2018-11-13 110011 易方达中小盘 3.4059 3.7959 3.3412 3.7312 0.0647 1.9364%
2018-11-12 110011 易方达中小盘 3.3412 3.7312 3.3063 3.6963 0.0349 1.0556%
2018-11-09 110011 易方达中小盘 3.3063 3.6963 3.3430 3.7330 -0.0367 -1.0978%
2018-11-08 110011 易方达中小盘 3.3430 3.7330 3.3587 3.7487 -0.0157 -0.4674%
2018-11-07 110011 易方达中小盘 3.3587 3.7487 3.3798 3.7698 -0.0211 -0.6243%
2018-11-06 110011 易方达中小盘 3.3798 3.7698 3.4172 3.8072 -0.0374 -1.0945%
2018-11-05 110011 易方达中小盘 3.4172 3.8072 3.4854 3.8754 -0.0682 -1.9567%
2018-11-02 110011 易方达中小盘 3.4854 3.8754 3.2680 3.6580 0.2174 6.6524%
2018-11-01 110011 易方达中小盘 3.2680 3.6580 3.2128 3.6028 0.0552 1.7181%
2018-10-31 110011 易方达中小盘 3.2128 3.6028 3.1137 3.5037 0.0991 3.1827%
2018-10-30 110011 易方达中小盘 3.1137 3.5037 3.1189 3.5089 -0.0052 -0.1667%
2018-10-29 110011 易方达中小盘 3.1189 3.5089 3.3214 3.7114 -0.2025 -6.0968%
2018-10-26 110011 易方达中小盘 3.3214 3.7114 3.3649 3.7549 -0.0435 -1.2928%
2018-10-25 110011 易方达中小盘 3.3649 3.7549 3.4395 3.8295 -0.0746 -2.1689%
2018-10-24 110011 易方达中小盘 3.4395 3.8295 3.5167 3.9067 -0.0772 -2.1952%
2018-10-23 110011 易方达中小盘 3.5167 3.9067 3.6704 4.0604 -0.1537 -4.1876%
2018-10-22 110011 易方达中小盘 3.6704 4.0604 3.5106 3.9006 0.1598 4.5519%
2018-10-19 110011 易方达中小盘 3.5106 3.9006 3.4020 3.7920 0.1086 3.1922%
2018-10-18 110011 易方达中小盘 3.4020 3.7920 3.4845 3.8745 -0.0825 -2.3676%
2018-10-17 110011 易方达中小盘 3.4845 3.8745 3.4902 3.8802 -0.0057 -0.1633%
2018-10-16 110011 易方达中小盘 3.4902 3.8802 3.5097 3.8997 -0.0195 -0.5556%
2018-10-15 110011 易方达中小盘 3.5097 3.8997 3.5819 3.9719 -0.0722 -2.0157%
2018-10-12 110011 易方达中小盘 3.5819 3.9719 3.5025 3.8925 0.0794 2.2670%
2018-10-11 110011 易方达中小盘 3.5025 3.8925 3.6256 4.0156 -0.1231 -3.3953%
2018-10-10 110011 易方达中小盘 3.6256 4.0156 3.6987 4.0887 -0.0731 -1.9764%
2018-10-09 110011 易方达中小盘 3.6987 4.0887 3.7037 4.0937 -0.0050 -0.1350%
2018-10-08 110011 易方达中小盘 3.7037 4.0937 3.8924 4.2824 -0.1887 -4.8479%
2018-09-28 110011 易方达中小盘 3.8924 4.2824 3.8679 4.2579 0.0245 0.6334%
2018-09-27 110011 易方达中小盘 3.8679 4.2579 3.8457 4.2357 0.0222 0.5773%
2018-09-26 110011 易方达中小盘 3.8457 4.2357 3.7739 4.1639 0.0718 1.9025%
2018-09-25 110011 易方达中小盘 3.7739 4.1639 3.8099 4.1999 -0.0360 -0.9449%
2018-09-21 110011 易方达中小盘 3.8099 4.1999 3.7083 4.0983 0.1016 2.7398%
2018-09-20 110011 易方达中小盘 3.7083 4.0983 3.7019 4.0919 0.0064 0.1729%
2018-09-19 110011 易方达中小盘 3.7019 4.0919 3.6069 3.9969 0.0950 2.6338%
2018-09-18 110011 易方达中小盘 3.6069 3.9969 3.5412 3.9312 0.0657 1.8553%
2018-09-17 110011 易方达中小盘 3.5412 3.9312 3.5699 3.9599 -0.0287 -0.8039%
2018-09-14 110011 易方达中小盘 3.5699 3.9599 3.5345 3.9245 0.0354 1.0016%
2018-09-13 110011 易方达中小盘 3.5345 3.9245 3.5346 3.9246 -0.0001 -0.0028%
2018-09-12 110011 易方达中小盘 3.5346 3.9246 3.5858 3.9758 -0.0512 -1.4279%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达沪深300医药卫生联接 0.9124 1.1300%
医药ETF 1.4755 1.0824%
易基成长 1.4364 0.9300%
易基科讯 0.8486 0.9000%
易方达新丝路 0.6860 0.8800%
易方达新经济 1.3010 0.8500%
香港小盘 1.0303 0.8500%
易方达科翔 2.1550 0.8000%
易方达信息产业混合 1.0090 0.8000%
深成指EF 0.7850 0.7832%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%