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易方达中小盘混合基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.3018 0.0525 1.14% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 4.6332 0.0249 0.5409% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:4.6918
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:25.9902亿
近一季易方达中小盘混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小盘混合(110011)基金累计收益率33.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 110011 易方达中小盘混合 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0525 1.1400%
2019-04-22 110011 易方达中小盘混合 4.6083 4.9983 4.6534 5.0434 -0.0451 -0.9700%
2019-04-19 110011 易方达中小盘混合 4.6534 5.0434 4.5927 4.9827 0.0607 1.3200%
2019-04-18 110011 易方达中小盘混合 4.5927 4.9827 4.5993 4.9893 -0.0066 -0.1400%
2019-04-17 110011 易方达中小盘混合 4.5993 4.9893 4.5817 4.9717 0.0176 0.3800%
2019-04-16 110011 易方达中小盘混合 4.5817 4.9717 4.4915 4.8815 0.0902 2.0100%
2019-04-15 110011 易方达中小盘混合 4.4915 4.8815 4.5310 4.9210 -0.0395 -0.8700%
2019-04-12 110011 易方达中小盘混合 4.5310 4.9210 4.5515 4.9415 -0.0205 -0.4500%
2019-04-11 110011 易方达中小盘混合 4.5515 4.9415 4.7124 5.1024 -0.1609 -3.4100%
2019-04-10 110011 易方达中小盘混合 4.7124 5.1024 4.6525 5.0425 0.0599 1.2900%
2019-04-09 110011 易方达中小盘混合 4.6525 5.0425 4.5696 4.9596 0.0829 1.8100%
2019-04-08 110011 易方达中小盘混合 4.5696 4.9596 4.5598 4.9498 0.0098 0.2100%
2019-04-04 110011 易方达中小盘混合 4.5598 4.9498 4.4972 4.8872 0.0626 1.3900%
2019-04-03 110011 易方达中小盘混合 4.4972 4.8872 4.4973 4.8873 -0.0001 0.0000%
2019-04-02 110011 易方达中小盘混合 4.4973 4.8873 4.5365 4.9265 -0.0392 -0.8600%
2019-04-01 110011 易方达中小盘混合 4.5365 4.9265 4.4598 4.8498 0.0767 1.7198%
2019-03-29 110011 易方达中小盘混合 4.4598 4.8498 4.2945 4.6845 0.1653 3.8500%
2019-03-28 110011 易方达中小盘混合 4.2945 4.6845 4.2441 4.6341 0.0504 1.1900%
2019-03-27 110011 易方达中小盘混合 4.2441 4.6341 4.1502 4.5402 0.0939 2.2600%
2019-03-26 110011 易方达中小盘混合 4.1502 4.5402 4.1471 4.5371 0.0031 0.0700%
2019-03-25 110011 易方达中小盘混合 4.1471 4.5371 4.2626 4.6526 -0.1155 -2.7100%
2019-03-22 110011 易方达中小盘混合 4.2626 4.6526 4.2334 4.6234 0.0292 0.6898%
2019-03-21 110011 易方达中小盘混合 4.2334 4.6234 4.2647 4.6547 -0.0313 -0.7339%
2019-03-20 110011 易方达中小盘混合 4.2647 4.6547 4.2650 4.6550 -0.0003 -0.0100%
2019-03-19 110011 易方达中小盘混合 4.2650 4.6550 4.3018 4.6918 -0.0368 -0.8555%
2019-03-18 110011 易方达中小盘混合 4.3018 4.6918 4.1186 4.5086 0.1832 4.4481%
2019-03-15 110011 易方达中小盘混合 4.1186 4.5086 4.0348 4.4248 0.0838 2.0800%
2019-03-14 110011 易方达中小盘混合 4.0348 4.4248 4.0100 4.4000 0.0248 0.6185%
2019-03-13 110011 易方达中小盘混合 4.0100 4.4000 4.0057 4.3957 0.0043 0.1073%
2019-03-12 110011 易方达中小盘混合 4.0057 4.3957 4.0207 4.4107 -0.0150 -0.3731%
2019-03-11 110011 易方达中小盘混合 4.0207 4.4107 3.9040 4.2940 0.1167 2.9892%
2019-03-08 110011 易方达中小盘混合 3.9040 4.2940 3.9919 4.3819 -0.0879 -2.2020%
2019-03-07 110011 易方达中小盘混合 3.9919 4.3819 4.0916 4.4816 -0.0997 -2.4367%
2019-03-06 110011 易方达中小盘混合 4.0916 4.4816 4.1179 4.5079 -0.0263 -0.6387%
2019-03-05 110011 易方达中小盘混合 4.1179 4.5079 4.1256 4.5156 -0.0077 -0.1866%
2019-03-04 110011 易方达中小盘混合 4.1256 4.5156 4.0904 4.4804 0.0352 0.8606%
2019-03-01 110011 易方达中小盘混合 4.0904 4.4804 3.9717 4.3617 0.1187 2.9886%
2019-02-28 110011 易方达中小盘混合 3.9717 4.3617 3.9343 4.3243 0.0374 0.9506%
2019-02-27 110011 易方达中小盘混合 3.9343 4.3243 3.9399 4.3299 -0.0056 -0.1421%
2019-02-26 110011 易方达中小盘混合 3.9399 4.3299 4.0001 4.3901 -0.0602 -1.5050%
2019-02-25 110011 易方达中小盘混合 4.0001 4.3901 3.8720 4.2620 0.1281 3.3084%
2019-02-22 110011 易方达中小盘混合 3.8720 4.2620 3.8344 4.2244 0.0376 0.9806%
2019-02-21 110011 易方达中小盘混合 3.8344 4.2244 3.8407 4.2307 -0.0063 -0.1640%
2019-02-20 110011 易方达中小盘混合 3.8407 4.2307 3.8304 4.2204 0.0103 0.2689%
2019-02-19 110011 易方达中小盘混合 3.8304 4.2204 3.8485 4.2385 -0.0181 -0.4703%
2019-02-18 110011 易方达中小盘混合 3.8485 4.2385 3.7425 4.1325 0.1060 2.8323%
2019-02-15 110011 易方达中小盘混合 3.7425 4.1325 3.8257 4.2157 -0.0832 -2.1748%
2019-02-14 110011 易方达中小盘混合 3.8257 4.2157 3.7790 4.1690 0.0467 1.2358%
2019-02-13 110011 易方达中小盘混合 3.7790 4.1690 3.7260 4.1160 0.0530 1.4224%
2019-02-12 110011 易方达中小盘混合 3.7260 4.1160 3.7067 4.0967 0.0193 0.5207%
2019-02-11 110011 易方达中小盘混合 3.7067 4.0967 3.5863 3.9763 0.1204 3.3572%
2019-02-01 110011 易方达中小盘混合 3.5863 3.9763 3.5223 3.9123 0.0640 1.8170%
2019-01-31 110011 易方达中小盘混合 3.5223 3.9123 3.4697 3.8597 0.0526 1.5160%
2019-01-30 110011 易方达中小盘混合 3.4697 3.8597 3.5223 3.9123 -0.0526 -1.4933%
2019-01-29 110011 易方达中小盘混合 3.5223 3.9123 3.5108 3.9008 0.0115 0.3276%
2019-01-28 110011 易方达中小盘混合 3.5108 3.9008 3.4849 3.8749 0.0259 0.7432%
2019-01-25 110011 易方达中小盘混合 3.4849 3.8749 3.4490 3.8390 0.0359 1.0409%
2019-01-24 110011 易方达中小盘混合 3.4490 3.8390 3.4282 3.8182 0.0208 0.6067%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
易方达现代服务业混合 1.1190 1.0800%
易方达改革 1.0800 1.0300%
证券B 1.2529 1.0240%
易方达国企改革混合 1.2110 0.8300%
易方达瑞恒混合 1.1240 0.8100%
易基科顺 1.1443 0.7900%
易基消费 2.7140 0.7100%
非银ETF 2.3380 0.6847%
易基非银ETF联接 1.0462 0.6500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%