基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达中小盘基金净值查询(110011)

今天最新净值 3.7083 0.0064 0.1700% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 3.7633 0.0550 1.4843% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:4.0983
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.9004亿
近一季易方达中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中小盘(110011)基金累计收益率-13.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 110011 易方达中小盘 3.7083 4.0983 3.7019 4.0919 0.0064 0.1700%
2018-09-19 110011 易方达中小盘 3.7019 4.0919 3.6069 3.9969 0.0950 2.6338%
2018-09-18 110011 易方达中小盘 3.6069 3.9969 3.5412 3.9312 0.0657 1.8553%
2018-09-17 110011 易方达中小盘 3.5412 3.9312 3.5699 3.9599 -0.0287 -0.8039%
2018-09-14 110011 易方达中小盘 3.5699 3.9599 3.5345 3.9245 0.0354 1.0016%
2018-09-13 110011 易方达中小盘 3.5345 3.9245 3.5346 3.9246 -0.0001 -0.0028%
2018-09-12 110011 易方达中小盘 3.5346 3.9246 3.5858 3.9758 -0.0512 -1.4279%
2018-09-11 110011 易方达中小盘 3.5858 3.9758 3.5685 3.9585 0.0173 0.4848%
2018-09-10 110011 易方达中小盘 3.5685 3.9585 3.5927 3.9827 -0.0242 -0.6736%
2018-09-07 110011 易方达中小盘 3.5927 3.9827 3.5656 3.9556 0.0271 0.7600%
2018-09-06 110011 易方达中小盘 3.5656 3.9556 3.6210 4.0110 -0.0554 -1.5300%
2018-09-05 110011 易方达中小盘 3.6210 4.0110 3.6919 4.0819 -0.0709 -1.9204%
2018-09-04 110011 易方达中小盘 3.6919 4.0819 3.6762 4.0662 0.0157 0.4271%
2018-09-03 110011 易方达中小盘 3.6762 4.0662 3.6765 4.0665 -0.0003 -0.0082%
2018-08-31 110011 易方达中小盘 3.6765 4.0665 3.7494 4.1394 -0.0729 -1.9443%
2018-08-30 110011 易方达中小盘 3.7494 4.1394 3.7773 4.1673 -0.0279 -0.7386%
2018-08-29 110011 易方达中小盘 3.7773 4.1673 3.8080 4.1980 -0.0307 -0.8062%
2018-08-28 110011 易方达中小盘 3.8080 4.1980 3.8504 4.2404 -0.0424 -1.1012%
2018-08-27 110011 易方达中小盘 3.8504 4.2404 3.6998 4.0898 0.1506 4.0705%
2018-08-24 110011 易方达中小盘 3.6998 4.0898 3.7091 4.0991 -0.0093 -0.2507%
2018-08-23 110011 易方达中小盘 3.7091 4.0991 3.7116 4.1016 -0.0025 -0.0674%
2018-08-22 110011 易方达中小盘 3.7116 4.1016 3.7509 4.1409 -0.0393 -1.0477%
2018-08-21 110011 易方达中小盘 3.7509 4.1409 3.6156 4.0056 0.1353 3.7421%
2018-08-20 110011 易方达中小盘 3.6156 4.0056 3.6163 4.0063 -0.0007 -0.0194%
2018-08-17 110011 易方达中小盘 3.6163 4.0063 3.6849 4.0749 -0.0686 -1.8617%
2018-08-16 110011 易方达中小盘 3.6849 4.0749 3.7428 4.1328 -0.0579 -1.5470%
2018-08-15 110011 易方达中小盘 3.7428 4.1328 3.8481 4.2381 -0.1053 -2.7364%
2018-08-14 110011 易方达中小盘 3.8481 4.2381 3.8737 4.2637 -0.0256 -0.6609%
2018-08-13 110011 易方达中小盘 3.8737 4.2637 3.8784 4.2684 -0.0047 -0.1212%
2018-08-10 110011 易方达中小盘 3.8784 4.2684 3.8418 4.2318 0.0366 0.9527%
2018-08-09 110011 易方达中小盘 3.8418 4.2318 3.7166 4.1066 0.1252 3.3687%
2018-08-08 110011 易方达中小盘 3.7166 4.1066 3.8043 4.1943 -0.0877 -2.3053%
2018-08-07 110011 易方达中小盘 3.8043 4.1943 3.7146 4.1046 0.0897 2.4148%
2018-08-06 110011 易方达中小盘 3.7146 4.1046 3.8047 4.1947 -0.0901 -2.3681%
2018-08-03 110011 易方达中小盘 3.8047 4.1947 3.9240 4.3140 -0.1193 -3.0403%
2018-08-02 110011 易方达中小盘 3.9240 4.3140 3.9877 4.3777 -0.0637 -1.5974%
2018-08-01 110011 易方达中小盘 3.9877 4.3777 4.0566 4.4466 -0.0689 -1.6985%
2018-07-31 110011 易方达中小盘 4.0566 4.4466 4.0557 4.4457 0.0009 0.0222%
2018-07-30 110011 易方达中小盘 4.0557 4.4457 4.1040 4.4940 -0.0483 -1.1769%
2018-07-27 110011 易方达中小盘 4.1040 4.4940 4.1317 4.5217 -0.0277 -0.6704%
2018-07-26 110011 易方达中小盘 4.1317 4.5217 4.1760 4.5660 -0.0443 -1.0608%
2018-07-25 110011 易方达中小盘 4.1760 4.5660 4.1264 4.5164 0.0496 1.2020%
2018-07-24 110011 易方达中小盘 4.1264 4.5164 4.0621 4.4521 0.0643 1.5829%
2018-07-23 110011 易方达中小盘 4.0621 4.4521 4.1171 4.5071 -0.0550 -1.3359%
2018-07-20 110011 易方达中小盘 4.1171 4.5071 4.0857 4.4757 0.0314 0.7685%
2018-07-19 110011 易方达中小盘 4.0857 4.4757 4.1103 4.5003 -0.0246 -0.5985%
2018-07-18 110011 易方达中小盘 4.1103 4.5003 4.1341 4.5241 -0.0238 -0.5757%
2018-07-17 110011 易方达中小盘 4.1341 4.5241 4.1888 4.5788 -0.0547 -1.3059%
2018-07-16 110011 易方达中小盘 4.1888 4.5788 4.1757 4.5657 0.0131 0.3137%
2018-07-13 110011 易方达中小盘 4.1757 4.5657 4.1171 4.5071 0.0586 1.4233%
2018-07-12 110011 易方达中小盘 4.1171 4.5071 4.0414 4.4314 0.0757 1.8731%
2018-07-11 110011 易方达中小盘 4.0414 4.4314 4.0925 4.4825 -0.0511 -1.2486%
2018-07-10 110011 易方达中小盘 4.0925 4.4825 4.0742 4.4642 0.0183 0.4492%
2018-07-09 110011 易方达中小盘 4.0742 4.4642 3.9403 4.3303 0.1339 3.3982%
2018-07-06 110011 易方达中小盘 3.9403 4.3303 3.9216 4.3116 0.0187 0.4768%
2018-07-05 110011 易方达中小盘 3.9216 4.3116 3.9330 4.3230 -0.0114 -0.2899%
2018-07-04 110011 易方达中小盘 3.9330 4.3230 3.9510 4.3410 -0.0180 -0.4556%
2018-07-03 110011 易方达中小盘 3.9510 4.3410 4.0223 4.4123 -0.0713 -1.7726%
2018-07-02 110011 易方达中小盘 4.0223 4.4123 4.1009 4.4909 -0.0786 -1.9167%
2018-06-30 110011 易方达中小盘 4.1009 4.4909 4.1011 4.4911 -0.0002 -0.0049%
2018-06-29 110011 易方达中小盘 4.1011 4.4911 3.9887 4.3787 0.1124 2.8200%
2018-06-28 110011 易方达中小盘 3.9887 4.3787 4.0846 4.4746 -0.0959 -2.3478%
2018-06-27 110011 易方达中小盘 4.0846 4.4746 4.2228 4.6128 -0.1382 -3.2727%
2018-06-26 110011 易方达中小盘 4.2228 4.6128 4.2823 4.6723 -0.0595 -1.3894%
2018-06-25 110011 易方达中小盘 4.2823 4.6723 4.2558 4.6458 0.0265 0.6227%
2018-06-22 110011 易方达中小盘 4.2558 4.6458 4.2499 4.6399 0.0059 0.1388%
2018-06-21 110011 易方达中小盘 4.2499 4.6399 4.2717 4.6617 -0.0218 -0.5103%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 0.7415 0.9118%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1724 0.4700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1724 0.4700%
H股ETF 1.1792 0.4258%
银行业 0.8776 0.3889%
H股ETF联接A(人民币) 1.1812 0.3800%
易方达易百智能量化策略C 0.8172 0.3700%
易方达易百智能量化策略A 0.8189 0.3600%
易方达瑞和混合 0.9480 0.3200%
易方达供给改革混合 0.9132 0.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%