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银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

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今天最新净值 0.7537 -0.0047 -0.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7538 -0.0059 -0.7805%

累计净值：0.7537
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张萍王璐

近一月银华品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率-4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023948	银华品质消费股票C	0.7597	0.7597	0.7537	0.7537	0.0060	0.80%
2025-12-16	023948	银华品质消费股票C	0.7537	0.7537	0.7584	0.7584	-0.0047	-0.62%
2025-12-15	023948	银华品质消费股票C	0.7584	0.7584	0.7634	0.7634	-0.0050	-0.65%
2025-12-12	023948	银华品质消费股票C	0.7634	0.7634	0.7557	0.7557	0.0077	1.02%
2025-12-11	023948	银华品质消费股票C	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2025-12-10	023948	银华品质消费股票C	0.7586	0.7586	0.7538	0.7538	0.0048	0.64%
2025-12-09	023948	银华品质消费股票C	0.7538	0.7538	0.7621	0.7621	-0.0083	-1.09%
2025-12-08	023948	银华品质消费股票C	0.7621	0.7621	0.7743	0.7743	-0.0122	-1.60%
2025-12-05	023948	银华品质消费股票C	0.7743	0.7743	0.7722	0.7722	0.0021	0.27%
2025-12-04	023948	银华品质消费股票C	0.7722	0.7722	0.7769	0.7769	-0.0047	-0.60%

2025-12-03	023948	银华品质消费股票C	0.7769	0.7769	0.7851	0.7851	-0.0082	-1.04%
2025-12-02	023948	银华品质消费股票C	0.7851	0.7851	0.7880	0.7880	-0.0029	-0.37%
2025-12-01	023948	银华品质消费股票C	0.7880	0.7880	0.7884	0.7884	-0.0004	-0.05%
2025-11-28	023948	银华品质消费股票C	0.7884	0.7884	0.7831	0.7831	0.0053	0.68%
2025-11-27	023948	银华品质消费股票C	0.7831	0.7831	0.7763	0.7763	0.0068	0.88%
2025-11-26	023948	银华品质消费股票C	0.7763	0.7763	0.7731	0.7731	0.0032	0.41%
2025-11-25	023948	银华品质消费股票C	0.7731	0.7731	0.7680	0.7680	0.0051	0.66%
2025-11-24	023948	银华品质消费股票C	0.7680	0.7680	0.7640	0.7640	0.0040	0.52%
2025-11-21	023948	银华品质消费股票C	0.7640	0.7640	0.7755	0.7755	-0.0115	-1.48%
2025-11-20	023948	银华品质消费股票C	0.7755	0.7755	0.7782	0.7782	-0.0027	-0.35%
2025-11-19	023948	银华品质消费股票C	0.7782	0.7782	0.7808	0.7808	-0.0026	-0.33%
2025-11-18	023948	银华品质消费股票C	0.7808	0.7808	0.7884	0.7884	-0.0076	-0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%