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银华品质消费股票C基金净值查询(023948)

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今天最新净值 0.7537 -0.0047 -0.62% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7620 0.0083 1.0986%
  • 累计净值：0.7537
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
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  • 基金经理：张萍 王璐
近一年银华品质消费股票C基金净值查询
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近一年,银华品质消费股票C(023948)基金累计收益率0%
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2025-12-17 023948 银华品质消费股票C 0.7597 0.7597 0.7537 0.7537 0.0060 0.80%
2025-12-16 023948 银华品质消费股票C 0.7537 0.7537 0.7584 0.7584 -0.0047 -0.62%
2025-12-15 023948 银华品质消费股票C 0.7584 0.7584 0.7634 0.7634 -0.0050 -0.65%
2025-12-12 023948 银华品质消费股票C 0.7634 0.7634 0.7557 0.7557 0.0077 1.02%
2025-12-11 023948 银华品质消费股票C 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2025-12-10 023948 银华品质消费股票C 0.7586 0.7586 0.7538 0.7538 0.0048 0.64%
2025-12-09 023948 银华品质消费股票C 0.7538 0.7538 0.7621 0.7621 -0.0083 -1.09%
2025-12-08 023948 银华品质消费股票C 0.7621 0.7621 0.7743 0.7743 -0.0122 -1.60%
2025-12-05 023948 银华品质消费股票C 0.7743 0.7743 0.7722 0.7722 0.0021 0.27%
2025-12-04 023948 银华品质消费股票C 0.7722 0.7722 0.7769 0.7769 -0.0047 -0.60%
2025-12-03 023948 银华品质消费股票C 0.7769 0.7769 0.7851 0.7851 -0.0082 -1.04%
2025-12-02 023948 银华品质消费股票C 0.7851 0.7851 0.7880 0.7880 -0.0029 -0.37%
2025-12-01 023948 银华品质消费股票C 0.7880 0.7880 0.7884 0.7884 -0.0004 -0.05%
2025-11-28 023948 银华品质消费股票C 0.7884 0.7884 0.7831 0.7831 0.0053 0.68%
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2025-11-12 023948 银华品质消费股票C 0.8002 0.8002 0.8009 0.8009 -0.0007 -0.09%
2025-11-11 023948 银华品质消费股票C 0.8009 0.8009 0.8007 0.8007 0.0002 0.02%
2025-11-10 023948 银华品质消费股票C 0.8007 0.8007 0.7769 0.7769 0.0238 3.06%
2025-11-07 023948 银华品质消费股票C 0.7769 0.7769 0.7860 0.7860 -0.0091 -1.16%
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2025-11-05 023948 银华品质消费股票C 0.7822 0.7822 0.7825 0.7825 -0.0003 -0.04%
2025-11-04 023948 银华品质消费股票C 0.7825 0.7825 0.7996 0.7996 -0.0171 -2.14%
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2025-10-30 023948 银华品质消费股票C 0.8038 0.8038 0.8115 0.8115 -0.0077 -0.95%
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2025-10-27 023948 银华品质消费股票C 0.8158 0.8158 0.8119 0.8119 0.0039 0.48%
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2025-10-21 023948 银华品质消费股票C 0.8303 0.8303 0.8372 0.8372 -0.0069 -0.83%
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2025-09-25 023948 银华品质消费股票C 0.8498 0.8498 0.8540 0.8540 -0.0042 -0.49%
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2025-07-22 023948 银华品质消费股票C 0.8391 0.8391 0.8394 0.8394 -0.0003 -0.04%
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2025-07-16 023948 银华品质消费股票C 0.8417 0.8417 0.8436 0.8436 -0.0019 -0.23%
2025-07-15 023948 银华品质消费股票C 0.8436 0.8436 0.8435 0.8435 0.0001 0.01%
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2025-07-09 023948 银华品质消费股票C 0.8657 0.8657 0.8662 0.8662 -0.0005 -0.06%
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2025-07-07 023948 银华品质消费股票C 0.8587 0.8587 0.8502 0.8502 0.0085 1.00%
2025-07-04 023948 银华品质消费股票C 0.8502 0.8502 0.8543 0.8543 -0.0041 -0.48%
2025-07-03 023948 银华品质消费股票C 0.8543 0.8543 0.8581 0.8581 -0.0038 -0.44%
2025-07-02 023948 银华品质消费股票C 0.8581 0.8581 0.8700 0.8700 -0.0119 -1.37%
2025-07-01 023948 银华品质消费股票C 0.8700 0.8700 0.8626 0.8626 0.0074 0.86%
2025-06-30 023948 银华品质消费股票C 0.8626 0.8626 0.8431 0.8431 0.0195 2.31%
2025-06-27 023948 银华品质消费股票C 0.8431 0.8431 0.8390 0.8390 0.0041 0.49%
2025-06-26 023948 银华品质消费股票C 0.8390 0.8390 0.8409 0.8409 -0.0019 -0.23%
2025-06-25 023948 银华品质消费股票C 0.8409 0.8409 0.8399 0.8399 0.0010 0.12%
2025-06-24 023948 银华品质消费股票C 0.8399 0.8399 0.8279 0.8279 0.0120 1.45%
2025-06-23 023948 银华品质消费股票C 0.8279 0.8279 0.8203 0.8203 0.0076 0.93%
2025-06-20 023948 银华品质消费股票C 0.8203 0.8203 0.8199 0.8199 0.0004 0.05%
2025-06-19 023948 银华品质消费股票C 0.8199 0.8199 0.8426 0.8426 -0.0227 -2.69%
2025-06-18 023948 银华品质消费股票C 0.8426 0.8426 0.8507 0.8507 -0.0081 -0.95%
2025-06-17 023948 银华品质消费股票C 0.8507 0.8507 0.8630 0.8630 -0.0123 -1.43%
2025-06-16 023948 银华品质消费股票C 0.8630 0.8630 0.8629 0.8629 0.0001 0.01%
2025-06-13 023948 银华品质消费股票C 0.8629 0.8629 0.8721 0.8721 -0.0092 -1.05%
2025-06-12 023948 银华品质消费股票C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-06-11 023948 银华品质消费股票C 0.8711 0.8711 0.8653 0.8653 0.0058 0.67%
2025-06-10 023948 银华品质消费股票C 0.8653 0.8653 0.8695 0.8695 -0.0042 -0.48%
2025-06-09 023948 银华品质消费股票C 0.8695 0.8695 0.8670 0.8670 0.0025 0.29%
2025-06-06 023948 银华品质消费股票C 0.8670 0.8670 0.8795 0.8795 -0.0125 -1.42%
2025-06-05 023948 银华品质消费股票C 0.8795 0.8795 0.9016 0.9016 -0.0221 -2.45%
2025-06-04 023948 银华品质消费股票C 0.9016 0.9016 0.8710 0.8710 0.0306 3.51%
2025-06-03 023948 银华品质消费股票C 0.8710 0.8710 0.8492 0.8492 0.0218 2.57%
2025-05-30 023948 银华品质消费股票C 0.8492 0.8492 0.8540 0.8540 -0.0048 -0.56%
2025-05-29 023948 银华品质消费股票C 0.8540 0.8540 0.8479 0.8479 0.0061 0.72%
2025-05-28 023948 银华品质消费股票C 0.8479 0.8479 0.8555 0.8555 -0.0076 -0.89%
2025-05-27 023948 银华品质消费股票C 0.8555 0.8555 0.8507 0.8507 0.0048 0.56%
2025-05-26 023948 银华品质消费股票C 0.8507 0.8507 0.8566 0.8566 -0.0059 -0.69%
2025-05-23 023948 银华品质消费股票C 0.8566 0.8566 0.8605 0.8605 -0.0039 -0.45%
2025-05-22 023948 银华品质消费股票C 0.8605 0.8605 0.8644 0.8644 -0.0039 -0.45%
2025-05-21 023948 银华品质消费股票C 0.8644 0.8644 0.8564 0.8564 0.0080 0.93%
2025-05-20 023948 银华品质消费股票C 0.8564 0.8564 0.8376 0.8376 0.0188 2.24%
2025-05-19 023948 银华品质消费股票C 0.8376 0.8376 0.8314 0.8314 0.0062 0.75%
2025-05-16 023948 银华品质消费股票C 0.8314 0.8314 0.8363 0.8363 -0.0049 -0.59%
2025-05-15 023948 银华品质消费股票C 0.8363 0.8363 0.8319 0.8319 0.0044 0.53%
2025-05-14 023948 银华品质消费股票C 0.8319 0.8319 0.8196 0.8196 0.0123 1.50%
2025-05-13 023948 银华品质消费股票C 0.8196 0.8196 0.8186 0.8186 0.0010 0.12%
2025-05-12 023948 银华品质消费股票C 0.8186 0.8186 0.8176 0.8176 0.0010 0.12%
2025-05-09 023948 银华品质消费股票C 0.8176 0.8176 0.8043 0.8043 0.0133 1.65%
2025-05-08 023948 银华品质消费股票C 0.8043 0.8043 0.8051 0.8051 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 023948 银华品质消费股票C 0.8051 0.8051 0.8162 0.8162 -0.0111 -1.36%
2025-05-06 023948 银华品质消费股票C 0.8162 0.8162 0.8074 0.8074 0.0088 1.09%
2025-04-30 023948 银华品质消费股票C 0.8074 0.8074 0.8104 0.8104 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 023948 银华品质消费股票C 0.8104 0.8104 0.7943 0.7943 0.0161 2.03%
2025-04-28 023948 银华品质消费股票C 0.7943 0.7943 0.7902 0.7902 0.0041 0.52%
2025-04-25 023948 银华品质消费股票C 0.7902 0.7902 0.7925 0.7925 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 023948 银华品质消费股票C 0.7925 0.7925 0.7902 0.7902 0.0023 0.29%
2025-04-23 023948 银华品质消费股票C 0.7902 0.7902 0.7841 0.7841 0.0061 0.78%
2025-04-22 023948 银华品质消费股票C 0.7841 0.7841 0.7699 0.7699 0.0142 1.84%
2025-04-21 023948 银华品质消费股票C 0.7699 0.7699 0.7651 0.7651 0.0048 0.63%
2025-04-18 023948 银华品质消费股票C 0.7651 0.7651 0.7694 0.7694 -0.0043 -0.56%
2025-04-17 023948 银华品质消费股票C 0.7694 0.7694 0.7641 0.7641 0.0053 0.69%
2025-04-16 023948 银华品质消费股票C 0.7641 0.7641 0.7759 0.7759 -0.0118 -1.52%
2025-04-15 023948 银华品质消费股票C 0.7759 0.7759 0.7711 0.7711 0.0048 0.62%
2025-04-14 023948 银华品质消费股票C 0.7711 0.7711 0.7506 0.7506 0.0205 2.73%
2025-04-11 023948 银华品质消费股票C 0.7506 0.7506 0.7448 0.7448 0.0058 0.78%
2025-04-10 023948 银华品质消费股票C 0.7448 0.7448 0.7213 0.7213 0.0235 3.26%
2025-04-09 023948 银华品质消费股票C 0.7213 0.7213 0.7055 0.7055 0.0158 2.24%
2025-04-08 023948 银华品质消费股票C 0.7055 0.7055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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