易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询(024328)

今天最新净值 1.0925 0.0154 1.43% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一季易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328)基金累计收益率-14.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0925	1.0925	1.0771	1.0771	0.0154	1.43%
2025-12-11	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0771	1.0771	1.0811	1.0811	-0.0040	-0.37%
2025-12-10	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0811	1.0811	1.0884	1.0884	-0.0073	-0.67%
2025-12-09	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0884	1.0884	1.1002	1.1002	-0.0118	-1.07%
2025-12-08	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1002	1.1002	1.1188	1.1188	-0.0186	-1.69%
2025-12-05	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1188	1.1188	1.1168	1.1168	0.0020	0.18%
2025-12-04	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1168	1.1168	1.0983	1.0983	0.0185	1.68%
2025-12-03	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0983	1.0983	1.1167	1.1167	-0.0184	-1.65%
2025-12-02	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1167	1.1167	1.1311	1.1311	-0.0144	-1.27%
2025-12-01	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1311	1.1311	1.1358	1.1358	-0.0047	-0.41%

2025-11-28	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1358	1.1358	1.1459	1.1459	-0.0101	-0.88%
2025-11-27	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1459	1.1459	1.1372	1.1372	0.0087	0.77%
2025-11-26	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1372	1.1372	1.1185	1.1185	0.0187	1.67%
2025-11-25	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1185	1.1185	1.1120	1.1120	0.0065	0.58%
2025-11-24	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1120	1.1120	1.0797	1.0797	0.0323	2.99%
2025-11-21	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0797	1.0797	1.1280	1.1280	-0.0483	-4.28%
2025-11-20	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1280	1.1280	1.1180	1.1180	0.0100	0.89%
2025-11-19	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1180	1.1180	1.1255	1.1255	-0.0075	-0.67%
2025-11-18	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1255	1.1255	1.1433	1.1433	-0.0178	-1.56%
2025-11-17	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1433	1.1433	1.1661	1.1661	-0.0228	-1.96%
2025-11-14	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1661	1.1661	1.1727	1.1727	-0.0066	-0.56%
2025-11-13	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1727	1.1727	1.1228	1.1228	0.0499	4.44%
2025-11-12	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1228	1.1228	1.0965	1.0965	0.0263	2.40%
2025-11-11	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0965	1.0965	1.0976	1.0976	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0976	1.0976	1.0829	1.0829	0.0147	1.36%

2025-11-07	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0829	1.0829	1.1098	1.1098	-0.0269	-2.48%
2025-11-06	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1098	1.1098	1.1064	1.1064	0.0034	0.31%
2025-11-05	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1064	1.1064	1.1012	1.1012	0.0052	0.47%
2025-11-04	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1012	1.1012	1.1324	1.1324	-0.0312	-2.76%
2025-11-03	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1324	1.1324	1.1116	1.1116	0.0208	1.87%
2025-10-31	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1116	1.1116	1.0759	1.0759	0.0357	3.32%
2025-10-30	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0759	1.0759	1.0939	1.0939	-0.0180	-1.65%
2025-10-29	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0939	1.0939	1.0943	1.0943	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0943	1.0943	1.1084	1.1084	-0.0141	-1.27%
2025-10-27	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1084	1.1084	1.1020	1.1020	0.0064	0.58%
2025-10-24	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1020	1.1020	1.1024	1.1024	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1024	1.1024	1.1228	1.1228	-0.0204	-1.82%
2025-10-22	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1228	1.1228	1.1474	1.1474	-0.0246	-2.19%
2025-10-21	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1474	1.1474	1.1477	1.1477	-0.0003	-0.03%
2025-10-20	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1477	1.1477	1.1379	1.1379	0.0098	0.86%
2025-10-17	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1379	1.1379	1.1738	1.1738	-0.0359	-3.06%
2025-10-16	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1738	1.1738	1.1498	1.1498	0.0240	2.09%
2025-10-15	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1498	1.1498	1.1240	1.1240	0.0258	2.30%
2025-10-14	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1240	1.1240	1.1803	1.1803	-0.0563	-4.77%
2025-10-13	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1803	1.1803	1.1943	1.1943	-0.0140	-1.17%
2025-10-10	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1943	1.1943	1.2175	1.2175	-0.0232	-1.91%
2025-10-09	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2175	1.2175	1.2447	1.2447	-0.0272	-2.19%
2025-09-30	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2447	1.2447	1.2161	1.2161	0.0286	2.35%
2025-09-29	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2161	1.2161	1.2007	1.2007	0.0154	1.28%
2025-09-26	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2007	1.2007	1.2276	1.2276	-0.0269	-2.19%
2025-09-25	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2276	1.2276	1.2207	1.2207	0.0069	0.57%
2025-09-24	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2207	1.2207	1.2323	1.2323	-0.0116	-0.94%
2025-09-23	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2323	1.2323	1.2518	1.2518	-0.0195	-1.56%
2025-09-22	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2518	1.2518	1.2402	1.2402	0.0116	0.94%
2025-09-19	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2402	1.2402	1.2628	1.2628	-0.0226	-1.79%
2025-09-18	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2628	1.2628	1.2509	1.2509	0.0119	0.95%
2025-09-17	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2509	1.2509	1.2611	1.2611	-0.0102	-0.81%
2025-09-16	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2611	1.2611	1.2751	1.2751	-0.0140	-1.10%
2025-09-15	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.2751	1.2751	1.2781	1.2781	-0.0030	-0.23%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3706	3.49%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3664	3.49%
易基积极	0.7890	3.38%
易方达供给改革混合	3.6218	3.28%
易方达产业机遇混合A	1.3845	3.28%
易方达产业机遇混合C	1.3757	3.28%
易方达远见成长混合A	2.1003	3.22%
易方达远见成长混合C	2.0605	3.22%
易方达瑞享I	6.8860	3.20%
易方达瑞享E	5.5743	3.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	1.2471	4.80%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%