华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024974)

今天最新净值 1.3292 0.0614 4.84% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3292
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)基金累计收益率20.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3292	1.3292	1.2678	1.2678	0.0614	4.84%
2025-12-11	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2678	1.2678	1.2665	1.2665	0.0013	0.10%
2025-12-10	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2665	1.2665	1.2639	1.2639	0.0026	0.21%
2025-12-09	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2697	1.2697	-0.0058	-0.46%
2025-12-08	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2697	1.2697	1.2535	1.2535	0.0162	1.29%
2025-12-05	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2535	1.2535	1.2485	1.2485	0.0050	0.40%
2025-12-04	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2485	1.2485	1.2158	1.2158	0.0327	2.69%
2025-12-03	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2158	1.2158	1.2229	1.2229	-0.0071	-0.58%
2025-12-02	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2229	1.2229	1.2373	1.2373	-0.0144	-1.16%
2025-12-01	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2373	1.2373	1.2339	1.2339	0.0034	0.28%

2025-11-28	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2339	1.2339	1.1974	1.1974	0.0365	3.05%
2025-11-27	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.2041	1.2041	-0.0067	-0.56%
2025-11-26	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2041	1.2041	1.1974	1.1974	0.0067	0.56%
2025-11-25	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.1944	1.1944	0.0030	0.25%
2025-11-24	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1944	1.1944	1.1845	1.1845	0.0099	0.84%
2025-11-21	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1845	1.1845	1.2370	1.2370	-0.0525	-4.24%
2025-11-20	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2646	1.2646	-0.0276	-2.23%
2025-11-19	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2646	1.2646	1.2770	1.2770	-0.0124	-0.97%
2025-11-18	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2770	1.2770	1.2593	1.2593	0.0177	1.41%
2025-11-17	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2593	1.2593	1.2753	1.2753	-0.0160	-1.25%
2025-11-14	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2753	1.2753	1.3007	1.3007	-0.0254	-1.95%
2025-11-13	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3007	1.3007	1.2983	1.2983	0.0024	0.18%
2025-11-12	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3095	1.3095	-0.0112	-0.86%
2025-11-11	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.3275	1.3275	-0.0180	-1.36%
2025-11-10	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3064	1.3064	0.0211	1.62%

2025-11-07	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3064	1.3064	1.2970	1.2970	0.0094	0.72%
2025-11-06	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2584	1.2584	0.0386	3.07%
2025-11-05	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2584	1.2584	1.2608	1.2608	-0.0024	-0.19%
2025-11-04	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2608	1.2608	1.2468	1.2468	0.0140	1.12%
2025-11-03	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2468	1.2468	1.2590	1.2590	-0.0122	-0.97%
2025-10-31	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2590	1.2590	1.3159	1.3159	-0.0569	-4.32%
2025-10-30	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3159	1.3159	1.3335	1.3335	-0.0176	-1.32%
2025-10-29	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3335	1.3335	1.3369	1.3369	-0.0034	-0.25%
2025-10-28	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3369	1.3369	1.3331	1.3331	0.0038	0.29%
2025-10-27	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3331	1.3331	1.2923	1.2923	0.0408	3.16%
2025-10-24	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2923	1.2923	1.2363	1.2363	0.0560	4.53%
2025-10-23	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2363	1.2363	1.2386	1.2386	-0.0023	-0.19%
2025-10-22	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.2444	1.2444	-0.0058	-0.47%
2025-10-21	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2444	1.2444	1.2199	1.2199	0.0245	2.01%
2025-10-20	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2199	1.2199	1.2197	1.2197	0.0002	0.02%
2025-10-17	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2197	1.2197	1.2722	1.2722	-0.0525	-4.13%
2025-10-16	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2722	1.2722	1.2885	1.2885	-0.0163	-1.27%
2025-10-15	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2885	1.2885	1.2921	1.2921	-0.0036	-0.28%
2025-10-14	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.3640	1.3640	-0.0719	-5.27%
2025-10-13	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3640	1.3640	1.3248	1.3248	0.0392	2.96%
2025-10-10	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3248	1.3248	1.3684	1.3684	-0.0436	-3.19%
2025-10-09	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3684	1.3684	1.3318	1.3318	0.0366	2.75%
2025-09-30	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3318	1.3318	1.3308	1.3308	0.0010	0.08%
2025-09-29	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3308	1.3308	1.3031	1.3031	0.0277	2.13%
2025-09-26	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3031	1.3031	1.3070	1.3070	-0.0039	-0.30%
2025-09-25	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3070	1.3070	1.3090	1.3090	-0.0020	-0.15%
2025-09-24	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3090	1.3090	1.2340	1.2340	0.0750	6.08%
2025-09-23	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.1924	1.1924	0.0416	3.49%
2025-09-22	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1924	1.1924	1.1813	1.1813	0.0111	0.94%
2025-09-19	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1813	1.1813	1.1877	1.1877	-0.0064	-0.54%
2025-09-18	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1877	1.1877	1.1502	1.1502	0.0375	3.26%
2025-09-17	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1128	1.1128	0.0374	3.36%
2025-09-16	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.1128	1.1128	1.1074	1.1074	0.0054	0.49%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%