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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询(024328)

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今天最新净值 1.0471 -0.0454 -4.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0471
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一周易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328)基金累计收益率-4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0388	1.0388	1.0471	1.0471	-0.0083	-0.79%
2025-12-15	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0471	1.0471	1.0925	1.0925	-0.0454	-4.34%
2025-12-12	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0925	1.0925	1.0771	1.0771	0.0154	1.43%
2025-12-11	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0771	1.0771	1.0811	1.0811	-0.0040	-0.37%
2025-12-10	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0811	1.0811	1.0884	1.0884	-0.0073	-0.67%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%