广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

今天最新净值 1.0262 -0.0016 -0.16% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0234 -0.0028 -0.2758%

累计净值：1.0262
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.54亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近半年广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0278	1.0278	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0250	1.0250	0.0028	0.27%
2025-12-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-12-09	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0276	1.0276	-0.0022	-0.21%
2025-12-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2025-12-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0239	1.0239	0.0029	0.28%
2025-12-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%
2025-12-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0251	1.0251	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0266	1.0266	-0.0015	-0.15%

2025-12-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0246	1.0246	0.0020	0.20%
2025-11-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0234	1.0234	0.0012	0.12%
2025-11-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0238	1.0238	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0221	1.0221	0.0015	0.15%
2025-11-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0192	1.0192	0.0029	0.28%
2025-11-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0245	1.0245	-0.0053	-0.52%
2025-11-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0259	1.0259	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0283	1.0283	-0.0025	-0.24%
2025-11-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0296	1.0296	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0328	1.0328	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0307	1.0307	0.0021	0.20%
2025-11-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-11-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0311	1.0311	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0298	1.0298	0.0013	0.13%
2025-11-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0310	1.0310	-0.0012	-0.12%
2025-11-06	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0284	1.0284	0.0026	0.25%
2025-11-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0309	1.0309	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-10-31	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0311	1.0311	-0.0011	-0.11%
2025-10-30	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0340	1.0340	-0.0029	-0.28%
2025-10-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0317	1.0317	0.0023	0.22%
2025-10-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0333	1.0333	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0306	1.0306	0.0027	0.26%
2025-10-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0278	1.0278	0.0028	0.27%
2025-10-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0306	1.0306	-0.0024	-0.23%
2025-10-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0264	1.0264	0.0042	0.41%
2025-10-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0258	1.0258	0.0006	0.06%
2025-10-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%
2025-10-16	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2025-10-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0248	1.0248	0.0038	0.37%
2025-10-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0280	1.0280	-0.0032	-0.31%
2025-10-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0329	1.0329	-0.0048	-0.46%
2025-09-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0243	1.0243	-0.0013	-0.13%
2025-09-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-09-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0221	1.0221	0.0021	0.21%
2025-09-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0218	1.0218	0.0015	0.15%
2025-09-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0223	1.0223	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0219	1.0219	0.0009	0.09%
2025-09-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-09-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0210	1.0210	0.0008	0.08%
2025-09-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0180	1.0180	0.0030	0.29%
2025-09-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2025-09-09	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0182	1.0182	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0173	1.0173	0.0009	0.09%
2025-09-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0136	1.0136	0.0037	0.37%
2025-09-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0172	1.0172	-0.0036	-0.35%
2025-09-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0189	1.0189	-0.0017	-0.17%
2025-09-02	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0207	1.0207	-0.0018	-0.18%
2025-09-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0186	1.0186	0.0021	0.21%
2025-08-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2025-08-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0157	1.0157	0.0021	0.21%
2025-08-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0177	1.0177	-0.0020	-0.20%
2025-08-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%
2025-08-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0140	1.0140	0.0047	0.46%
2025-08-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0098	1.0098	0.0042	0.42%
2025-08-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-08-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%
2025-08-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0098	1.0098	-0.0013	-0.13%
2025-08-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2025-08-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0070	1.0070	0.0017	0.17%
2025-08-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0047	1.0047	0.0024	0.24%
2025-08-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-08-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2025-08-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2025-08-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-08-06	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0028	1.0028	0.0013	0.13%
2025-08-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.11%
2025-08-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2025-08-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0013	1.0013	-0.0007	-0.07%
2025-07-30	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2025-07-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%
2025-07-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2025-07-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-07-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-07-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-07-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-07-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-07-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-07-16	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0178	2.3230	1.0180	2.3233	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0180	2.3233	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%