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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

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今天最新净值 0.6799 0.0070 1.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6776 -0.0023 -0.3386%
  • 累计净值：0.6799
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
今年以来华夏品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率0%
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2025-12-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6799 0.6799 0.0003 0.04%
2025-12-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6799 0.6799 0.6729 0.6729 0.0070 1.04%
2025-12-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6729 0.6729 0.6786 0.6786 -0.0057 -0.84%
2025-12-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6786 0.6786 0.6787 0.6787 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6787 0.6787 0.6715 0.6715 0.0072 1.07%
2025-12-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6715 0.6715 0.6761 0.6761 -0.0046 -0.68%
2025-12-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6761 0.6761 0.0000 0.00%
2025-12-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6809 0.6809 -0.0048 -0.70%
2025-12-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6809 0.6809 0.6818 0.6818 -0.0009 -0.13%
2025-12-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6818 0.6818 0.6802 0.6802 0.0016 0.24%
2025-12-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6802 0.6802 0.0000 0.00%
2025-12-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6879 0.6879 -0.0077 -1.12%
2025-12-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6879 0.6879 0.6948 0.6948 -0.0069 -0.99%
2025-12-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6913 0.6913 0.0035 0.51%
2025-11-28 024801 华夏品质生活混合C 0.6913 0.6913 0.6869 0.6869 0.0044 0.64%
2025-11-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6834 0.6834 0.0035 0.51%
2025-11-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6834 0.6834 0.6831 0.6831 0.0003 0.04%
2025-11-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6831 0.6831 0.6777 0.6777 0.0054 0.80%
2025-11-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6777 0.6777 0.6718 0.6718 0.0059 0.88%
2025-11-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6718 0.6718 0.6812 0.6812 -0.0094 -1.38%
2025-11-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6812 0.6812 0.6832 0.6832 -0.0020 -0.29%
2025-11-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-11-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6855 0.6855 0.6877 0.6877 -0.0022 -0.32%
2025-11-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6877 0.6877 0.6949 0.6949 -0.0072 -1.04%
2025-11-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6949 0.6949 0.7041 0.7041 -0.0092 -1.31%
2025-11-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7041 0.7041 0.7010 0.7010 0.0031 0.44%
2025-11-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6976 0.6976 0.0034 0.49%
2025-11-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.7010 0.7010 -0.0034 -0.49%
2025-11-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6951 0.6951 0.0059 0.85%
2025-11-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6951 0.6951 0.7009 0.7009 -0.0058 -0.83%
2025-11-06 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.7009 0.7009 0.0000 0.00%
2025-11-05 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.6985 0.6985 0.0024 0.34%
2025-11-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6985 0.6985 0.7120 0.7120 -0.0135 -1.90%
2025-11-03 024801 华夏品质生活混合C 0.7120 0.7120 0.7067 0.7067 0.0053 0.75%
2025-10-31 024801 华夏品质生活混合C 0.7067 0.7067 0.7043 0.7043 0.0024 0.34%
2025-10-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7043 0.7043 0.7122 0.7122 -0.0079 -1.11%
2025-10-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7060 0.7060 0.0062 0.88%
2025-10-28 024801 华夏品质生活混合C 0.7060 0.7060 0.7126 0.7126 -0.0066 -0.93%
2025-10-27 024801 华夏品质生活混合C 0.7126 0.7126 0.7141 0.7141 -0.0015 -0.21%
2025-10-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7124 0.7124 0.0017 0.24%
2025-10-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7149 0.7149 -0.0025 -0.35%
2025-10-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7171 0.7171 -0.0022 -0.31%
2025-10-21 024801 华夏品质生活混合C 0.7171 0.7171 0.7141 0.7141 0.0030 0.42%
2025-10-20 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7122 0.7122 0.0019 0.27%
2025-10-17 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7317 0.7317 -0.0195 -2.67%
2025-10-16 024801 华夏品质生活混合C 0.7317 0.7317 0.7370 0.7370 -0.0053 -0.72%
2025-10-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7247 0.7247 0.0123 1.70%
2025-10-14 024801 华夏品质生活混合C 0.7247 0.7247 0.7270 0.7270 -0.0023 -0.32%
2025-10-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7270 0.7270 0.7352 0.7352 -0.0082 -1.12%
2025-10-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7352 0.7352 0.7384 0.7384 -0.0032 -0.43%
2025-10-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7404 0.7404 -0.0020 -0.27%
2025-09-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7404 0.7404 0.7362 0.7362 0.0042 0.57%
2025-09-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7362 0.7362 0.7331 0.7331 0.0031 0.42%
2025-09-26 024801 华夏品质生活混合C 0.7331 0.7331 0.7429 0.7429 -0.0098 -1.32%
2025-09-25 024801 华夏品质生活混合C 0.7429 0.7429 0.7441 0.7441 -0.0012 -0.16%
2025-09-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2025-09-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7394 0.7394 0.7457 0.7457 -0.0063 -0.84%
2025-09-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7477 0.7477 -0.0020 -0.27%
2025-09-19 024801 华夏品质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7478 0.7478 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024801 华夏品质生活混合C 0.7478 0.7478 0.7602 0.7602 -0.0124 -1.63%
2025-09-17 024801 华夏品质生活混合C 0.7602 0.7602 0.7578 0.7578 0.0024 0.32%
2025-09-16 024801 华夏品质生活混合C 0.7578 0.7578 0.7495 0.7495 0.0083 1.11%
2025-09-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7495 0.7495 0.7449 0.7449 0.0046 0.62%
2025-09-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7449 0.7449 0.7440 0.7440 0.0009 0.12%
2025-09-11 024801 华夏品质生活混合C 0.7440 0.7440 0.7393 0.7393 0.0047 0.64%
2025-09-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7393 0.7393 0.7427 0.7427 -0.0034 -0.46%
2025-09-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7427 0.7427 0.7447 0.7447 -0.0020 -0.27%
2025-09-08 024801 华夏品质生活混合C 0.7447 0.7447 0.7345 0.7345 0.0102 1.39%
2025-09-05 024801 华夏品质生活混合C 0.7345 0.7345 0.7202 0.7202 0.0143 1.99%
2025-09-04 024801 华夏品质生活混合C 0.7202 0.7202 0.7287 0.7287 -0.0085 -1.17%
2025-09-03 024801 华夏品质生活混合C 0.7287 0.7287 0.7358 0.7358 -0.0071 -0.96%
2025-09-02 024801 华夏品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7398 0.7398 -0.0040 -0.54%
2025-09-01 024801 华夏品质生活混合C 0.7398 0.7398 0.7409 0.7409 -0.0011 -0.15%
2025-08-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7409 0.7409 0.7339 0.7339 0.0070 0.95%
2025-08-28 024801 华夏品质生活混合C 0.7339 0.7339 0.7320 0.7320 0.0019 0.26%
2025-08-27 024801 华夏品质生活混合C 0.7320 0.7320 0.7468 0.7468 -0.0148 -1.98%
2025-08-26 024801 华夏品质生活混合C 0.7468 0.7468 0.7397 0.7397 0.0071 0.96%
2025-08-25 024801 华夏品质生活混合C 0.7397 0.7397 0.7284 0.7284 0.0113 1.55%
2025-08-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7284 0.7284 0.7270 0.7270 0.0014 0.19%
2025-08-21 024801 华夏品质生活混合C 0.7270 0.7270 0.7217 0.7217 0.0053 0.73%
2025-08-20 024801 华夏品质生活混合C 0.7217 0.7217 0.7131 0.7131 0.0086 1.21%
2025-08-19 024801 华夏品质生活混合C 0.7131 0.7131 0.7107 0.7107 0.0024 0.34%
2025-08-18 024801 华夏品质生活混合C 0.7107 0.7107 0.7055 0.7055 0.0052 0.74%
2025-08-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7055 0.7055 0.7070 0.7070 -0.0015 -0.21%
2025-08-14 024801 华夏品质生活混合C 0.7070 0.7070 0.7067 0.7067 0.0003 0.04%
2025-08-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7067 0.7067 0.7000 0.7000 0.0067 0.96%
2025-08-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7000 0.7000 0.6977 0.6977 0.0023 0.33%
2025-08-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6977 0.6977 0.6974 0.6974 0.0003 0.04%
2025-08-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6974 0.6974 0.6976 0.6976 -0.0002 -0.03%
2025-08-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.6962 0.6962 0.0014 0.20%
2025-08-06 024801 华夏品质生活混合C 0.6962 0.6962 0.6921 0.6921 0.0041 0.59%
2025-08-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6921 0.6921 0.6829 0.6829 0.0092 1.35%
2025-08-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6829 0.6829 0.6725 0.6725 0.0104 1.55%
2025-08-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6725 0.6725 0.6782 0.6782 -0.0057 -0.84%
2025-07-31 024801 华夏品质生活混合C 0.6782 0.6782 0.6826 0.6826 -0.0044 -0.64%
2025-07-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6826 0.6826 0.6858 0.6858 -0.0032 -0.47%
2025-07-29 024801 华夏品质生活混合C 0.6858 0.6858 0.6862 0.6862 -0.0004 -0.06%
2025-07-28 024801 华夏品质生活混合C 0.6862 0.6862 0.6839 0.6839 0.0023 0.34%
2025-07-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6839 0.6839 0.6892 0.6892 -0.0053 -0.77%
2025-07-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6892 0.6892 0.6890 0.6890 0.0002 0.03%
2025-07-23 024801 华夏品质生活混合C 0.6890 0.6890 0.6851 0.6851 0.0039 0.57%
2025-07-22 024801 华夏品质生活混合C 0.6851 0.6851 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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