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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

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今天最新净值 0.6799 0.0070 1.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6776 -0.0023 -0.3386%

累计净值：0.6799
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一月华夏品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024801	华夏品质生活混合C	0.6802	0.6802	0.6799	0.6799	0.0003	0.04%
2025-12-17	024801	华夏品质生活混合C	0.6799	0.6799	0.6729	0.6729	0.0070	1.04%
2025-12-16	024801	华夏品质生活混合C	0.6729	0.6729	0.6786	0.6786	-0.0057	-0.84%
2025-12-15	024801	华夏品质生活混合C	0.6786	0.6786	0.6787	0.6787	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024801	华夏品质生活混合C	0.6787	0.6787	0.6715	0.6715	0.0072	1.07%
2025-12-11	024801	华夏品质生活混合C	0.6715	0.6715	0.6761	0.6761	-0.0046	-0.68%
2025-12-10	024801	华夏品质生活混合C	0.6761	0.6761	0.6761	0.6761	0.0000	0.00%
2025-12-09	024801	华夏品质生活混合C	0.6761	0.6761	0.6809	0.6809	-0.0048	-0.70%
2025-12-08	024801	华夏品质生活混合C	0.6809	0.6809	0.6818	0.6818	-0.0009	-0.13%
2025-12-05	024801	华夏品质生活混合C	0.6818	0.6818	0.6802	0.6802	0.0016	0.24%

2025-12-04	024801	华夏品质生活混合C	0.6802	0.6802	0.6802	0.6802	0.0000	0.00%
2025-12-03	024801	华夏品质生活混合C	0.6802	0.6802	0.6879	0.6879	-0.0077	-1.12%
2025-12-02	024801	华夏品质生活混合C	0.6879	0.6879	0.6948	0.6948	-0.0069	-0.99%
2025-12-01	024801	华夏品质生活混合C	0.6948	0.6948	0.6913	0.6913	0.0035	0.51%
2025-11-28	024801	华夏品质生活混合C	0.6913	0.6913	0.6869	0.6869	0.0044	0.64%
2025-11-27	024801	华夏品质生活混合C	0.6869	0.6869	0.6834	0.6834	0.0035	0.51%
2025-11-26	024801	华夏品质生活混合C	0.6834	0.6834	0.6831	0.6831	0.0003	0.04%
2025-11-25	024801	华夏品质生活混合C	0.6831	0.6831	0.6777	0.6777	0.0054	0.80%
2025-11-24	024801	华夏品质生活混合C	0.6777	0.6777	0.6718	0.6718	0.0059	0.88%
2025-11-21	024801	华夏品质生活混合C	0.6718	0.6718	0.6812	0.6812	-0.0094	-1.38%
2025-11-20	024801	华夏品质生活混合C	0.6812	0.6812	0.6832	0.6832	-0.0020	-0.29%
2025-11-19	024801	华夏品质生活混合C	0.6832	0.6832	0.6855	0.6855	-0.0023	-0.34%

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