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国泰海通安悦债券C基金净值查询(025597)

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今天最新净值 1.1825 0.0008 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

近一季国泰海通安悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安悦债券C(025597)基金累计收益率-50.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1825	1.2422	0.0000	0.00%
2025-12-17	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1817	1.2414	0.0008	0.07%
2025-12-16	025597	国泰海通安悦债券C	1.1817	1.2414	1.1816	1.2413	0.0001	0.01%
2025-12-15	025597	国泰海通安悦债券C	1.1816	1.2413	1.1822	1.2419	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	025597	国泰海通安悦债券C	1.1822	1.2419	1.1828	1.2425	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	025597	国泰海通安悦债券C	1.1828	1.2425	1.1824	1.2421	0.0004	0.03%
2025-12-10	025597	国泰海通安悦债券C	1.1824	1.2421	1.1820	1.2417	0.0004	0.03%
2025-12-09	025597	国泰海通安悦债券C	1.1820	1.2417	1.1815	1.2412	0.0005	0.04%
2025-12-08	025597	国泰海通安悦债券C	1.1815	1.2412	1.1815	1.2412	0.0000	0.00%
2025-12-05	025597	国泰海通安悦债券C	1.1815	1.2412	1.1809	1.2406	0.0006	0.05%

2025-12-04	025597	国泰海通安悦债券C	1.1809	1.2406	1.1820	1.2417	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	025597	国泰海通安悦债券C	1.1820	1.2417	1.1825	1.2422	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1829	1.2426	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	025597	国泰海通安悦债券C	1.1829	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2025-11-28	025597	国泰海通安悦债券C	1.2423	1.2423	1.2419	1.2419	0.0004	0.03%
2025-11-27	025597	国泰海通安悦债券C	1.2419	1.2419	1.2422	1.2422	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	025597	国泰海通安悦债券C	1.2422	1.2422	1.2428	1.2428	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	025597	国泰海通安悦债券C	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2025-11-21	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%
2025-11-19	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2433	1.2433	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	025597	国泰海通安悦债券C	1.2433	1.2433	1.2433	1.2433	0.0000	0.00%
2025-11-17	025597	国泰海通安悦债券C	1.2433	1.2433	1.2430	1.2430	0.0003	0.02%
2025-11-14	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%

2025-11-13	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2429	1.2429	0.0002	0.02%
2025-11-11	025597	国泰海通安悦债券C	1.2429	1.2429	1.2428	1.2428	0.0001	0.01%
2025-11-10	025597	国泰海通安悦债券C	1.2428	1.2428	1.2425	1.2425	0.0003	0.02%
2025-11-07	025597	国泰海通安悦债券C	1.2425	1.2425	1.2427	1.2427	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	025597	国泰海通安悦债券C	1.2427	1.2427	1.2431	1.2431	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%
2025-11-04	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2432	1.2432	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	025597	国泰海通安悦债券C	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2025-10-31	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2427	1.2427	0.0004	0.03%
2025-10-30	025597	国泰海通安悦债券C	1.2427	1.2427	1.2425	1.2425	0.0002	0.02%
2025-10-29	025597	国泰海通安悦债券C	1.2425	1.2425	1.2421	1.8661	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%