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国泰海通安悦债券C基金净值查询(025597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1825 0.0008 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

近一季国泰海通安悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安悦债券C(025597)基金累计收益率-50.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1825	1.2422	0.0000	0.00%
2025-12-17	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1817	1.2414	0.0008	0.07%
2025-12-16	025597	国泰海通安悦债券C	1.1817	1.2414	1.1816	1.2413	0.0001	0.01%
2025-12-15	025597	国泰海通安悦债券C	1.1816	1.2413	1.1822	1.2419	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	025597	国泰海通安悦债券C	1.1822	1.2419	1.1828	1.2425	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	025597	国泰海通安悦债券C	1.1828	1.2425	1.1824	1.2421	0.0004	0.03%
2025-12-10	025597	国泰海通安悦债券C	1.1824	1.2421	1.1820	1.2417	0.0004	0.03%
2025-12-09	025597	国泰海通安悦债券C	1.1820	1.2417	1.1815	1.2412	0.0005	0.04%
2025-12-08	025597	国泰海通安悦债券C	1.1815	1.2412	1.1815	1.2412	0.0000	0.00%
2025-12-05	025597	国泰海通安悦债券C	1.1815	1.2412	1.1809	1.2406	0.0006	0.05%

2025-12-04	025597	国泰海通安悦债券C	1.1809	1.2406	1.1820	1.2417	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	025597	国泰海通安悦债券C	1.1820	1.2417	1.1825	1.2422	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	025597	国泰海通安悦债券C	1.1825	1.2422	1.1829	1.2426	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	025597	国泰海通安悦债券C	1.1829	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2025-11-28	025597	国泰海通安悦债券C	1.2423	1.2423	1.2419	1.2419	0.0004	0.03%
2025-11-27	025597	国泰海通安悦债券C	1.2419	1.2419	1.2422	1.2422	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	025597	国泰海通安悦债券C	1.2422	1.2422	1.2428	1.2428	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	025597	国泰海通安悦债券C	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2430	1.2430	0.0001	0.01%
2025-11-21	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%
2025-11-19	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2433	1.2433	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	025597	国泰海通安悦债券C	1.2433	1.2433	1.2433	1.2433	0.0000	0.00%
2025-11-17	025597	国泰海通安悦债券C	1.2433	1.2433	1.2430	1.2430	0.0003	0.02%
2025-11-14	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%

2025-11-13	025597	国泰海通安悦债券C	1.2430	1.2430	1.2431	1.2431	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2429	1.2429	0.0002	0.02%
2025-11-11	025597	国泰海通安悦债券C	1.2429	1.2429	1.2428	1.2428	0.0001	0.01%
2025-11-10	025597	国泰海通安悦债券C	1.2428	1.2428	1.2425	1.2425	0.0003	0.02%
2025-11-07	025597	国泰海通安悦债券C	1.2425	1.2425	1.2427	1.2427	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	025597	国泰海通安悦债券C	1.2427	1.2427	1.2431	1.2431	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2431	1.2431	0.0000	0.00%
2025-11-04	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2432	1.2432	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	025597	国泰海通安悦债券C	1.2432	1.2432	1.2431	1.2431	0.0001	0.01%
2025-10-31	025597	国泰海通安悦债券C	1.2431	1.2431	1.2427	1.2427	0.0004	0.03%
2025-10-30	025597	国泰海通安悦债券C	1.2427	1.2427	1.2425	1.2425	0.0002	0.02%
2025-10-29	025597	国泰海通安悦债券C	1.2425	1.2425	1.2421	1.8661	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4787	1.63%
华宝资源优选混合C	5.2030	1.58%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9960	1.53%
交银品质升级混合C	1.3656	1.31%
交银医药创新股票C	2.6293	1.30%
交银科技创新灵活配置混合C	2.6701	1.17%
富国中证医药50ETF联接C	0.7955	1.16%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2330	1.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕盈纯债债券C	1.0060	0.13%
华宝政金债债券A	1.0798	0.12%
华宝政金债债券C	1.0724	0.12%
博时裕腾纯债债券A	1.0124	0.11%
博时裕腾纯债债券C	1.0123	0.10%
华宝宝隆债券C	1.0472	0.08%
交银丰润债A	1.0041	0.08%
交银丰润债C	1.0446	0.08%
交银裕盈纯债债券A	1.0569	0.08%
富国金融债债券	1.0821	0.07%