富国中证医药主题指数增强C(富国中证医药主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(005626)
今天最新净值
1.2230
-0.0170 -1.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2181
0.0141 1.1692%
- 累计净值：1.4120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4903亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
近一季,富国中证医药主题指数增强C(005626)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2040 |
1.3930 |
1.2230 |
1.4120 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2230 |
1.4120 |
1.2400 |
1.4290 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
1.4290 |
1.2350 |
1.4240 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2350 |
1.4240 |
1.2380 |
1.4270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2380 |
1.4270 |
1.2330 |
1.4220 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2330 |
1.4220 |
1.2400 |
1.4290 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
1.4290 |
1.2390 |
1.4280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2390 |
1.4280 |
1.2320 |
1.4210 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2320 |
1.4210 |
1.2290 |
1.4180 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2290 |
1.4180 |
1.2310 |
1.4200 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2310 |
1.4200 |
1.2480 |
1.4370 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2480 |
1.4370 |
1.2450 |
1.4340 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2450 |
1.4340 |
1.2420 |
1.4310 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2420 |
1.4310 |
1.2460 |
1.4350 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
1.4350 |
1.2370 |
1.4260 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2370 |
1.4260 |
1.2280 |
1.4170 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2280 |
1.4170 |
1.2140 |
1.4030 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2140 |
1.4030 |
1.2400 |
1.4290 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2400 |
1.4290 |
1.2440 |
1.4330 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2440 |
1.4330 |
1.2560 |
1.4450 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2560 |
1.4450 |
1.2650 |
1.4540 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2650 |
1.4540 |
1.2900 |
1.4790 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2025-11-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2900 |
1.4790 |
1.2940 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2940 |
1.4830 |
1.2760 |
1.4650 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.4650 |
1.2710 |
1.4600 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
1.4600 |
1.2750 |
1.4640 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2750 |
1.4640 |
1.2610 |
1.4500 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2610 |
1.4500 |
1.2650 |
1.4540 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2650 |
1.4540 |
1.2620 |
1.4510 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2620 |
1.4510 |
1.2640 |
1.4530 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2640 |
1.4530 |
1.2900 |
1.4790 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2900 |
1.4790 |
1.2930 |
1.4820 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
1.4820 |
1.2630 |
1.4520 |
0.0300 |
2.38% |
| 2025-10-30 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2630 |
1.4520 |
1.2880 |
1.4770 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2880 |
1.4770 |
1.2780 |
1.4670 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
1.4670 |
1.2890 |
1.4780 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2890 |
1.4780 |
1.2780 |
1.4670 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
1.4670 |
1.2710 |
1.4600 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
1.4600 |
1.2770 |
1.4660 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2770 |
1.4660 |
1.2860 |
1.4750 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2860 |
1.4750 |
1.2740 |
1.4630 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2740 |
1.4630 |
1.2680 |
1.4570 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
1.4570 |
1.2930 |
1.4820 |
-0.0250 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
1.4820 |
1.2880 |
1.4770 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2880 |
1.4770 |
1.2640 |
1.4530 |
0.0240 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2640 |
1.4530 |
1.2840 |
1.4730 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2840 |
1.4730 |
1.3060 |
1.4950 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3060 |
1.4950 |
1.3270 |
1.5160 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3270 |
1.5160 |
1.3250 |
1.5140 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3250 |
1.5140 |
1.3030 |
1.4920 |
0.0220 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3030 |
1.4920 |
1.3010 |
1.4900 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3010 |
1.4900 |
1.3240 |
1.5130 |
-0.0230 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3240 |
1.5130 |
1.3150 |
1.5040 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3150 |
1.5040 |
1.2930 |
1.4820 |
0.0220 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
1.4820 |
1.3140 |
1.5030 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3140 |
1.5030 |
1.3120 |
1.5010 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3120 |
1.5010 |
1.3250 |
1.5140 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3250 |
1.5140 |
1.3330 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.60% |
