交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询(015394)
今天最新净值
2.6223
-0.0413 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6567
-0.0186 -0.6966%
- 累计净值：2.6223
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8845亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮晨
近一季,交银科技创新灵活配置混合C(015394)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6753 |
2.6753 |
2.6223 |
2.6223 |
0.0530 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6223 |
2.6223 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0413 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7127 |
2.7127 |
-0.0491 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7127 |
2.7127 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7077 |
2.7077 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0373 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7162 |
2.7162 |
0.0288 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7162 |
2.7162 |
2.7349 |
2.7349 |
-0.0187 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7087 |
2.7087 |
0.0262 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7087 |
2.7087 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0312 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6775 |
2.6775 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0477 |
1.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6298 |
2.6298 |
2.6385 |
2.6385 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6916 |
2.6916 |
-0.0531 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6916 |
2.6916 |
2.6605 |
2.6605 |
0.0311 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0239 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6401 |
2.6401 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6401 |
2.6401 |
2.6075 |
2.6075 |
0.0326 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6075 |
2.6075 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0202 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5873 |
2.5873 |
2.5661 |
2.5661 |
0.0212 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5661 |
2.5661 |
2.5781 |
2.5781 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5781 |
2.5781 |
2.6227 |
2.6227 |
-0.0446 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0212 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0172 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.7007 |
2.7007 |
-0.0307 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0331 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6676 |
2.6676 |
2.7187 |
2.7187 |
-0.0511 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.7477 |
2.7477 |
-0.0290 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7477 |
2.7477 |
2.8079 |
2.8079 |
-0.0602 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8079 |
2.8079 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0560 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8639 |
2.8639 |
2.7587 |
2.7587 |
0.1052 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7587 |
2.7587 |
2.7389 |
2.7389 |
0.0198 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7389 |
2.7389 |
2.8297 |
2.8297 |
-0.0908 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8297 |
2.8297 |
2.8296 |
2.8296 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8296 |
2.8296 |
2.8051 |
2.8051 |
0.0245 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8051 |
2.8051 |
2.8889 |
2.8889 |
-0.0838 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8889 |
2.8889 |
2.8208 |
2.8208 |
0.0681 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8208 |
2.8208 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8137 |
2.8137 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
2.8132 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0614 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7518 |
2.7518 |
2.7624 |
2.7624 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7624 |
2.7624 |
2.7802 |
2.7802 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7802 |
2.7802 |
2.7212 |
2.7212 |
0.0590 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6818 |
2.6818 |
0.0394 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6818 |
2.6818 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0938 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7756 |
2.7756 |
2.8132 |
2.8132 |
-0.0376 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
2.8132 |
2.7024 |
2.7024 |
0.1108 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7024 |
2.7024 |
2.8116 |
2.8116 |
-0.1092 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8116 |
2.8116 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0775 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8891 |
2.8891 |
3.0032 |
3.0032 |
-0.1141 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0032 |
3.0032 |
3.0023 |
3.0023 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0023 |
3.0023 |
2.9583 |
2.9583 |
0.0440 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9583 |
2.9583 |
2.8599 |
2.8599 |
0.0984 |
3.44% |
| 2025-09-26 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8599 |
2.8599 |
2.8995 |
2.8995 |
-0.0396 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8995 |
2.8995 |
2.8947 |
2.8947 |
0.0048 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8947 |
2.8947 |
2.8584 |
2.8584 |
0.0363 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8584 |
2.8584 |
2.8572 |
2.8572 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8572 |
2.8572 |
2.8265 |
2.8265 |
0.0307 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
015394 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8265 |
2.8265 |
2.8939 |
2.8939 |
-0.0674 |
-2.33% |
