长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)
今天最新净值
1.3500
0.0249 1.8800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4053
-0.0002 -0.0155%
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：2017-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6794亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：龙宇飞 尤国梁
近一季,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率-9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0628 |
4.68% |
| 2024-04-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0221 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0989 |
7.95% |
| 2024-04-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0533 |
-4.11% |
| 2024-04-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0032 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0449 |
-3.35% |
| 2024-04-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0253 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0230 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0807 |
6.06% |
| 2024-03-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0535 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0436 |
-3.04% |
| 2024-03-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0366 |
-2.49% |
| 2024-03-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0153 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0308 |
2.17% |
| 2024-03-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0158 |
1.12% |
|
|
| 2024-03-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0567 |
4.20% |
| 2024-03-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0249 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0306 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0296 |
2.23% |
| 2024-03-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0407 |
3.17% |
| 2024-03-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0245 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0371 |
3.03% |
| 2024-03-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0258 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0271 |
2.25% |
| 2024-02-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0550 |
4.77% |
| 2024-02-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0831 |
-6.73% |
| 2024-02-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0486 |
4.10% |
| 2024-02-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0181 |
1.55% |
| 2024-02-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0304 |
2.67% |
| 2024-02-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0257 |
2.31% |
| 2024-02-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0210 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0754 |
7.53% |
| 2024-02-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0148 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0464 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9405 |
0.9405 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0864 |
-8.41% |
| 2024-02-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0562 |
-5.19% |
| 2024-02-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0564 |
-4.94% |
| 2024-01-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0342 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0297 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0252 |
-2.05% |
