长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.8089
0.0087 1.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7529
-0.0175 -2.2689%
- 累计净值：0.8089
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4456亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一季,长城医药科技六个月持有混合C(011674)基金累计收益率-12.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0385 |
-5.00% |
| 2025-12-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0087 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0143 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0115 |
-1.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0140 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0080 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0214 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0289 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0081 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0217 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-11-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0406 |
5.08% |
| 2025-11-12 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0164 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0006 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0134 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0215 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0315 |
-3.95% |
| 2025-11-03 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0577 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0124 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0222 |
-2.81% |
| 2025-10-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-10-20 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0196 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0329 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0388 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0335 |
-3.89% |
| 2025-09-30 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0205 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0242 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0094 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0167 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0155 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0206 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2025-09-16 |
011674 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0137 |
-1.51% |
