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长城医药科技六个月持有混合C基金盘中实时估值(011674)

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今天最新净值 0.7704 -0.0385 -5.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7704
成立日期：2021-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.4456亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：陈蔚丰谭小兵

长城医药科技六个月持有混合C基金011674重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.07%	-0.98%	-0.0889%
09969	诺诚健华	0.0000	8.55%	-1.99%	-0.1701%
300204	舒泰神	0.0000	7.81%	0.53%	0.0414%
01177	中国生物制药	0.0000	7.74%	-0.62%	-0.0480%
01530	三生制药	0.0000	7.65%	-2.21%	-0.1691%
688068	热景生物	0.0000	7.52%	-9.30%	-0.6994%
688382	益方生物-U	0.0000	7.45%	0.86%	0.0641%
300723	一品红	0.0000	6.96%	-10.45%	-0.7273%
09926	康方生物	0.0000	6.02%	0.60%	0.0361%
002940	昂利康	0.0000	4.12%	1.37%	0.0564%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.89%		-1.7048%		91.52%

长城医药科技六个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.19%	-2.03%
2025-12-15	-5.00%	-5.35%
2025-12-12	1.09%	1.03%
2025-12-11	0.16%	-0.12%
2025-12-10	-0.30%	0.12%
2025-12-09	-1.28%	-1.24%
2025-12-08	-0.22%	0.09%
2025-12-05	-0.05%	-0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城医药科技六个月持有混合C基金011674实时估值图

长城医药科技六个月持有混合C基金011674实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城悦享增利债券A	1.1295	0.0110%
长城悦享增利债券C	2.0052	0.0110%
长城稳固收益债券A	1.3941	0.0053%
长城稳固收益债券C	1.3365	0.0053%
长城增强收益定期开放债券A	1.1095	0.0002%
长城增强收益定期开放债券C	1.1177	0.0002%
长城积极增利债券A	1.3487	-0.0001%
长城积极增利债券C	1.5743	-0.0001%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%