嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

今天最新净值 1.2838 0.0084 0.66% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2838
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.7723亿
最近资产：15.23亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率29.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2838	1.2838	0.0002	0.02%
2025-12-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2838	1.2838	1.2754	1.2754	0.0084	0.66%
2025-12-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2754	1.2754	1.2670	1.2670	0.0084	0.66%
2025-12-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2670	1.2670	1.2921	1.2921	-0.0251	-1.98%
2025-12-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.2894	1.2894	0.0027	0.21%
2025-12-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2894	1.2894	1.2874	1.2874	0.0020	0.16%
2025-12-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2874	1.2874	1.2731	1.2731	0.0143	1.12%
2025-12-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2731	1.2731	1.2387	1.2387	0.0344	2.70%
2025-12-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2387	1.2387	1.2525	1.2525	-0.0138	-1.11%
2025-12-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2525	1.2525	1.2877	1.2877	-0.0352	-2.81%

2025-11-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2877	1.2877	1.2840	1.2840	0.0037	0.29%
2025-11-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2844	1.2844	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2844	1.2844	1.2698	1.2698	0.0146	1.14%
2025-11-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2698	1.2698	1.2511	1.2511	0.0187	1.47%
2025-11-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2511	1.2511	1.2212	1.2212	0.0299	2.39%
2025-11-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2212	1.2212	1.1925	1.1925	0.0287	2.35%
2025-11-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.1986	1.1986	-0.0061	-0.51%
2025-11-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1986	1.1986	1.2061	1.2061	-0.0075	-0.62%
2025-11-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2061	1.2061	1.2011	1.2011	0.0050	0.42%
2025-11-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.1933	1.1933	0.0078	0.65%
2025-11-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1933	1.1933	1.1734	1.1734	0.0199	1.67%
2025-11-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1734	1.1734	1.1948	1.1948	-0.0214	-1.82%
2025-11-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1948	1.1948	0.0000	0.00%
2025-11-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1544	1.1544	0.0404	3.38%
2025-11-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1544	1.1544	1.1422	1.1422	0.0122	1.06%

2025-11-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1422	1.1422	1.1463	1.1463	-0.0041	-0.36%
2025-11-06	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1463	1.1463	1.1464	1.1464	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1464	1.1464	1.1334	1.1334	0.0130	1.13%
2025-11-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1334	1.1334	1.1522	1.1522	-0.0188	-1.66%
2025-11-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1522	1.1522	1.1827	1.1827	-0.0305	-2.65%
2025-10-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1827	1.1827	1.1737	1.1737	0.0090	0.77%
2025-10-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1737	1.1737	1.1636	1.1636	0.0101	0.87%
2025-10-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1636	1.1636	1.1748	1.1748	-0.0112	-0.96%
2025-10-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1748	1.1748	1.1703	1.1703	0.0045	0.38%
2025-10-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1703	1.1703	1.1375	1.1375	0.0328	2.80%
2025-10-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1375	1.1375	1.1294	1.1294	0.0081	0.72%
2025-10-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1294	1.1294	1.1266	1.1266	0.0028	0.25%
2025-10-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.1499	1.1499	-0.0233	-2.07%
2025-10-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1499	1.1499	1.1577	1.1577	-0.0078	-0.67%
2025-10-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1577	1.1577	1.1320	1.1320	0.0257	2.22%
2025-10-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1320	1.1320	1.1335	1.1335	-0.0015	-0.13%
2025-10-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1335	1.1335	1.1386	1.1386	-0.0051	-0.45%
2025-10-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1386	1.1386	1.1048	1.1048	0.0338	2.97%
2025-10-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.1062	1.1062	1.1042	1.1042	0.0020	0.18%
2025-09-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0470	1.0470	1.0333	1.0333	0.0137	1.33%
2025-09-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0333	1.0333	1.0100	1.0100	0.0233	2.31%
2025-09-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0100	1.0100	1.0265	1.0265	-0.0165	-1.61%
2025-09-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0265	1.0265	1.0191	1.0191	0.0074	0.73%
2025-09-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0191	1.0191	1.0253	1.0253	-0.0062	-0.60%
2025-09-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.0253	1.0253	1.0080	1.0080	0.0173	1.72%
2025-09-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9872	0.9872	0.9874	0.9874	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	0.9874	0.9874	0.9836	0.9836	0.0038	0.39%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%