汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)
今天最新净值
1.2141
-0.0180 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2256
-0.0024 -0.1946%
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.4965亿
- 最近资产：7.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询
近一月,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0139 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0052 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0217 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0288 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0126 |
-0.97% |
