鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.2382 -0.0006 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2382
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：12.80亿
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近一月鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2382	1.2382	1.2388	1.2388	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2388	1.2388	1.2458	1.2458	-0.0070	-0.56%
2025-12-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2458	1.2458	1.2307	1.2307	0.0151	1.21%
2025-12-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2307	1.2307	1.2184	1.2184	0.0123	1.00%
2025-12-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2184	1.2184	1.2228	1.2228	-0.0044	-0.36%
2025-12-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2228	1.2228	1.2277	1.2277	-0.0049	-0.40%
2025-12-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2277	1.2277	1.2249	1.2249	0.0028	0.23%
2025-12-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2249	1.2249	1.2258	1.2258	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2258	1.2258	1.2161	1.2161	0.0097	0.80%
2025-12-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2161	1.2161	1.2103	1.2103	0.0058	0.48%

2025-12-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2103	1.2103	1.2213	1.2213	-0.0110	-0.90%
2025-11-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2213	1.2213	1.2139	1.2139	0.0074	0.61%
2025-11-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2139	1.2139	1.2142	1.2142	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2142	1.2142	1.2067	1.2067	0.0075	0.62%
2025-11-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2067	1.2067	1.1901	1.1901	0.0166	1.38%
2025-11-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1901	1.1901	1.1855	1.1855	0.0046	0.39%
2025-11-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1732	1.1732	0.0123	1.04%
2025-11-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1732	1.1732	1.1824	1.1824	-0.0092	-0.78%
2025-11-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1824	1.1824	1.1809	1.1809	0.0015	0.13%
2025-11-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1809	1.1809	1.1927	1.1927	-0.0118	-0.99%

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指数型-海外股票基金涨幅榜

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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
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港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%