华安中证全指软件开发ETF(软件开发)基金净值查询(561010)
今天最新净值
1.1146
0.0123 1.10%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
-0.0090 -0.8138%
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5498亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
近一季,华安中证全指软件开发ETF(561010)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1039 |
1.1039 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1146 |
1.1146 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1023 |
1.1023 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0236 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1259 |
1.1259 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1241 |
1.1241 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1406 |
1.1406 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1261 |
1.1261 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0225 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1036 |
1.1036 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1077 |
1.1077 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0268 |
-2.42% |
| 2025-12-02 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1345 |
1.1345 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0166 |
-1.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1511 |
1.1511 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1468 |
1.1468 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1366 |
1.1366 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
1.1527 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1629 |
1.1629 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
1.1527 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0351 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0267 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1443 |
1.1443 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1597 |
1.1597 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1598 |
1.1598 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0248 |
2.14% |
| 2025-11-14 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1350 |
1.1350 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1448 |
1.1448 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1615 |
1.1615 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0221 |
-1.90% |
|
|
| 2025-11-10 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1836 |
1.1836 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1768 |
1.1768 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0266 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2034 |
1.2034 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2015 |
1.2015 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0177 |
-1.47% |
| 2025-11-04 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
1.2192 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2389 |
1.2389 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2255 |
1.2255 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0276 |
2.25% |
| 2025-10-30 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2113 |
1.2113 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2019 |
1.2019 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1923 |
1.1923 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1835 |
1.1835 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1699 |
1.1699 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0145 |
1.24% |
| 2025-10-22 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1554 |
1.1554 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1679 |
1.1679 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0132 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1547 |
1.1547 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1466 |
1.1466 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0389 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1855 |
1.1855 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2032 |
1.2032 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1849 |
1.1849 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0343 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
1.2192 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2151 |
1.2151 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0514 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2665 |
1.2665 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0253 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2412 |
1.2412 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-09-29 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2214 |
1.2214 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0193 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2021 |
1.2021 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0381 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2402 |
1.2402 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2272 |
1.2272 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0354 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1918 |
1.1918 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0387 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2305 |
1.2305 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0145 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2278 |
1.2278 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0273 |
-2.18% |
| 2025-09-17 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2551 |
1.2551 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
561010 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2447 |
1.2447 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0193 |
1.57% |
