国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)
今天最新净值
1.6356
0.0470 2.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5906
-0.0354 -2.1781%
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
今年以来国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询
今年以来,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率67.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-15 |
561380 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.6356 |
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1.5886 |
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2.87% |
| 2025-12-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5886 |
1.5886 |
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561380 |
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1.6063 |
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|
|
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1.5514 |
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1.5770 |
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|
|
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1.6698 |
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1.5730 |
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1.5786 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5513 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.6126 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5638 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5286 |
1.5286 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4937 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4997 |
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| 2025-10-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5289 |
1.5289 |
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| 2025-10-20 |
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1.4821 |
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| 2025-10-17 |
561380 |
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| 2025-10-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5321 |
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| 2025-10-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5281 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4919 |
1.4919 |
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| 2025-10-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5331 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5424 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5508 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5028 |
1.5028 |
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| 2025-09-29 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4846 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4572 |
1.4572 |
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| 2025-09-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4430 |
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561380 |
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1.4315 |
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| 2025-09-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4225 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4110 |
1.4110 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4163 |
1.4163 |
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1.3895 |
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| 2025-09-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3895 |
1.3895 |
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| 2025-09-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3930 |
1.3930 |
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1.4046 |
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| 2025-09-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4046 |
1.4046 |
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1.4133 |
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| 2025-09-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4133 |
1.4133 |
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1.3710 |
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| 2025-09-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3710 |
1.3710 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3720 |
1.3720 |
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1.3992 |
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| 2025-09-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3992 |
1.3992 |
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| 2025-09-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3287 |
1.3287 |
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1.4095 |
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-5.73% |
| 2025-09-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4095 |
1.4095 |
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1.3956 |
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| 2025-09-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3956 |
1.3956 |
1.4502 |
1.4502 |
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-3.76% |
| 2025-09-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4502 |
1.4502 |
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1.4007 |
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| 2025-08-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4007 |
1.4007 |
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| 2025-08-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3955 |
1.3955 |
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1.3316 |
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4.80% |
| 2025-08-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3316 |
1.3316 |
1.3182 |
1.3182 |
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1.02% |
| 2025-08-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3326 |
1.3326 |
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1.2810 |
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| 2025-08-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2810 |
1.2810 |
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1.2591 |
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| 2025-08-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2591 |
1.2591 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2584 |
1.2584 |
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0.06% |
| 2025-08-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2584 |
1.2584 |
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1.2418 |
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1.34% |
| 2025-08-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2418 |
1.2418 |
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1.2283 |
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1.10% |
| 2025-08-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2283 |
1.2283 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0199 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2258 |
1.2258 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0421 |
3.56% |
| 2025-08-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1837 |
1.1837 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0208 |
1.79% |
| 2025-08-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1629 |
1.1629 |
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1.1427 |
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1.77% |
| 2025-08-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1427 |
1.1427 |
1.1364 |
1.1364 |
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0.55% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1364 |
1.1364 |
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-0.29% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1397 |
1.1397 |
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1.1296 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1248 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1248 |
1.1248 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1168 |
1.1168 |
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1.1223 |
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-0.49% |
| 2025-07-31 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1223 |
1.1223 |
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1.1383 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1383 |
1.1383 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1449 |
1.1449 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1239 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1193 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1270 |
1.1270 |
1.1251 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1452 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1452 |
1.1452 |
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1.1229 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1229 |
1.1229 |
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1.0978 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0978 |
1.0978 |
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1.1025 |
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-0.43% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1025 |
1.1025 |
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1.0810 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0743 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0743 |
1.0743 |
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1.0456 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0456 |
1.0456 |
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1.0356 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0369 |
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-0.13% |
| 2025-07-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0369 |
1.0369 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0397 |
1.0397 |
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1.0446 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0446 |
1.0446 |
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1.0273 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0273 |
1.0273 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0227 |
1.0227 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0288 |
1.0288 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0235 |
1.0235 |
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1.0243 |
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-0.08% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0243 |
1.0243 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0242 |
1.0242 |
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1.0102 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0102 |
1.0102 |
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0.9941 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9941 |
0.9941 |
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0.9892 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9892 |
0.9892 |
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0.9773 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9773 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9644 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9638 |
0.9638 |
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0.9731 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9851 |
0.9851 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9780 |
0.9780 |
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0.9785 |
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-0.05% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9785 |
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0.9609 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9609 |
0.9609 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9694 |
0.9694 |
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| 2025-06-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9651 |
0.9651 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9616 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9686 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9629 |
0.9629 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9556 |
0.9556 |
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0.9414 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9414 |
0.9414 |
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0.9282 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9282 |
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0.9323 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9323 |
0.9323 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9412 |
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0.9276 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9276 |
0.9276 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9330 |
0.9330 |
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0.9313 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9313 |
0.9313 |
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0.9419 |
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| 2025-05-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9419 |
0.9419 |
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0.9446 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9446 |
0.9446 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9467 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9432 |
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0.9433 |
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-0.01% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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| 2025-05-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9565 |
0.9565 |
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0.9546 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9546 |
0.9546 |
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0.9498 |
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| 2025-05-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9498 |
0.9498 |
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0.9352 |
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1.56% |
| 2025-05-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9352 |
0.9352 |
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0.9441 |
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-0.94% |
| 2025-05-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9441 |
0.9441 |
0.9256 |
0.9256 |
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2.00% |
| 2025-05-07 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9256 |
0.9256 |
0.9237 |
0.9237 |
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0.21% |
| 2025-05-06 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9237 |
0.9237 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0185 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9052 |
0.9052 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9062 |
0.9062 |
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0.9127 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-04-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9127 |
0.9127 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9200 |
0.9200 |
0.9119 |
0.9119 |
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| 2025-04-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9119 |
0.9119 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9154 |
0.9154 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-04-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9020 |
0.9020 |
0.9053 |
0.9053 |
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-0.36% |
| 2025-04-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9053 |
0.9053 |
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0.8867 |
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2.10% |
| 2025-04-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8867 |
0.8867 |
0.8814 |
0.8814 |
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0.60% |
| 2025-04-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8814 |
0.8814 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8831 |
0.8831 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8953 |
0.8953 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8984 |
0.8984 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8913 |
0.8913 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8915 |
0.8915 |
0.8726 |
0.8726 |
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2.17% |
| 2025-04-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8726 |
0.8726 |
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0.8595 |
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1.52% |
| 2025-04-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.8595 |
0.8595 |
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0.8558 |
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| 2025-04-07 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.8558 |
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0.9523 |
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| 2025-04-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9523 |
0.9523 |
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0.9688 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9688 |
0.9688 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9661 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9628 |
0.9628 |
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0.9703 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9703 |
0.9703 |
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0.9735 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9735 |
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0.9846 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9846 |
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-0.13% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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-0.43% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9902 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9806 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9873 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9891 |
0.9891 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9969 |
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0.9858 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9858 |
0.9858 |
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0.9856 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9856 |
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0.9711 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9711 |
0.9711 |
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0.9734 |
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| 2025-03-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9734 |
0.9734 |
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0.9650 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9650 |
0.9650 |
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0.9637 |
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0.13% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9637 |
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-0.11% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9648 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9607 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9546 |
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| 2025-03-03 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9482 |
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-0.08% |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9836 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9836 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9711 |
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0.9853 |
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| 2025-02-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9853 |
0.9853 |
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0.9945 |
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| 2025-02-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9945 |
0.9945 |
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0.9799 |
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| 2025-02-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9799 |
0.9799 |
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| 2025-02-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9871 |
0.9871 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9796 |
0.9796 |
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0.9868 |
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-0.73% |
| 2025-02-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9868 |
0.9868 |
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0.9762 |
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| 2025-02-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9762 |
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0.9680 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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-1.48% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9825 |
0.9825 |
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| 2025-02-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9750 |
0.9750 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9788 |
0.9788 |
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0.9600 |
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| 2025-02-06 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9600 |
0.9600 |
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0.9454 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9454 |
0.9454 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9794 |
0.9794 |
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-1.83% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9977 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9796 |
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0.9900 |
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-1.05% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9900 |
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0.9842 |
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0.59% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9842 |
0.9842 |
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0.9721 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9721 |
0.9721 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9587 |
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0.9518 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9518 |
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0.9396 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9490 |
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| 2025-01-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9490 |
0.9490 |
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0.9189 |
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3.28% |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9189 |
0.9189 |
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0.9241 |
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| 2025-01-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9241 |
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0.9415 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9415 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9472 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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| 2025-01-06 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9353 |
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| 2025-01-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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0.9434 |
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-1.21% |
| 2025-01-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9434 |
0.9434 |
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0.9692 |
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-2.66% |
