国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)
今天最新净值
1.6356
0.0470 2.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5906
-0.0354 -2.1781%
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询
近一月,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6260 |
1.6260 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6356 |
1.6356 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0470 |
2.87% |
| 2025-12-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5886 |
1.5886 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6063 |
1.6063 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5984 |
1.5984 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6014 |
1.6014 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0175 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5839 |
1.5839 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0419 |
2.65% |
| 2025-12-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5420 |
1.5420 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5376 |
1.5376 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5397 |
1.5397 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0128 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5525 |
1.5525 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0278 |
1.79% |
| 2025-11-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5247 |
1.5247 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0219 |
1.44% |
| 2025-11-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5028 |
1.5028 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5032 |
1.5032 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4988 |
1.4988 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0277 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4711 |
1.4711 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4635 |
1.4635 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0751 |
-5.13% |
| 2025-11-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5386 |
1.5386 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5465 |
1.5465 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5514 |
1.5514 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5770 |
1.5770 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0158 |
-1.00% |
