嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)
今天最新净值
1.0637
0.0127 1.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
-0.0045 -0.4187%
- 累计净值：1.0637
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1561亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0558 |
1.0558 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0637 |
1.0637 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0510 |
1.0510 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0672 |
1.0672 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0221 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0893 |
1.0893 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0829 |
1.0829 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0768 |
1.0768 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0850 |
1.0850 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0873 |
1.0873 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0050 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0754 |
1.0754 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0821 |
1.0821 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0988 |
1.0988 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1060 |
1.1060 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0999 |
1.0999 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.1042 |
1.1042 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0981 |
1.0981 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0911 |
1.0911 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0175 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0736 |
1.0736 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0929 |
1.0929 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
1.0950 |
1.0950 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0169 |
-1.54% |
