海通核心优势一年持有混合C基金净值查询(850599)
今天最新净值
0.7518
0.0070 0.94%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7321
-0.0134 -1.7919%
- 累计净值：1.0704
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7312亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一季,海通核心优势一年持有混合C(850599)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7455 |
1.0617 |
0.7518 |
1.0704 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7518 |
1.0704 |
0.7448 |
1.0607 |
0.0070 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7448 |
1.0607 |
0.7492 |
1.0668 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7492 |
1.0668 |
0.7441 |
1.0598 |
0.0051 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7441 |
1.0598 |
0.7475 |
1.0645 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7475 |
1.0645 |
0.7475 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7475 |
1.0645 |
0.7369 |
1.0498 |
0.0106 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7369 |
1.0498 |
0.7314 |
1.0422 |
0.0055 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7314 |
1.0422 |
0.7234 |
1.0311 |
0.0080 |
1.11% |
| 2025-12-02 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7234 |
1.0311 |
0.7259 |
1.0346 |
-0.0025 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7259 |
1.0346 |
0.7175 |
1.0230 |
0.0084 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7175 |
1.0230 |
0.7097 |
1.0122 |
0.0078 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7097 |
1.0122 |
0.7134 |
1.0173 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7134 |
1.0173 |
0.7114 |
1.0145 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7114 |
1.0145 |
0.7071 |
1.0086 |
0.0043 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7071 |
1.0086 |
0.7020 |
1.0015 |
0.0051 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7020 |
1.0015 |
0.7137 |
1.0177 |
-0.0117 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7137 |
1.0177 |
0.7189 |
1.0249 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7189 |
1.0249 |
0.7168 |
1.0220 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7168 |
1.0220 |
0.7191 |
1.0252 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7191 |
1.0252 |
0.7274 |
1.0367 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7274 |
1.0367 |
0.7350 |
1.0472 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7350 |
1.0472 |
0.7286 |
1.0383 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7286 |
1.0383 |
0.7283 |
1.0379 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7283 |
1.0379 |
0.7328 |
1.0441 |
-0.0045 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7328 |
1.0441 |
0.7346 |
1.0466 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7346 |
1.0466 |
0.7370 |
1.0499 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7370 |
1.0499 |
0.7250 |
1.0333 |
0.0120 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7250 |
1.0333 |
0.7245 |
1.0327 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7245 |
1.0327 |
0.7292 |
1.0392 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7292 |
1.0392 |
0.7301 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7301 |
1.0404 |
0.7377 |
1.0509 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7377 |
1.0509 |
0.7396 |
1.0535 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7396 |
1.0535 |
0.7292 |
1.0392 |
0.0104 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7292 |
1.0392 |
0.7351 |
1.0473 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7351 |
1.0473 |
0.7246 |
1.0328 |
0.0105 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7246 |
1.0328 |
0.7152 |
1.0198 |
0.0094 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7152 |
1.0198 |
0.7140 |
1.0181 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7140 |
1.0181 |
0.7175 |
1.0230 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7175 |
1.0230 |
0.7075 |
1.0091 |
0.0100 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7075 |
1.0091 |
0.7021 |
1.0017 |
0.0054 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7021 |
1.0017 |
0.7220 |
1.0292 |
-0.0199 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7220 |
1.0292 |
0.7284 |
1.0380 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7284 |
1.0380 |
0.7126 |
1.0162 |
0.0158 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7126 |
1.0162 |
0.7267 |
1.0357 |
-0.0141 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7267 |
1.0357 |
0.7311 |
1.0418 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7311 |
1.0418 |
0.7454 |
1.0616 |
-0.0198 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7454 |
1.0616 |
0.7331 |
1.0446 |
0.0170 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7331 |
1.0446 |
0.7288 |
1.0386 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7288 |
1.0386 |
0.7148 |
1.0192 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7148 |
1.0192 |
0.7204 |
1.0270 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7204 |
1.0270 |
0.7181 |
1.0238 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7181 |
1.0238 |
0.7059 |
1.0069 |
0.0169 |
1.73% |
| 2025-09-23 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7059 |
1.0069 |
0.7066 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7066 |
1.0079 |
0.7068 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.7068 |
1.0082 |
0.6992 |
0.9976 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.6992 |
0.9976 |
0.6994 |
0.9979 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.6994 |
0.9979 |
0.6873 |
0.9812 |
0.0167 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
850599 |
海通核心优势一年持有混合C |
0.6873 |
0.9812 |
0.6851 |
0.9781 |
0.0031 |
0.32% |
