基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
010670 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C | 0.6086 | 0.6086 | 0.0154 | 2.6000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
011011 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0083 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
012817 | 国泰致和两年封闭运作混合C | 0.7209 | 0.7209 | 0.0107 | 1.5100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
014239 | 国泰产业精选一年封闭运作混合C | 0.8632 | 0.8632 | 0.0107 | 1.2600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
016958 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 1.0191 | 1.0191 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
018073 | 国泰产业精选一年封闭运作混合A | 0.8664 | 0.8664 | 0.0107 | 1.2500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0042 | 1.0042 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
160326 | 华夏优选配置一年封闭运作股票A | 0.6613 | 0.6613 | 0.0088 | 1.3500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0.8723 | 0.8723 | 0.0282 | 3.3400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
4月25日,景顺长城基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,自4月29日起,对旗下景顺长城价值驱动一年持有、景顺长城价值领航两年持有基金采取暂停大额申购限制鲍无可在一季报中表示,目前,能源相关的资源板块在投资组合中占据较大比重,对这一领域持续看好。在供给端,由于环境、ESG等因素的影响,全球能源类资源品的产量增速较低。(2024-04-25 12:48:00)
标签: 运作 持有 价值 资源 季报 申购 领航 能源2024年基金一季报收官!运作透明的被动型产品在一季度迎来高光时刻,尤其在主动权益基金缩水的同时,国内股票ETF持续获得资金净流入。(2024-04-25 18:19:00)
标签: 规模 股票 增幅 旗下 增量 公司 增长 关联基金: 嘉实沪深300ETF 嘉实中证500ETF 嘉实中证沪港深互联网ETF 嘉实中证软件服务ETF 嘉实中证稀土产业ETF 易方达创业板ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETFA股新能源上市公司董秘转行基金经理后,所管新能源赛道基金清盘了。证券时报记者获悉,海兴电力前董秘跳槽公募后的首只基金——华宝绿色主题基金合同已经终止,该产品的最后运作日为2024年4月8日。根据基金公司披露的信息显示,截至2023年末全市场共有38只基金将海兴电力纳入十大重仓股行列,持仓该股的公募来自华夏基金、大成基金、诺安基金、海富通基金等,但未出现前董秘、现任基金经理陈龙任职的华宝基金旗下产品。(2024-04-02 10:54:00)
标签: 陈龙 赛道 经理 持仓 行业在去年四季度以来的震荡行情中,看重长期价值的社保基金是如何操作的?根据上市公司最新披露的年报和回购公告,社保基金的部分新进标的浮出水面。需要说明的是,接下来社保基金有望迎来更多资金。财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委近日联合印发《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》,进一步规范划转充实社保基金国有股权及现金收益的运作管理,社保基金有望迎来更多资金(2024-03-26 01:20:00)
标签: 社保 公司 回购 买入 组合又到基金年报季,2023年首批公募基金年报,由中庚基金打响。3月22日,中庚基金公布了旗下所有公募产品的2023年年报,其中中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、中庚港股通价值18个月封闭运作这5只都是丘栋荣管理的产品另外,基金经理的收益往往来自一篮子股票组合,其投资组合也会根据投资标的的基本面以及市场环境做出调整。因此,尽管基金重仓股具有一定的参考价值,但需要投资者理性对待。(2024-03-25 20:10:00)
标签: 价值 重仓股 年报 投资 股份 买入 管理近日,国寿安保基金旗下某主动权益类发起式产品因募集时除公司自购1000万元外,仅4名自家员工认购26元的情形被广泛传播并登上社交平台热搜,相关词条浏览量近1500万次,引发了不少基民对“基金发行难”等现象的讨论。对此,国寿安保基金回应记者称,公司自去年10月以来成立多只权益型发起式基金,希望通过使用自有资金参与基金投资,积极服务实体经济,以实际行动向市场传递信心。在业绩方面,既有弘毅远方港股通智选领航等在清盘前的亏损近6成的发起式产品,也有银华国企改革等清算前依旧为“翻倍基”的发起式基金。在发起式基金成立后,如何精心呵护、卖力运作,才能使产品“长大”、“独立行走”,是所有基金公司需要面对的课题。(2024-03-23 08:50:00)
标签: 发起 产品 认购 成立 公司 规模 清盘3月22日,中庚基金披露了旗下知名基金经理丘栋荣五只在管基金的2023年年报,分别是中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有期、中庚港股通价值18个月封闭运作,这是目前公募市场的首批2023年年报。此外,来自中庚基金的另一位基金经理陈涛管理的中庚价值先锋也披露了2023年年报。丘栋荣对中国海洋石油的卖出操作值得关注。翻阅过往资料,自2022年一季度末至2023年一季度末,中国海洋石油一直是中庚价值领航的前十大重仓股之一。(2024-03-22 11:58:00)
标签: 价值 年报 领航 重仓股 股份 披露 卖出今年以来,发起式基金上新速度加快。截至3月15日,年内新成立153只发起式基金,在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金,在数量和占比方面均有所增加曾衡伟进一步分析称,首先,风险控制是发起式基金运作中的关键环节。由于发起式基金通常具有较高的灵活性和创新性,因此更需要严格控制风险,以确保投资者的资金安全;其次,加强投资者教育也非常重要(2024-03-16 03:00:00)
标签: 发起 投资 成立 投资者 市场 管理人 运作今年以来,受市场板块轮动影响,权益类基金面临严峻考验。不过,相比主动管理产品,被动指数基金异军突起。在他看来,如果ETF进一步降费,势必要求产品本身或者公司整体指数业务的规模要足够大,通过规模效应来降低单一产品的运作成本,否则收支不平衡的话,终究维持不下去。因此接下来的竞争或许会转向对基金管理人综合实力的考验。(2023-12-20 00:05:00)
标签: 产品 指数 截至 市场 红利 数据 规模 关联基金: 广发中证传媒ETF 国泰中证动漫游戏ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF 鹏华中证传媒ETF 易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF12月18日,在市场持续震荡的背景下,北证50指数单日涨幅达3.39%。今年以来,北证50指数作为一大热门产品,受到投资者追捧,有基金开启限购模式,多家公募基金公司积极申报开通北交所交易权限此外,北京国管还表示,公司会同创金合信基金打造了单一资产管理计划产品,该专户产品将采用主动精选策略,行业配置将聚焦科技、医疗等高精尖产业,深入研究北交所上市企业基本面情况,选择行业和公司自身景气度处于上升期的细分龙头,推动北交所优质企业的价值回归。目前,产品已经通过基金业协会备案并正式开展投资运作。(2023-12-19 05:11:00)
标签: 指数 投资 单日 产品 增强 投资者 公司12月14日,南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示,年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出,虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系,但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一,依然具有积极意义,通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红,持有人也能获得较好的投资体验。(2023-12-15 04:35:00)
标签: 分红 债券 总额 指数 产品 持有人 混合 关联基金: 博时富业3个月定开债 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合 泓德丰润三年持有期混合2019年后的数年公募基金迎来一轮牛熊,公募基金潮起潮落数量已超万只,基金同质化日趋严重,基金清盘数量也从2021年开始激增,今年以来已有245只基金清盘,超过去年全年,仅次于2021年。此外,创金合信基金旗下另一只基金创金合信研究精选股票A成立于2020年11月4日,至今年5月23日停止运作,运作期间收益率-29.12%,规模由2.60亿元降至703.81万元。(2023-12-14 15:32:00)
标签: 清盘 运作 数量 数据 显示 成立 关联基金: 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信研究精选股票A 银河恒益混合A 银河龙头股票今日,圆信永丰基金公告称,圆信永丰兴利债券E类份额发生大额赎回,并进行净值精度调整。其实不管是哪类原因,一只基金增设份额,一定是基于某方面的考虑,但不是所有增设的份额,都能够按照预期的安排进行运作。(2023-12-14 21:12:00)
标签: 份额 赎回 大额 债券 发生 时间 关联基金: 泰康丰盈债券 银华中债1-3年国开行债券随着2023年市场的震荡和基金同质化竞争加剧,不少基金出现大幅缩水。与此同时,清盘基金数量也随之激增。根据12月13日的公告,浙商汇金先进制造混合基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议《关于持续运作浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的议案》。但是,根据计票结果,参加该次基金份额持有人大会表决的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,未达有效条件。(2023-12-13 20:46:00)
标签: 清盘 混合 持有人 清算 份额 光大 持有 关联基金: 光大保德信事件驱动混合 鹏华金享混合 易方达恒生港股通新经济ETF 浙商汇金先进制造混合12月8日,证监会发布了《私募投资基金监督管理办法(征求意见稿)》。旨在加快推进私募基金行业规范健康发展水平,发挥私募基金支持科技创新、服务实体经济质效,切实防控风险,着力构建规范发展、充分竞争、进退有序、差异化监管的行业生态截至2023年10月,中国基金业协会已登记私募基金管理人2.2万家,管理基金数量超过15万只,管理资产规模约21万亿元。2023年7月,国务院发布了《私募条例》,进一步明确了持续性要求、登记备案、非公开募集、投资运作、监督管理与法律责任等方面的制度安排,将私募基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管。(2023-12-09 07:24:00)
标签: 私募基金 投资 管理人 管理 要求 明确 投资基金12月8日,证监会发布了《私募投资基金监督管理办法(征求意见稿)》。旨在加快推进私募基金行业规范健康发展水平,发挥私募基金支持科技创新、服务实体经济质效,切实防控风险,着力构建规范发展、充分竞争、进退有序、差异化监管的行业生态截至2023年10月,中国基金业协会已登记私募基金管理人2.2万家,管理基金数量超过15万只,管理资产规模约21万亿元。2023年7月,国务院发布了《私募条例》,进一步明确了持续性要求、登记备案、非公开募集、投资运作、监督管理与法律责任等方面的制度安排,将私募基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管。(2023-12-09 00:00:00)
标签: 私募基金 投资 管理人 管理 要求 明确 投资基金今年以来,公募市场发行遇冷。为逆势布局,多家基金公司通过成立发起式基金的方式主动出击,目前年内发起式基金共计成立366只,创下历年来发起式基金成立数量新高。“整体来看,基金公司如果能够正确地评估市场需求以及自身投研能力,一定程度上可以提高发起式基金募集的成功率,降低基金运作的风险。”李一鸣总结称。(2023-12-07 06:20:00)
标签: 发起 成立 公司 产品 指数 募集 布局首批北交所基金即将再度“闭关修炼”。根据时间安排,首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日,这也意味着这批产品即将进入下一个封闭运作周期。此外,从估值上看,北证50估值修复空间较大。总体来看,定位专精特新“小巨人”的北交所股票具备较好的成长空间和发展潜力。(2023-12-07 07:42:00)
标签: 产品 估值 赎回 成立 精选 净值 股票在公募基金数量超万只的背景下,产品同质化也愈发明显。受日益加剧的行业竞争影响,不少产品也因不再受投资者追捧等因素黯然离场。但不可否认的是,基金产品的业绩仍是关键。“对于基金管理人而言,还是要努力做好业绩,抓住市场的机会做好投资运作管理,给投资者创造更好的收益,才能真正从长期获得基民的认可,从而获得申购,这也是保住基金规模最好的方式”,前海开源基金首席经济学家杨德龙建议道。(2023-12-05 21:27:00)
标签: 清盘 产品 投资 投资者 数量 指数 规模 关联基金: 长盛精选行业轮动混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 申万菱信智量混合A2023年还剩下最后一个月,在维持高仓位运作的同时,部分基金经理已开始调仓换股,备战年末收官行情。金鹰基金认为,经济预期提振是当前较为确定的市场主线,尤其是跟政策相关的城中村改造、地方化债、资本市场改革等方向,同时上游周期和消费板块也会有阶段修复机会。(2023-11-30 07:14:00)
标签: 板块 仓位 经济 消费 预期 同时 前期11月14日,一则“杭州私募造假跑路,引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的消息引发私募圈震荡。当日下午,北京华软新动力私募基金管理有限公司发布声明称,截至目前,该公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。不过,柏文喜也坦言,由于私募产品信息并不公开,私募FOF在前期选择产品时获取信息的难度较大。因此可通过专业机构进行尽职调查,参考历史业绩和口碑,与私募基金建立紧密沟通以便了解运作情况,同时加强风控管理。(2023-11-16 07:10:00)
标签: 投资 公司 私募基金 产品 管理这家头部券商的资管子公司开始独立运作公募大集合产品!11月14日,中信证券资管发布公告称,中信证券旗下19只公募大集合产品的管理人自11月1日起变更为中信证券资管。就在11月8日,兴证证券资产管理有限公司获批公募基金管理业务资格,成为业内第11家,也是今年继招商资管之后第2家获批公募牌照的券商资管机构。目前还有广发资管、光证资管、安信资管、国金资管4家正在申请。(2023-11-16 06:53:00)
标签: 证券 管理 资产管理 大集 公司 资产 券商 管理人震荡行情下,灵活、稳健的中短债产品受到市场的热切关注。基金三季报显示,多只短债、中短债基金获得大量资金青睐,部分中小型公募机构甚至凭借这类产品大幅吸金,创下公司管理规模的历史新高此外,陈奕雯表示,从估值来看,信用债中短期期限品种的估值相对比较合理,当下仍是布局中短债产品的较好时机,未来组合会以偏中性的思路进行运作。(2023-11-13 07:20:00)
标签: 债市 表示 市场 产品 信用 布局 波段11月8日,中国证监会主席易会满在2023金融街论坛年会上表示,证监会将加强部际联动、央地协作,依法将各类证券活动全部纳入监管,严把私募基金等领域准入关,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”,消除监管空白和盲区。全覆盖、出重拳、无盲区。数据显示,近三年来,证监会累计摸排移送涉非案件线索1500余件,出具性质认定意见521件,支持公安机关成功侦破“中金在线”非法荐股、“撮合网”股票配资等一大批典型涉非案件(2023-11-09 13:07:00)
标签: 私募基金 机构 证监 监管 行业 登记 管理今年9月份,随着北交所市场逐渐成熟,创金合信基金上报了全市场第一只北证50成份指数增强基金,这是公募基金稳步扩大指数化投资的进一步尝试,拟为北交所注入更多的资金活水、引入更多样化的投资者,提升北交所吸引力与流动性。据了解,目前该产品已经通过基金业协会备案并正式开展投资运作。业内人士表示,北交所开市运行满一周年后,政策不断助力,为其引入活水。继北证50成份指数样本股名单、两融规则陆续出炉后,北证50指数基金也陆续成立。北交所正不断迈出重要步伐,进入指数投资时代。(2023-11-02 01:02:00)
标签: 指数 成份 投资 增强 量化 产品 不断