权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0250元 |
2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 每份派现金0.0270元 |
2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 每份派现金0.0257元 |
2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-26 | 每份派现金0.0115元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |