权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0680元 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0710元 |
2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 每份派现金0.0720元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 每份派现金0.0790元 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 每份派现金0.0830元 |
2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 每份派现金0.0810元 |
2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0470元 |
2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0640元 |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-18 | 每份派现金0.0650元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
创新药 | 0.4996 | 1.17% |