中海医药健康产业混合C(000879)基金分红送配
今天最新净值
1.0680
0.0050 0.4700%
- 累计净值:2.1210
- 成立日期:2014-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:6.237亿份
- 最近份额:3.6493亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
每份派现金0.0580元 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
每份派现金0.0600元 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0988元 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.1180元 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0680元 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0580元 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0580元 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0680元 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
每份派现金0.0380元 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
每份派现金0.0580元 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0800元 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0800元 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0800元 |