中海医药健康产业精选混合C(中海医药健康C)基金净值查询(000879)
今天最新净值
1.0300
-0.0350 -3.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0123
-0.0177 -1.7157%
- 累计净值：2.0830
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.7465亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 姚炜 梁静静
近一季中海医药健康产业精选混合C|中海医药健康C基金净值查询
近一季,中海医药健康产业精选混合C(000879)基金累计收益率-14.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0050 |
2.0580 |
1.0300 |
2.0830 |
-0.0250 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0300 |
2.0830 |
1.0650 |
2.1180 |
-0.0350 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0650 |
2.1180 |
1.0670 |
2.1200 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0670 |
2.1200 |
1.0540 |
2.1070 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-12-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0540 |
2.1070 |
1.0460 |
2.0990 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0460 |
2.0990 |
1.0530 |
2.1060 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0530 |
2.1060 |
1.0560 |
2.1090 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0560 |
2.1090 |
1.0570 |
2.1100 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0570 |
2.1100 |
1.0460 |
2.0990 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0460 |
2.0990 |
1.0500 |
2.1030 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0500 |
2.1030 |
1.0690 |
2.1220 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0690 |
2.1220 |
1.0750 |
2.1280 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-11-28 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0750 |
2.1280 |
1.0700 |
2.1230 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0700 |
2.1230 |
1.0820 |
2.1350 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0820 |
2.1350 |
1.0600 |
2.1130 |
0.0220 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0600 |
2.1130 |
1.0520 |
2.1050 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0520 |
2.1050 |
1.0330 |
2.0860 |
0.0190 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0330 |
2.0860 |
1.0590 |
2.1120 |
-0.0260 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0590 |
2.1120 |
1.0550 |
2.1080 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0550 |
2.1080 |
1.0700 |
2.1230 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0700 |
2.1230 |
1.0740 |
2.1270 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0740 |
2.1270 |
1.0980 |
2.1510 |
-0.0240 |
-2.23% |
| 2025-11-14 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0980 |
2.1510 |
1.0990 |
2.1520 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0990 |
2.1520 |
1.0680 |
2.1210 |
0.0310 |
2.90% |
| 2025-11-12 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0680 |
2.1210 |
1.0550 |
2.1080 |
0.0130 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0550 |
2.1080 |
1.0630 |
2.1160 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0630 |
2.1160 |
1.0490 |
2.1020 |
0.0140 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0490 |
2.1020 |
1.0680 |
2.1210 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0680 |
2.1210 |
1.0730 |
2.1260 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-05 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0730 |
2.1260 |
1.0830 |
2.1360 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0830 |
2.1360 |
1.1120 |
2.1650 |
-0.0290 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1120 |
2.1650 |
1.1200 |
2.1730 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1200 |
2.1730 |
1.0640 |
2.1170 |
0.0560 |
5.26% |
| 2025-10-30 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0640 |
2.1170 |
1.0850 |
2.1380 |
-0.0210 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0850 |
2.1380 |
1.0850 |
2.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0850 |
2.1380 |
1.1050 |
2.1580 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1050 |
2.1580 |
1.0900 |
2.1430 |
0.0150 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0900 |
2.1430 |
1.0830 |
2.1360 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0830 |
2.1360 |
1.1110 |
2.1640 |
-0.0280 |
-2.59% |
| 2025-10-22 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1110 |
2.1640 |
1.1210 |
2.1740 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1210 |
2.1740 |
1.1110 |
2.1640 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1110 |
2.1640 |
1.1140 |
2.1670 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1140 |
2.1670 |
1.1270 |
2.1800 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1270 |
2.1800 |
1.1130 |
2.1660 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-10-15 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1130 |
2.1660 |
1.0800 |
2.1330 |
0.0330 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.0800 |
2.1330 |
1.1150 |
2.1680 |
-0.0350 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1150 |
2.1680 |
1.1330 |
2.1860 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1330 |
2.1860 |
1.1760 |
2.2290 |
-0.0430 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1760 |
2.2290 |
1.2030 |
2.2560 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2025-09-30 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.2030 |
2.2560 |
1.1730 |
2.2260 |
0.0300 |
2.56% |
| 2025-09-29 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1730 |
2.2260 |
1.1720 |
2.2250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1720 |
2.2250 |
1.2060 |
2.2590 |
-0.0340 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.2060 |
2.2590 |
1.1980 |
2.2510 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1980 |
2.2510 |
1.1720 |
2.2250 |
0.0260 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1720 |
2.2250 |
1.1980 |
2.2510 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2025-09-22 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1980 |
2.2510 |
1.1890 |
2.2420 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.1890 |
2.2420 |
1.2050 |
2.2580 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.2050 |
2.2580 |
1.2000 |
2.2530 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-17 |
000879 |
中海医药健康产业精选混合C |
1.2000 |
2.2530 |
1.2030 |
2.2560 |
-0.0030 |
-0.25% |
