中海纯债债券A基金净值查询(000298)
今天最新净值
1.1690
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2024-04-25
- 累计净值:1.3440
- 成立日期:2014-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:4.276亿份
- 最近份额:0.2812亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:周梦婕 王影峰
近一季,中海纯债债券A(000298)基金累计收益率1.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000298 |
中海纯债债券A |
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2024-04-24 |
000298 |
中海纯债债券A |
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-0.08% |
2024-04-23 |
000298 |
中海纯债债券A |
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1.1800 |
1.3550 |
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2024-04-22 |
000298 |
中海纯债债券A |
1.1800 |
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1.1790 |
1.3540 |
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2024-04-19 |
000298 |
中海纯债债券A |
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2024-04-18 |
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中海纯债债券A |
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2024-04-17 |
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中海纯债债券A |
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2024-04-16 |
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中海纯债债券A |
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2024-04-15 |
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中海纯债债券A |
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2024-04-12 |
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中海纯债债券A |
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|
2024-04-11 |
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中海纯债债券A |
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2024-04-10 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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2024-03-27 |
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2024-03-25 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-22 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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2024-03-20 |
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中海纯债债券A |
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|
2024-03-19 |
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2024-03-18 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-15 |
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中海纯债债券A |
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1.1690 |
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2024-03-14 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-11 |
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中海纯债债券A |
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2024-03-08 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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2024-03-04 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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2024-02-29 |
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中海纯债债券A |
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1.1680 |
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2024-02-28 |
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中海纯债债券A |
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1.1680 |
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2024-02-27 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-26 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-23 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-22 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-21 |
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中海纯债债券A |
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1.1650 |
1.3400 |
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2024-02-20 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-19 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-08 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-07 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-06 |
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2024-02-02 |
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中海纯债债券A |
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2024-02-01 |
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中海纯债债券A |
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2024-01-31 |
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中海纯债债券A |
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2024-01-30 |
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中海纯债债券A |
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2024-01-29 |
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中海纯债债券A |
1.1600 |
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1.1600 |
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2024-01-26 |
000298 |
中海纯债债券A |
1.1600 |
1.3350 |
1.1590 |
1.3340 |
0.0010 |
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