中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)
今天最新净值
1.5194
0.0418 2.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4240
-0.0379 -2.5908%
- 累计净值：2.1894
- 成立日期：2013-07-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.139亿份
- 最近份额：0.6252亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 姚晨曦
近一季,中海信息产业混合A(000166)基金累计收益率14.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.4619 |
2.1096 |
1.5194 |
2.1894 |
-0.0575 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.5194 |
2.1894 |
1.4776 |
2.1314 |
0.0418 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.4776 |
2.1314 |
1.4982 |
2.1600 |
-0.0206 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.4982 |
2.1600 |
1.4840 |
2.1403 |
0.0142 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.4840 |
2.1403 |
1.4543 |
2.0991 |
0.0297 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.4543 |
2.0991 |
1.3700 |
1.9821 |
0.0843 |
6.15% |
| 2025-12-05 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3700 |
1.9821 |
1.3539 |
1.9597 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3539 |
1.9597 |
1.3476 |
1.9510 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3476 |
1.9510 |
1.3686 |
1.9801 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3686 |
1.9801 |
1.3803 |
1.9964 |
-0.0117 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-01 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3803 |
1.9964 |
1.3682 |
1.9796 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3682 |
1.9796 |
1.3554 |
1.9618 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3554 |
1.9618 |
1.3512 |
1.9560 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3512 |
1.9560 |
1.3130 |
1.9029 |
0.0382 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3130 |
1.9029 |
1.2567 |
1.8248 |
0.0563 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2567 |
1.8248 |
1.2337 |
1.7929 |
0.0230 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2337 |
1.7929 |
1.2852 |
1.8644 |
-0.0515 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2852 |
1.8644 |
1.2808 |
1.8583 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2808 |
1.8583 |
1.2806 |
1.8580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2806 |
1.8580 |
1.2920 |
1.8738 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2920 |
1.8738 |
1.2665 |
1.8384 |
0.0255 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2665 |
1.8384 |
1.3113 |
1.9006 |
-0.0448 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3113 |
1.9006 |
1.3057 |
1.8928 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3057 |
1.8928 |
1.3104 |
1.8993 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3104 |
1.8993 |
1.3267 |
1.9220 |
-0.0163 |
-1.23% |
|
|
| 2025-11-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3267 |
1.9220 |
1.3305 |
1.9272 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3305 |
1.9272 |
1.3501 |
1.9544 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3501 |
1.9544 |
1.2931 |
1.8753 |
0.0570 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2931 |
1.8753 |
1.2971 |
1.8809 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2971 |
1.8809 |
1.3172 |
1.9088 |
-0.0201 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3172 |
1.9088 |
1.3092 |
1.8977 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3092 |
1.8977 |
1.3580 |
1.9654 |
-0.0488 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3580 |
1.9654 |
1.3828 |
1.9998 |
-0.0248 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3828 |
1.9998 |
1.3624 |
1.9715 |
0.0204 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3624 |
1.9715 |
1.3733 |
1.9866 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3733 |
1.9866 |
1.3390 |
1.9390 |
0.0343 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3390 |
1.9390 |
1.2809 |
1.8584 |
0.0581 |
4.54% |
| 2025-10-23 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2809 |
1.8584 |
1.3017 |
1.8873 |
-0.0208 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3017 |
1.8873 |
1.3018 |
1.8874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3018 |
1.8874 |
1.2490 |
1.8141 |
0.0528 |
4.23% |
| 2025-10-20 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2490 |
1.8141 |
1.2225 |
1.7773 |
0.0265 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2225 |
1.7773 |
1.2716 |
1.8455 |
-0.0491 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2716 |
1.8455 |
1.2854 |
1.8646 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2854 |
1.8646 |
1.2564 |
1.8244 |
0.0290 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2564 |
1.8244 |
1.3120 |
1.9016 |
-0.0556 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3120 |
1.9016 |
1.3333 |
1.9311 |
-0.0295 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3333 |
1.9311 |
1.3937 |
2.0150 |
-0.0839 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3937 |
2.0150 |
1.3743 |
1.9880 |
0.0270 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3743 |
1.9880 |
1.3656 |
1.9760 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3656 |
1.9760 |
1.3413 |
1.9422 |
0.0338 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3413 |
1.9422 |
1.3878 |
2.0068 |
-0.0646 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3878 |
2.0068 |
1.3843 |
2.0019 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3843 |
2.0019 |
1.3814 |
1.9979 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3814 |
1.9979 |
1.3992 |
2.0226 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3992 |
2.0226 |
1.3674 |
1.9785 |
0.0441 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3674 |
1.9785 |
1.3498 |
1.9540 |
0.0245 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3498 |
1.9540 |
1.3327 |
1.9303 |
0.0237 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3327 |
1.9303 |
1.3240 |
1.9182 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.3240 |
1.9182 |
1.3130 |
1.9029 |
0.0153 |
0.84% |
