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中海量化策略基金净值查询(398041)

今天最新净值 0.7010 0.0050 0.7200% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6994 0.0034 0.4940% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
近一季中海量化策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海量化策略(398041)基金累计收益率-16.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 398041 中海量化策略 0.7010 1.2380 0.6960 1.2330 0.0050 0.7200%
2018-12-10 398041 中海量化策略 0.6960 1.2330 0.7030 1.2400 -0.0070 -0.9957%
2018-12-07 398041 中海量化策略 0.7030 1.2400 0.6990 1.2360 0.0040 0.5722%
2018-12-06 398041 中海量化策略 0.6990 1.2360 0.7180 1.2550 -0.0190 -2.6462%
2018-12-05 398041 中海量化策略 0.7180 1.2550 0.7230 1.2600 -0.0050 -0.6916%
2018-12-04 398041 中海量化策略 0.7230 1.2600 0.7270 1.2640 -0.0040 -0.5502%
2018-12-03 398041 中海量化策略 0.7270 1.2640 0.6980 1.2350 0.0290 4.1547%
2018-11-30 398041 中海量化策略 0.6980 1.2350 0.6930 1.2300 0.0050 0.7215%
2018-11-29 398041 中海量化策略 0.6930 1.2300 0.7100 1.2470 -0.0170 -2.3944%
2018-11-28 398041 中海量化策略 0.7100 1.2470 0.7040 1.2410 0.0060 0.8523%
2018-11-27 398041 中海量化策略 0.7040 1.2410 0.6950 1.2320 0.0090 1.2950%
2018-11-26 398041 中海量化策略 0.6950 1.2320 0.7050 1.2420 -0.0100 -1.4184%
2018-11-23 398041 中海量化策略 0.7050 1.2420 0.7330 1.2700 -0.0280 -3.8199%
2018-11-22 398041 中海量化策略 0.7330 1.2700 0.7390 1.2760 -0.0060 -0.8119%
2018-11-21 398041 中海量化策略 0.7390 1.2760 0.7520 1.2890 -0.0130 -1.7287%
2018-11-20 398041 中海量化策略 0.7520 1.2890 0.7740 1.3110 -0.0220 -2.8424%
2018-11-19 398041 中海量化策略 0.7740 1.3110 0.7810 1.3180 -0.0070 -0.8963%
2018-11-16 398041 中海量化策略 0.7810 1.3180 0.7680 1.3050 0.0130 1.6927%
2018-11-15 398041 中海量化策略 0.7680 1.3050 0.7530 1.2900 0.0150 1.9920%
2018-11-14 398041 中海量化策略 0.7530 1.2900 0.7490 1.2860 0.0040 0.5340%
2018-11-13 398041 中海量化策略 0.7490 1.2860 0.7520 1.2890 -0.0030 -0.3989%
2018-11-12 398041 中海量化策略 0.7520 1.2890 0.7240 1.2610 0.0280 3.8674%
2018-11-09 398041 中海量化策略 0.7240 1.2610 0.7210 1.2580 0.0030 0.4161%
2018-11-08 398041 中海量化策略 0.7210 1.2580 0.7380 1.2750 -0.0170 -2.3035%
2018-11-07 398041 中海量化策略 0.7380 1.2750 0.7390 1.2760 -0.0010 -0.1353%
2018-11-06 398041 中海量化策略 0.7390 1.2760 0.7490 1.2860 -0.0100 -1.3351%
2018-11-05 398041 中海量化策略 0.7490 1.2860 0.7490 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-11-02 398041 中海量化策略 0.7490 1.2860 0.7160 1.2530 0.0330 4.6089%
2018-11-01 398041 中海量化策略 0.7160 1.2530 0.7000 1.2370 0.0160 2.2857%
2018-10-31 398041 中海量化策略 0.7000 1.2370 0.6940 1.2310 0.0060 0.8646%
2018-10-30 398041 中海量化策略 0.6940 1.2310 0.7030 1.2400 -0.0090 -1.2802%
2018-10-29 398041 中海量化策略 0.7030 1.2400 0.7060 1.2430 -0.0030 -0.4249%
2018-10-26 398041 中海量化策略 0.7060 1.2430 0.7170 1.2540 -0.0110 -1.5342%
2018-10-25 398041 中海量化策略 0.7170 1.2540 0.7350 1.2720 -0.0180 -2.4490%
2018-10-24 398041 中海量化策略 0.7350 1.2720 0.7440 1.2810 -0.0090 -1.2097%
2018-10-23 398041 中海量化策略 0.7440 1.2810 0.7590 1.2960 -0.0150 -1.9763%
2018-10-22 398041 中海量化策略 0.7590 1.2960 0.7250 1.2620 0.0340 4.6897%
2018-10-19 398041 中海量化策略 0.7250 1.2620 0.6920 1.2290 0.0330 4.7688%
2018-10-18 398041 中海量化策略 0.6920 1.2290 0.6980 1.2350 -0.0060 -0.8596%
2018-10-17 398041 中海量化策略 0.6980 1.2350 0.6730 1.2100 0.0250 3.7147%
2018-10-16 398041 中海量化策略 0.6730 1.2100 0.7000 1.2370 -0.0270 -3.8571%
2018-10-15 398041 中海量化策略 0.7000 1.2370 0.7130 1.2500 -0.0130 -1.8233%
2018-10-12 398041 中海量化策略 0.7130 1.2500 0.7000 1.2370 0.0130 1.8571%
2018-10-11 398041 中海量化策略 0.7000 1.2370 0.7570 1.2940 -0.0570 -7.5297%
2018-10-10 398041 中海量化策略 0.7570 1.2940 0.7550 1.2920 0.0020 0.2649%
2018-10-09 398041 中海量化策略 0.7550 1.2920 0.7780 1.3150 -0.0230 -2.9563%
2018-10-08 398041 中海量化策略 0.7780 1.3150 0.8140 1.3510 -0.0360 -4.4226%
2018-09-28 398041 中海量化策略 0.8140 1.3510 0.8150 1.3520 -0.0010 -0.1227%
2018-09-27 398041 中海量化策略 0.8150 1.3520 0.8270 1.3640 -0.0120 -1.4510%
2018-09-26 398041 中海量化策略 0.8270 1.3640 0.8250 1.3620 0.0020 0.2424%
2018-09-25 398041 中海量化策略 0.8250 1.3620 0.8190 1.3560 0.0060 0.7326%
2018-09-21 398041 中海量化策略 0.8190 1.3560 0.8180 1.3550 0.0010 0.1222%
2018-09-20 398041 中海量化策略 0.8180 1.3550 0.8250 1.3620 -0.0070 -0.8485%
2018-09-19 398041 中海量化策略 0.8250 1.3620 0.8100 1.3470 0.0150 1.8519%
2018-09-18 398041 中海量化策略 0.8100 1.3470 0.7890 1.3260 0.0210 2.6616%
2018-09-17 398041 中海量化策略 0.7890 1.3260 0.7970 1.3340 -0.0080 -1.0038%
2018-09-14 398041 中海量化策略 0.7970 1.3340 0.8360 1.3730 -0.0390 -4.6651%
2018-09-13 398041 中海量化策略 0.8360 1.3730 0.8300 1.3670 0.0060 0.7229%
2018-09-12 398041 中海量化策略 0.8300 1.3670 0.8410 1.3780 -0.0110 -1.3080%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 1.4660 1.3800%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
中海混改 0.8040 1.2600%
中海消费 1.8600 1.2500%
中海沪港深 1.2210 1.2400%
中海分红 0.6252 1.1800%
中海能源 0.5738 1.1800%
中海蓝筹 0.6538 1.1000%
中海积极增利 0.7030 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%