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中海量化策略基金净值查询(398041)

今天最新净值 0.7430 -0.0030 -0.4021% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7449 -0.0011 -0.1408% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2800
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
近一季中海量化策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海量化策略(398041)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 398041 中海量化策略 0.7430 1.2800 0.7460 1.2830 -0.0030 -0.4021%
2019-02-20 398041 中海量化策略 0.7460 1.2830 0.7560 1.2930 -0.0100 -1.3228%
2019-02-19 398041 中海量化策略 0.7560 1.2930 0.7580 1.2950 -0.0020 -0.2639%
2019-02-18 398041 中海量化策略 0.7580 1.2950 0.7240 1.2610 0.0340 4.6961%
2019-02-15 398041 中海量化策略 0.7240 1.2610 0.7360 1.2730 -0.0120 -1.6304%
2019-02-14 398041 中海量化策略 0.7360 1.2730 0.7330 1.2700 0.0030 0.4093%
2019-02-13 398041 中海量化策略 0.7330 1.2700 0.7170 1.2540 0.0160 2.2315%
2019-02-12 398041 中海量化策略 0.7170 1.2540 0.7150 1.2520 0.0020 0.2797%
2019-02-11 398041 中海量化策略 0.7150 1.2520 0.6830 1.2200 0.0320 4.6852%
2019-02-01 398041 中海量化策略 0.6830 1.2200 0.6590 1.1960 0.0240 3.6419%
2019-01-31 398041 中海量化策略 0.6590 1.1960 0.6690 1.2060 -0.0100 -1.4948%
2019-01-30 398041 中海量化策略 0.6690 1.2060 0.6710 1.2080 -0.0020 -0.2981%
2019-01-29 398041 中海量化策略 0.6710 1.2080 0.6780 1.2150 -0.0070 -1.0324%
2019-01-28 398041 中海量化策略 0.6780 1.2150 0.6780 1.2150 0.0000 0.0000%
2019-01-25 398041 中海量化策略 0.6780 1.2150 0.6800 1.2170 -0.0020 -0.2941%
2019-01-24 398041 中海量化策略 0.6800 1.2170 0.6600 1.1970 0.0200 3.0303%
2019-01-23 398041 中海量化策略 0.6600 1.1970 0.6610 1.1980 -0.0010 -0.1513%
2019-01-22 398041 中海量化策略 0.6610 1.1980 0.6730 1.2100 -0.0120 -1.7831%
2019-01-21 398041 中海量化策略 0.6730 1.2100 0.6610 1.1980 0.0120 1.8154%
2019-01-18 398041 中海量化策略 0.6610 1.1980 0.6560 1.1930 0.0050 0.7622%
2019-01-17 398041 中海量化策略 0.6560 1.1930 0.6700 1.2070 -0.0140 -2.0896%
2019-01-16 398041 中海量化策略 0.6700 1.2070 0.6650 1.2020 0.0050 0.7519%
2019-01-15 398041 中海量化策略 0.6650 1.2020 0.6520 1.1890 0.0130 1.9939%
2019-01-14 398041 中海量化策略 0.6520 1.1890 0.6620 1.1990 -0.0100 -1.5106%
2019-01-11 398041 中海量化策略 0.6620 1.1990 0.6690 1.2060 -0.0070 -1.0463%
2019-01-10 398041 中海量化策略 0.6690 1.2060 0.6800 1.2170 -0.0110 -1.6176%
2019-01-09 398041 中海量化策略 0.6800 1.2170 0.6780 1.2150 0.0020 0.2950%
2019-01-08 398041 中海量化策略 0.6780 1.2150 0.6860 1.2230 -0.0080 -1.1662%
2019-01-07 398041 中海量化策略 0.6860 1.2230 0.6660 1.2030 0.0200 3.0030%
2019-01-04 398041 中海量化策略 0.6660 1.2030 0.6420 1.1790 0.0240 3.7383%
2019-01-03 398041 中海量化策略 0.6420 1.1790 0.6530 1.1900 -0.0110 -1.6845%
2019-01-02 398041 中海量化策略 0.6530 1.1900 0.6570 1.1940 -0.0040 -0.6088%
2018-12-31 398041 中海量化策略 0.6570 1.1940 0.6570 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-12-28 398041 中海量化策略 0.6570 1.1940 0.6650 1.2020 -0.0080 -1.2000%
2018-12-27 398041 中海量化策略 0.6650 1.2020 0.6760 1.2130 -0.0110 -1.6272%
2018-12-26 398041 中海量化策略 0.6760 1.2130 0.6860 1.2230 -0.0100 -1.4577%
2018-12-25 398041 中海量化策略 0.6860 1.2230 0.6900 1.2270 -0.0040 -0.5797%
2018-12-24 398041 中海量化策略 0.6900 1.2270 0.6790 1.2160 0.0110 1.6200%
2018-12-21 398041 中海量化策略 0.6790 1.2160 0.6770 1.2140 0.0020 0.2954%
2018-12-20 398041 中海量化策略 0.6770 1.2140 0.6730 1.2100 0.0040 0.5944%
2018-12-19 398041 中海量化策略 0.6730 1.2100 0.6820 1.2190 -0.0090 -1.3196%
2018-12-18 398041 中海量化策略 0.6820 1.2190 0.6850 1.2220 -0.0030 -0.4380%
2018-12-17 398041 中海量化策略 0.6850 1.2220 0.6880 1.2250 -0.0030 -0.4360%
2018-12-14 398041 中海量化策略 0.6880 1.2250 0.7060 1.2430 -0.0180 -2.5496%
2018-12-13 398041 中海量化策略 0.7060 1.2430 0.6930 1.2300 0.0130 1.8759%
2018-12-12 398041 中海量化策略 0.6930 1.2300 0.7010 1.2380 -0.0080 -1.1412%
2018-12-11 398041 中海量化策略 0.7010 1.2380 0.6960 1.2330 0.0050 0.7184%
2018-12-10 398041 中海量化策略 0.6960 1.2330 0.7030 1.2400 -0.0070 -0.9957%
2018-12-07 398041 中海量化策略 0.7030 1.2400 0.6990 1.2360 0.0040 0.5722%
2018-12-06 398041 中海量化策略 0.6990 1.2360 0.7180 1.2550 -0.0190 -2.6462%
2018-12-05 398041 中海量化策略 0.7180 1.2550 0.7230 1.2600 -0.0050 -0.6916%
2018-12-04 398041 中海量化策略 0.7230 1.2600 0.7270 1.2640 -0.0040 -0.5502%
2018-12-03 398041 中海量化策略 0.7270 1.2640 0.6980 1.2350 0.0290 4.1547%
2018-11-30 398041 中海量化策略 0.6980 1.2350 0.6930 1.2300 0.0050 0.7215%
2018-11-29 398041 中海量化策略 0.6930 1.2300 0.7100 1.2470 -0.0170 -2.3944%
2018-11-28 398041 中海量化策略 0.7100 1.2470 0.7040 1.2410 0.0060 0.8523%
2018-11-27 398041 中海量化策略 0.7040 1.2410 0.6950 1.2320 0.0090 1.2950%
2018-11-26 398041 中海量化策略 0.6950 1.2320 0.7050 1.2420 -0.0100 -1.4184%
2018-11-23 398041 中海量化策略 0.7050 1.2420 0.7330 1.2700 -0.0280 -3.8199%
2018-11-22 398041 中海量化策略 0.7330 1.2700 0.7390 1.2760 -0.0060 -0.8119%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.7840 1.1613%
中海成长 0.3826 0.8700%
中海蓝筹 0.7162 0.7200%
中海可转债C 0.7050 0.7100%
中海长三角 1.0210 0.6900%
中海混改 0.8880 0.6800%
中海分红 0.6877 0.6300%
中海沪港深 1.2870 0.6255%
中海可转债A 0.7050 0.5700%
中海顺鑫 0.8551 0.5527%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2857%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%