中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
0.8761
0.0353 4.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8665
0.0257 3.0616%
- 累计净值：0.8761
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：
近一季,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0353 |
4.20% |
| 2024-04-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0298 |
3.66% |
| 2024-04-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0196 |
-2.35% |
| 2024-04-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0294 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0219 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0032 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0152 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0210 |
-2.47% |
| 2024-04-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0162 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0166 |
-1.86% |
| 2024-04-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0202 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-03-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0207 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0281 |
-3.18% |
| 2024-03-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0138 |
-1.54% |
| 2024-03-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0244 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0213 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0195 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0195 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0352 |
4.02% |
| 2024-03-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0143 |
-1.61% |
| 2024-03-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0218 |
2.49% |
| 2024-03-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0203 |
2.37% |
| 2024-02-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0319 |
3.88% |
| 2024-02-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0405 |
-4.69% |
| 2024-02-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0368 |
4.45% |
| 2024-02-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0131 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0218 |
2.74% |
| 2024-02-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0120 |
1.53% |
| 2024-02-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0096 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0291 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0201 |
-2.63% |
| 2024-02-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0171 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0131 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0144 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0272 |
-3.26% |
