基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中海纯债债券A - 基金主页(代码:000298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1690 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3440
成立日期：2014-04-23
基金类型：
成立份额：4.276亿份
最近份额：0.2812亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.09%	0.52%	1.21%	2.90%	4.38%	5.49%	37.28%
同类排名	1268/3093	1346/3177	695/3140	2004/3059	2256/2721	2183/2345	1963/2038	-

中海纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0350元
2016-01-28	2016-01-28	2016-01-29	分红	每份派现金0.1400元

中海纯债债券A(000298)基金档案

基金代码	000298	基金简称	中海纯债A	基金全称	中海纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-19	成立日期	2014-04-23	基金类型
基金经理	周梦婕王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	0.2812亿	成立份额	4.276亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康C	1.0070	1.51%
中海医药健康A	1.1230	1.45%
中海医疗保健主题股票C	1.0720	1.42%
中海医疗保健主题股票A	1.0760	1.41%
中海分红	0.5630	0.84%
中海量化	1.1510	0.79%
中海沪港深	0.7500	0.54%
中海沪港深多策略	0.6869	0.50%
中海上证50	1.1350	0.44%
中海优势	1.2880	0.31%