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中海医药健康产业混合A - 基金主页(代码:000878)

今天最新净值 1.5270 0.0840 5.8200% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4822 0.0392 2.7146% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.5270
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.237亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:4.6505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.14% -8.84% -17.40% -14.82% 16.84% 26.47% 16.56% 44.30%
中海医药健康产业混合A(000878)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.5270 5.8200%
2018-08-20 1.4430 -0.8929%
2018-08-17 1.4560 -4.1475%
2018-08-16 1.5190 -0.3281%
2018-08-15 1.5240 -3.6053%
2018-08-14 1.5810 -0.1263%
中海医药健康产业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 165.0400 7.2300% 0.8000%
600521 华海药业 137.0700 6.4600% 5.3202%
002020 京新药业 127.1100 6.2800% 3.1079%
002007 华兰生物 75.6100 6.0700% 5.1020%
002462 嘉事堂 84.0400 5.6200% 1.3086%
600566 济川药业 115.0800 4.9900% 3.7167%
600867 通化东宝 107.5600 4.7000% 5.6614%
000028 国药一致 37.3200 4.3000% 1.5838%
002001 新和成 105.8400 4.0600% 2.1971%
000705 浙江震元 172.7600 3.8800% 3.6220%
中海医药健康产业混合A(000878)基金档案
基金代码 000878 基金简称 中海医药健康A 基金全称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-17 基金类型 混合型
基金经理 郑磊 基金托管人 浦发银行 基金公司 中海基金
最近资产 6.7200浜 最近份额 4.6505亿 成立份额 6.237亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
中海医疗保健 1.6050 5.7300%
高铁分级 0.6910 2.5200%
中海成长 0.3976 1.7100%
中海长三角 1.0760 1.7000%
中海上证50 1.1210 1.6300%
中海沪港深 1.3220 1.5400%
中海中鑫 0.9410 1.2900%
中海消费 2.0770 1.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
融通行业 1.1470 3.1500%
融通健康产业 1.0030 3.0800%
华泰消费 0.9770 3.0600%
华泰创新动力 1.3270 3.0300%
华泰创新升级 2.0310 2.9900%