收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.51% | 5.12% | 3.30% | -9.02% | -21.18% | -16.86% | -28.94% | 102.79% |
同类排名 | 2161/2318 | 127/2327 | 1714/2327 | 2117/2310 | 1764/2209 | 1345/2082 | 1491/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0988元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 75.0900 | 8.23% | -0.32% |
600079 | 人福医药 | 170.1000 | 7.87% | 1.06% |
000661 | 长春高新 | 22.4500 | 6.43% | -0.28% |
300633 | 开立医疗 | 68.3100 | 6.19% | -0.96% |
300015 | 爱尔眼科 | 199.6200 | 6.09% | 0.16% |
002262 | 恩华药业 | 110.3700 | 5.89% | 0.08% |
688235 | 百济神州 | 18.6100 | 5.86% | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 73.0000 | 5.31% | -0.03% |
300896 | 爱美客 | 6.0700 | 5.00% | 0.62% |
688301 | 奕瑞科技 | 9.5100 | 4.97% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |