中海医药健康产业精选混合A(中海医药健康A)基金净值查询(000878)
今天最新净值
1.1670
-0.0400 -3.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1470
-0.0200 -1.7157%
- 累计净值：2.2200
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.3473亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 姚炜 梁静静
近一季中海医药健康产业精选混合A|中海医药健康A基金净值查询
近一季,中海医药健康产业精选混合A(000878)基金累计收益率-16.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1390 |
2.1920 |
1.1670 |
2.2200 |
-0.0280 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1670 |
2.2200 |
1.2070 |
2.2600 |
-0.0400 |
-3.43% |
| 2025-12-12 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2070 |
2.2600 |
1.2090 |
2.2620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2090 |
2.2620 |
1.1950 |
2.2480 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-12-10 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1950 |
2.2480 |
1.1850 |
2.2380 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1850 |
2.2380 |
1.1930 |
2.2460 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1930 |
2.2460 |
1.1970 |
2.2500 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1970 |
2.2500 |
1.1980 |
2.2510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1980 |
2.2510 |
1.1860 |
2.2390 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1860 |
2.2390 |
1.1900 |
2.2430 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1900 |
2.2430 |
1.2110 |
2.2640 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2110 |
2.2640 |
1.2180 |
2.2710 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-28 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2180 |
2.2710 |
1.2120 |
2.2650 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2120 |
2.2650 |
1.2260 |
2.2790 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-11-26 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2260 |
2.2790 |
1.2010 |
2.2540 |
0.0250 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2010 |
2.2540 |
1.1920 |
2.2450 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1920 |
2.2450 |
1.1700 |
2.2230 |
0.0220 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1700 |
2.2230 |
1.1990 |
2.2520 |
-0.0290 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1990 |
2.2520 |
1.1960 |
2.2490 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1960 |
2.2490 |
1.2130 |
2.2660 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2130 |
2.2660 |
1.2170 |
2.2700 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2170 |
2.2700 |
1.2430 |
2.2960 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2025-11-14 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2430 |
2.2960 |
1.2440 |
2.2970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2440 |
2.2970 |
1.2090 |
2.2620 |
0.0350 |
2.89% |
| 2025-11-12 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2090 |
2.2620 |
1.1950 |
2.2480 |
0.0140 |
1.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1950 |
2.2480 |
1.2040 |
2.2570 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2040 |
2.2570 |
1.1880 |
2.2410 |
0.0160 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1880 |
2.2410 |
1.2090 |
2.2620 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2090 |
2.2620 |
1.2150 |
2.2680 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-05 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2150 |
2.2680 |
1.2260 |
2.2790 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-11-04 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2260 |
2.2790 |
1.2590 |
2.3120 |
-0.0330 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2590 |
2.3120 |
1.2680 |
2.3210 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2680 |
2.3210 |
1.2050 |
2.2580 |
0.0630 |
5.23% |
| 2025-10-30 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2050 |
2.2580 |
1.2280 |
2.2810 |
-0.0230 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2280 |
2.2810 |
1.2280 |
2.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2280 |
2.2810 |
1.2520 |
2.3050 |
-0.0240 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2520 |
2.3050 |
1.2330 |
2.2860 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2330 |
2.2860 |
1.2260 |
2.2790 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2260 |
2.2790 |
1.2570 |
2.3100 |
-0.0310 |
-2.53% |
| 2025-10-22 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2570 |
2.3100 |
1.2690 |
2.3220 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2690 |
2.3220 |
1.2580 |
2.3110 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2580 |
2.3110 |
1.2600 |
2.3130 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2600 |
2.3130 |
1.2760 |
2.3290 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2760 |
2.3290 |
1.2590 |
2.3120 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2590 |
2.3120 |
1.2220 |
2.2750 |
0.0370 |
3.03% |
| 2025-10-14 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2220 |
2.2750 |
1.2620 |
2.3150 |
-0.0400 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2620 |
2.3150 |
1.2820 |
2.3350 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2820 |
2.3350 |
1.3300 |
2.3830 |
-0.0480 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3300 |
2.3830 |
1.3610 |
2.4140 |
-0.0310 |
-2.28% |
| 2025-09-30 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3610 |
2.4140 |
1.3270 |
2.3800 |
0.0340 |
2.56% |
| 2025-09-29 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3270 |
2.3800 |
1.3250 |
2.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3250 |
2.3780 |
1.3640 |
2.4170 |
-0.0390 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3640 |
2.4170 |
1.3550 |
2.4080 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3550 |
2.4080 |
1.3260 |
2.3790 |
0.0290 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3260 |
2.3790 |
1.3550 |
2.4080 |
-0.0290 |
-2.14% |
| 2025-09-22 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3550 |
2.4080 |
1.3450 |
2.3980 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3450 |
2.3980 |
1.3630 |
2.4160 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3630 |
2.4160 |
1.3570 |
2.4100 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.3570 |
2.4100 |
1.3610 |
2.4140 |
-0.0040 |
-0.29% |
