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中海医药健康产业混合A基金净值查询(000878)

今天最新净值 1.1900 0.0060 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 -0.0006 -0.0503%
  • 累计净值:2.2430
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.237亿份
  • 最近份额:3.3666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
近一季中海医药健康产业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海医药健康产业混合A(000878)基金累计收益率-9.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000878 中海医药健康产业混合A 1.1300 2.1830 1.1400 2.1930 -0.0100 -0.88%
2024-03-26 000878 中海医药健康产业混合A 1.1400 2.1930 1.1470 2.2000 -0.0070 -0.61%
2024-03-25 000878 中海医药健康产业混合A 1.1470 2.2000 1.1600 2.2130 -0.0130 -1.12%
2024-03-22 000878 中海医药健康产业混合A 1.1600 2.2130 1.1780 2.2310 -0.0180 -1.53%
2024-03-21 000878 中海医药健康产业混合A 1.1780 2.2310 1.1880 2.2410 -0.0100 -0.84%
2024-03-20 000878 中海医药健康产业混合A 1.1880 2.2410 1.1930 2.2460 -0.0050 -0.42%
2024-03-19 000878 中海医药健康产业混合A 1.1930 2.2460 1.2030 2.2560 -0.0100 -0.83%
2024-03-18 000878 中海医药健康产业混合A 1.2030 2.2560 1.1900 2.2430 0.0130 1.09%
2024-03-15 000878 中海医药健康产业混合A 1.1900 2.2430 1.1840 2.2370 0.0060 0.51%
2024-03-14 000878 中海医药健康产业混合A 1.1840 2.2370 1.1720 2.2250 0.0120 1.02%
2024-03-13 000878 中海医药健康产业混合A 1.1720 2.2250 1.1850 2.2380 -0.0130 -1.10%
2024-03-12 000878 中海医药健康产业混合A 1.1850 2.2380 1.1680 2.2210 0.0170 1.46%
2024-03-11 000878 中海医药健康产业混合A 1.1680 2.2210 1.1320 2.1850 0.0360 3.18%
2024-03-08 000878 中海医药健康产业混合A 1.1320 2.1850 1.1280 2.1810 0.0040 0.35%
2024-03-07 000878 中海医药健康产业混合A 1.1280 2.1810 1.1590 2.2120 -0.0310 -2.67%
2024-03-06 000878 中海医药健康产业混合A 1.1590 2.2120 1.1740 2.2270 -0.0150 -1.28%
2024-03-05 000878 中海医药健康产业混合A 1.1740 2.2270 1.1830 2.2360 -0.0090 -0.76%
2024-03-04 000878 中海医药健康产业混合A 1.1830 2.2360 1.1720 2.2250 0.0110 0.94%
2024-03-01 000878 中海医药健康产业混合A 1.1720 2.2250 1.1840 2.2370 -0.0120 -1.01%
2024-02-29 000878 中海医药健康产业混合A 1.1840 2.2370 1.1570 2.2100 0.0270 2.33%
2024-02-28 000878 中海医药健康产业混合A 1.1570 2.2100 1.1760 2.2290 -0.0190 -1.62%
2024-02-27 000878 中海医药健康产业混合A 1.1760 2.2290 1.1620 2.2150 0.0140 1.20%
2024-02-26 000878 中海医药健康产业混合A 1.1620 2.2150 1.1550 2.2080 0.0070 0.61%
2024-02-23 000878 中海医药健康产业混合A 1.1550 2.2080 1.1480 2.2010 0.0070 0.61%
2024-02-22 000878 中海医药健康产业混合A 1.1480 2.2010 1.1530 2.2060 -0.0050 -0.43%
2024-02-21 000878 中海医药健康产业混合A 1.1530 2.2060 1.1470 2.2000 0.0060 0.52%
2024-02-20 000878 中海医药健康产业混合A 1.1470 2.2000 1.1430 2.1960 0.0040 0.35%
2024-02-19 000878 中海医药健康产业混合A 1.1430 2.1960 1.1520 2.2050 -0.0090 -0.78%
2024-02-08 000878 中海医药健康产业混合A 1.1520 2.2050 1.1530 2.2060 -0.0010 -0.09%
2024-02-07 000878 中海医药健康产业混合A 1.1530 2.2060 1.1180 2.1710 0.0350 3.13%
2024-02-06 000878 中海医药健康产业混合A 1.1180 2.1710 1.0340 2.0870 0.0840 8.12%
2024-02-05 000878 中海医药健康产业混合A 1.0340 2.0870 1.0260 2.0790 0.0080 0.78%
2024-02-02 000878 中海医药健康产业混合A 1.0260 2.0790 1.0550 2.1080 -0.0290 -2.75%
2024-02-01 000878 中海医药健康产业混合A 1.0550 2.1080 1.0600 2.1130 -0.0050 -0.47%
2024-01-31 000878 中海医药健康产业混合A 1.0600 2.1130 1.0950 2.1480 -0.0350 -3.20%
2024-01-30 000878 中海医药健康产业混合A 1.0950 2.1480 1.1190 2.1720 -0.0240 -2.14%
2024-01-29 000878 中海医药健康产业混合A 1.1190 2.1720 1.1390 2.1920 -0.0200 -1.76%
2024-01-26 000878 中海医药健康产业混合A 1.1390 2.1920 1.1630 2.2160 -0.0240 -2.06%
2024-01-25 000878 中海医药健康产业混合A 1.1630 2.2160 1.1500 2.2030 0.0130 1.13%
2024-01-24 000878 中海医药健康产业混合A 1.1500 2.2030 1.1480 2.2010 0.0020 0.17%
2024-01-23 000878 中海医药健康产业混合A 1.1480 2.2010 1.1360 2.1890 0.0120 1.06%
2024-01-22 000878 中海医药健康产业混合A 1.1360 2.1890 1.1890 2.2420 -0.0530 -4.46%
2024-01-19 000878 中海医药健康产业混合A 1.1890 2.2420 1.1960 2.2490 -0.0070 -0.59%
2024-01-18 000878 中海医药健康产业混合A 1.1960 2.2490 1.1860 2.2390 0.0100 0.84%
2024-01-17 000878 中海医药健康产业混合A 1.1860 2.2390 1.2290 2.2820 -0.0430 -3.50%
2024-01-16 000878 中海医药健康产业混合A 1.2290 2.2820 1.2330 2.2860 -0.0040 -0.32%
2024-01-15 000878 中海医药健康产业混合A 1.2330 2.2860 1.2320 2.2850 0.0010 0.08%
2024-01-12 000878 中海医药健康产业混合A 1.2320 2.2850 1.2480 2.3010 -0.0160 -1.28%
2024-01-11 000878 中海医药健康产业混合A 1.2480 2.3010 1.2450 2.2980 0.0030 0.24%
2024-01-10 000878 中海医药健康产业混合A 1.2450 2.2980 1.2460 2.2990 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 000878 中海医药健康产业混合A 1.2460 2.2990 1.2290 2.2820 0.0170 1.38%
2024-01-08 000878 中海医药健康产业混合A 1.2290 2.2820 1.2470 2.3000 -0.0180 -1.44%
2024-01-05 000878 中海医药健康产业混合A 1.2470 2.3000 1.2830 2.3360 -0.0360 -2.81%
2024-01-04 000878 中海医药健康产业混合A 1.2830 2.3360 1.2950 2.3480 -0.0120 -0.93%
2024-01-03 000878 中海医药健康产业混合A 1.2950 2.3480 1.3000 2.3530 -0.0050 -0.38%
2024-01-02 000878 中海医药健康产业混合A 1.3000 2.3530 1.3150 2.3680 -0.0150 -1.14%
2023-12-29 000878 中海医药健康产业混合A 1.3150 2.3680 1.3000 2.3530 0.0150 1.15%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%