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国投瑞银新活力混合A(国投新活力A)(001584)基金分红送配

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今天最新净值 1.1228 -0.0064 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2290
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：7.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0200元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	每份派现金0.0600元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0222元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0040元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
国投进宝	3.0457	6.43%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.35%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.35%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.44%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.24%