收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.57% | -0.23% | 0.65% | 4.05% | -3.58% | -4.23% | -1.65% | 19.31% |
同类排名 | 141/1382 | 1138/1398 | 1267/1397 | 73/1377 | 978/1273 | 936/1119 | 465/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 9.0000 | 2.89% | 3.88% |
600585 | 海螺水泥 | 4.0000 | 1.58% | 0.93% |
000933 | 神火股份 | 6.0000 | 1.55% | -0.67% |
603259 | 药明康德 | 1.0000 | 1.31% | 3.17% |
601618 | 中国中冶 | 23.0000 | 1.28% | 0.91% |
601872 | 招商轮船 | 13.0000 | 1.27% | 0.35% |
000778 | 新兴铸管 | 20.0000 | 1.25% | -0.26% |
601117 | 中国化学 | 10.0000 | 1.18% | 0.29% |
300059 | 东方财富 | 4.0000 | 0.92% | 6.23% |
601728 | 中国电信 | 10.0000 | 0.88% | -0.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |