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国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 1.0940 -0.0080 -0.7300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0955 -0.0065 -0.5858% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5960
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:6.1333亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.86% 5.09% 8.64% -1.35% 1.18% -8.83% 16.13% 58.14%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0940 -0.7300%
2019-02-14 1.1020 0.6393%
2019-02-13 1.0950 0.8287%
2019-02-12 1.0860 2.0677%
2019-02-11 1.0640 2.2094%
2019-02-01 1.0410 3.0693%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.2930元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 分红 每份派现金0.0780元
国投瑞银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002773 康弘药业 132.7400 9.8000% -1.5226%
002821 凯莱英 66.5700 9.7900% -0.8483%
603368 柳药股份 146.5700 8.3200% -1.8605%
002399 海普瑞 159.8800 7.9900% 1.6799%
603259 药明康德 48.2600 7.8300% -1.7983%
603127 昭衍新药 75.0800 7.7400% 0.8556%
300199 翰宇药业 372.3700 7.5400% 0.3501%
603108 润达医疗 480.4900 7.4900% -0.3851%
300206 理邦仪器 587.0200 7.4200% -0.4792%
300558 贝达药业 52.6500 3.6500% -0.5968%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型 混合型
基金经理 倪文昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 7.3600浜 最近份额 6.1333亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%