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国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 1.3120 0.0100 0.7100% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3168 0.0058 0.4422% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.80% 2.93% 6.84% 10.11% 28.99% 25.45% 16.73% 103.09%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.4150 0.7100%
2019-08-22 1.4050 0.6447%
2019-08-21 1.3960 -0.5000%
2019-08-20 1.4030 0.5700%
2019-08-19 1.3950 1.1603%
2019-08-16 1.3790 1.0256%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.2930元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 分红 每份派现金0.0780元
国投瑞银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002821 凯莱英 60.5700 9.7700% 4.8455%
002399 海普瑞 228.4500 7.8800% 0.4056%
300206 理邦仪器 693.0500 7.6700% -1.3158%
603368 柳药股份 136.7300 7.3900% 0.2409%
603127 昭衍新药 89.9200 7.1200% 1.1167%
603259 药明康德 41.6100 5.9300% 6.6796%
300558 贝达药业 55.6800 3.8000% -0.1623%
002737 葵花药业 148.8800 3.7700% 1.0033%
002773 康弘药业 67.2800 3.6400% 4.9327%
300452 山河药辅 134.7700 3.5600% 1.2920%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型 混合型
基金经理 倪文昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.6100亿 最近份额 4.5871亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 0.9733 1.1500%
国投医疗保健 1.3230 0.9200%
国投资源 0.6430 0.6300%
国投成长 1.0970 0.5500%
国投瑞银国家安全混合 0.6920 0.4400%
国投锐意改革 0.7230 0.4200%
国投新机遇A 1.5320 0.3900%
国投新机遇C 1.4950 0.3400%
国投美丽中国 1.4870 0.3400%
国投消费 1.6550 0.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%