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国投瑞银医疗保健混合 - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 1.2740 0.0030 0.2264% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3228 -0.0052 -0.3949% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.7760
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.14% 0.45% 3.35% 29.56% -0.23% 15.42% 29.09% 91.96%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.3280 0.2264%
2019-04-23 1.3250 -0.9700%
2019-04-22 1.3380 -0.0700%
2019-04-19 1.3390 1.1300%
2019-04-18 1.3240 0.1500%
2019-04-17 1.3220 0.6900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1220元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.2930元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 分红 每份派现金0.0780元
国投瑞银医疗保健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002773 康弘药业 132.7400 9.8000% 0.7162%
002821 凯莱英 66.5700 9.7900% 0.3416%
603368 柳药股份 146.5700 8.3200% -2.5592%
002399 海普瑞 159.8800 7.9900% -0.9940%
603259 药明康德 48.2600 7.8300% 0.5174%
603127 昭衍新药 75.0800 7.7400% 0.1847%
300199 翰宇药业 372.3700 7.5400% 0.1732%
603108 润达医疗 480.4900 7.4900% -0.0796%
300206 理邦仪器 587.0200 7.4200% -1.8583%
300558 贝达药业 52.6500 3.6500% -0.9908%
国投瑞银医疗保健混合(000523)基金档案
基金代码 000523 基金简称 国投医疗保健 基金全称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-25 基金类型 混合型
基金经理 倪文昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.6100亿 最近份额 4.5871亿 成立份额 10.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.3810 1.0981%
国投瑞银创新动力混合 0.6452 1.0968%
国投招财 0.9013 1.0426%
国投稳健 1.4850 0.9517%
国投产业 1.3950 0.9407%
国投新机遇C 1.5160 0.9321%
国投新机遇A 1.5510 0.9109%
国投瑞银境煊保本混合C 1.3604 0.8600%
国投瑞银境煊保本混合A 1.3915 0.8553%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2638 0.8458%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
宝盈睿丰C 1.2050 2.3800%
融通转型 1.4670 2.3700%
东方主题精选 0.6064 2.3100%
宝盈睿丰A 1.3270 2.3100%
长盛高端装备 1.5760 2.2713%
华安动态 1.5710 2.2100%
前海国优 1.6090 2.0939%
华富价值 1.1991 2.0500%