国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)
今天最新净值
0.8770
0.0150 1.7400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8687
0.0157 1.8453%
- 累计净值:2.2020
- 成立日期:2014-02-25
- 基金类型:
- 成立份额:10.299亿份
- 最近份额:2.3198亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:张佳荣 吴默村 肖汉山
近一周,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率9.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8380 |
2.1630 |
0.0150 |
1.79% |
2024-04-24 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8340 |
2.1590 |
0.0040 |
0.48% |
2024-04-23 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8340 |
2.1590 |
0.8140 |
2.1390 |
0.0200 |
2.46% |
2024-04-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8140 |
2.1390 |
0.7990 |
2.1240 |
0.0150 |
1.88% |
2024-04-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7990 |
2.1240 |
0.8090 |
2.1340 |
-0.0100 |
-1.24% |