国投瑞银新活力灵活配置混合A基金净值查询(001584)
今天最新净值
1.1885
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2064
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.1925
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7820亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一季,国投瑞银新活力灵活配置混合A(001584)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2063 |
1.2103 |
1.2071 |
1.2111 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2071 |
1.2111 |
1.2082 |
1.2122 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2082 |
1.2122 |
1.2069 |
1.2109 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2069 |
1.2109 |
1.2056 |
1.2096 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2056 |
1.2096 |
1.2036 |
1.2076 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2036 |
1.2076 |
1.2023 |
1.2063 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2023 |
1.2063 |
1.2014 |
1.2054 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2014 |
1.2054 |
1.2010 |
1.2050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.2010 |
1.2050 |
1.1996 |
1.2036 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1996 |
1.2036 |
1.1979 |
1.2019 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1979 |
1.2019 |
1.1969 |
1.2009 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1969 |
1.2009 |
1.1960 |
1.2000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1960 |
1.2000 |
1.1948 |
1.1988 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1948 |
1.1988 |
1.1936 |
1.1976 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1936 |
1.1976 |
1.1925 |
1.1965 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1925 |
1.1965 |
1.1918 |
1.1958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1918 |
1.1958 |
1.1919 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1919 |
1.1959 |
1.1913 |
1.1953 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1913 |
1.1953 |
1.1908 |
1.1948 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1908 |
1.1948 |
1.1905 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1905 |
1.1945 |
1.1908 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1908 |
1.1948 |
1.1910 |
1.1950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1910 |
1.1950 |
1.1908 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1908 |
1.1948 |
1.1906 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1906 |
1.1946 |
1.1899 |
1.1939 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1899 |
1.1939 |
1.1891 |
1.1931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1891 |
1.1931 |
1.1885 |
1.1925 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1885 |
1.1925 |
1.1884 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1884 |
1.1924 |
1.1889 |
1.1929 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1889 |
1.1929 |
1.1900 |
1.1940 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1900 |
1.1940 |
1.1911 |
1.1951 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1911 |
1.1951 |
1.1912 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1912 |
1.1952 |
1.1914 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1914 |
1.1954 |
1.1905 |
1.1945 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1905 |
1.1945 |
1.1901 |
1.1941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1901 |
1.1941 |
1.1897 |
1.1937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1897 |
1.1937 |
1.1891 |
1.1931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1891 |
1.1931 |
1.1902 |
1.1942 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1902 |
1.1942 |
1.1892 |
1.1932 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1892 |
1.1932 |
1.1886 |
1.1926 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1886 |
1.1926 |
1.1868 |
1.1908 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1868 |
1.1908 |
1.1859 |
1.1899 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1859 |
1.1899 |
1.1850 |
1.1890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1850 |
1.1890 |
1.1840 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1840 |
1.1880 |
1.1832 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1832 |
1.1872 |
1.1821 |
1.1861 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1821 |
1.1861 |
1.1808 |
1.1848 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1808 |
1.1848 |
1.1810 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1810 |
1.1850 |
1.1807 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1807 |
1.1847 |
1.1816 |
1.1856 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1816 |
1.1856 |
1.1795 |
1.1835 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1795 |
1.1835 |
1.1794 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1794 |
1.1834 |
1.1788 |
1.1828 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1788 |
1.1828 |
1.1765 |
1.1805 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1765 |
1.1805 |
1.1741 |
1.1781 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1741 |
1.1781 |
1.1734 |
1.1774 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
001584 |
国投瑞银新活力灵活配置混合A |
1.1734 |
1.1774 |
1.1727 |
1.1767 |
0.0007 |
0.06% |
