| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0590元 |
| 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
