| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0563元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.1465元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
| 长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
| 长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
| 长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
| 长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
| 长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |
