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招商丰益混合C(002515)基金分红送配

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今天最新净值 1.1880 -0.0170 -1.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5830
成立日期：2016-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7299亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：付斌张磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0260元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0350元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.0530元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0570元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0490元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	每份派现金0.0630元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0450元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-04	每份派现金0.0380元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0550元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%