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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)(002549)基金分红送配

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今天最新净值 1.1542 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3990
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8650亿
最近资产：8.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0224元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0588元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0589元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%