中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)(002881)基金分红送配
今天最新净值
1.1065
0.0001 0.01%
- 累计净值：2.2393
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.5623亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 颜灵珊 张楠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0230元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
每份派现金0.0460元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-06 |
每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
每份派现金0.0520元 |
| 2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0530元 |
| 2020-07-30 |
2020-07-30 |
2020-07-31 |
每份派现金0.0560元 |
| 2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
每份派现金0.0580元 |
| 2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0660元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0650元 |
| 2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-10-31 |
每份派现金0.0670元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0700元 |
| 2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
每份派现金0.0730元 |
| 2019-07-31 |
2019-07-31 |
2019-08-01 |
每份派现金0.0760元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0940元 |
