权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0190元 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 每份派现金0.0420元 |
2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0330元 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |