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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)(003486)基金分红送配

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今天最新净值 1.1044 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2384
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8455亿
最近资产：10.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇周琛余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	每份派现金0.0190元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0100元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0420元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	每份派现金0.0330元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0300元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%